ডাবল 7-দিনের ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল 7 ডে ব্রেকআউট কৌশলটি একটি খুব সহজ শর্ট লাইন ট্রেডিং কৌশল। এটির কেবলমাত্র 3 টি ট্রেডিং নিয়ম রয়েছেঃ
- দাম অবশ্যই ২০০ দিনের সরল চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হতে হবে
- গত ৭ দিনের সর্বনিম্নের নিচে যখন দাম বন্ধ হয় তখন বেশি করুন
- গত ৭ দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের উপরে দর সমাপ্তির সময় সমতল অবস্থান
যদিও নিয়মগুলি খুব সহজ, এই কৌশলটি কিছু স্টক এবং সময়কালের জন্য খুব ভাল কাজ করেছে, এমনকি অনেকগুলি আরএসআই কৌশলকে ছাড়িয়ে গেছে।
কৌশল নীতি
ডাবল 7 দিনের ব্রেকিং স্ট্র্যাটেজি দামের সমর্থন এবং প্রতিরোধের ব্যবহার করে ট্রেড করা। যখন দামটি গত 7 দিনের সর্বনিম্নের নীচে পড়ে যায়, তখন দামটি সম্ভবত সংশোধনের সময়কালে প্রবেশ করতে পারে, তখন এটি আরও বেশি করে; যখন দামটি গত 7 দিনের সর্বোচ্চের নীচে চলে যায়, তখন এটি বোঝায় যে বাজারটি শক্তিশালী হতে পারে এবং মুনাফা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।
এই কৌশলটি একটি সাধারণ শর্ট লাইন ট্রেডিং কৌশল। এটি 7 দিনের সময় উইন্ডোর মাধ্যমে সাম্প্রতিক দিনের মূল্যের গতিবিধি বিচার করে এবং সুপার শর্ট লাইনের ব্রেকিং সিগন্যাল ব্যবহার করে প্রবেশ করে। একই সাথে, এটি 200 দিনের গড়ের চেয়ে বেশি দামের জন্য অনুরোধ করে যাতে দীর্ঘমেয়াদী পতনশীল ট্রেডিং এড়ানো যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল 7 দিনের ব্রেকআউট কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি সহজ এবং সহজ। এটির কেবলমাত্র 3 টি নিয়ম রয়েছে, এটি বাস্তবায়ন করা খুব সহজ। সংকেতের বিচার সময় উইন্ডোটি সংক্ষিপ্ত হওয়ায়, ব্যবসায়ের উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি, সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশনের জন্য উপযুক্ত।
এছাড়াও, এই কৌশলটি মূল্যের সমর্থন এবং প্রতিরোধের ব্যবসায়ের জন্য সর্বোত্তম ব্যবহার করে। এই ধরনের বিরতি সংকেতগুলি প্রায়শই নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চতর বিজয়ী হয়। এই কারণেই এই কৌশলটি দুর্দান্ত কাজ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল ৭-ডে ব্রেক-আউট কৌশলটি একটি শর্ট-লাইন কৌশল হিসাবে কাজ করে, যার ট্রেডিং ঝুঁকি মূলত দুটি দিক থেকে আসেঃ
- ভুল সংকেত ঝুঁকি যখন দাম ভুল ভাঙ্গার ঘটনা ঘটে তখন এই কৌশলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- বড় স্টক সিস্টেমিক ঝুঁকি। যখন বড় স্টকগুলি তীব্রভাবে সংশোধন করা হয়, তখন স্বতন্ত্র স্টকগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। এই কৌশলটি একই সাথে একাধিক স্টক পজিশন ধারণ করতে পারে এবং বাজারের ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, অবস্থান ধরে রাখার সময়টি সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে, বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ফিল্টার করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল সপ্তমীর কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- বিভিন্ন গড়রেখার পরামিতি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে কোন দীর্ঘমেয়াদী সূচকটি বেশি উপযুক্ত কিনা।
- বিভিন্ন ব্রেকআউট প্যারামিটার পরীক্ষা করা যায়, স্বল্পমেয়াদী সূচকগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়।
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ম্যানেজমেন্টে যোগ দিতে পারেন।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ফিল্টার করা যায়, যা সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
প্যারামিটার এবং কৌশল কাঠামোর অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা আরও বাড়ানোর আশা করা হচ্ছে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল 7 দিনের ব্রেকিং কৌশল একটি সহজ এবং কার্যকর সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। এটি সমর্থন প্রতিরোধের ব্যবহার করে ব্রেকিং ট্রেডিংয়ের জন্য, সংকেত উত্পাদন উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি, সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশনের জন্য উপযুক্ত। এটি দীর্ঘমেয়াদী গড়ের চেয়ে বেশি দামের প্রয়োজন, যা দীর্ঘমেয়াদী সামঞ্জস্যের সিস্টেমিক ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে এড়াতে পারে। প্যারামিটার এবং মডিউলগুলির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও ভাল পারফরম্যান্স পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)
mma200=sma(close,200)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
if (close>mma200) and (close<entry)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")
if (close>exit)
strategy.close_all()