ট্রেন্ড ইনডেক্স লং-শর্ট ব্যালেন্সড ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডায়নামিক ইনডেক্স (ডিএমআই) এর পলিফোনিয়ার সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করার কৌশল। এটি ডিএমআইয়ের দুটি সূচক ডিএমআই + এবং ডিএমআই-এর ক্রস এবং এডিএক্সের ক্রস ব্যবহার করে বাজারের পলিফোনিয়ার এবং প্রবণতা বিচার করতে, যার ফলে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ডিএমআইয়ের তিনটি সূচক ব্যবহার করেঃ ডিএমআই +, ডিএমআই- এবং এডিএক্স। এর মধ্যে, ডিএমআই + মাল্টি হেড ট্রেন্ডের শক্তিকে প্রতিফলিত করে, ডিএমআই- খালি হেড ট্রেন্ডের শক্তিকে প্রতিফলিত করে এবং এডিএক্স বাজার প্রবণতার শক্তিকে প্রতিফলিত করে।
কৌশলটির ক্রয় সংকেত হল: যখন DMI+ এর উপরে DMI- এবং ADX এর উপরে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়, তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে, অর্থাৎ এটি বোঝায় যে বাজারটি শূন্য থেকে পল্টি হেডে পরিণত হয়েছে এবং প্রবণতা গঠন শুরু হয়েছে।
কৌশলটির বিক্রয় সংকেত হলঃ যখন ডিএমআই + এর অধীনে ডিএমআই- বা এডিএক্স পেরিয়ে যায়, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, অর্থাৎ মনে করা হয় যে মাল্টিহেড শক্তি হ্রাস পেয়েছে এবং বন্ধ হওয়া উচিত।
সুতরাং, এই কৌশলটি ডিএমআই শূন্যতার সূচকগুলির ক্রস-অবস্থার মাধ্যমে বাজারের শূন্যতা এবং প্রবণতার পরিবর্তনগুলি বিচার করে এবং পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
ডিএমআই সূচক ব্যবহার করে ফাঁকা এবং প্রবণতা নির্ণয় করা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, প্রধান প্রবণতা মিস করার সুযোগ এড়ানো।
এডিএক্স ট্রেন্ডের শক্তির সাথে মিলিত হলে, আপনি ট্রেন্ডের বিপরীত দিকটি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেন।
ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে DMI সূচকের ক্রস ফর্ম্যাট ব্যবহার করা হয়েছে, যা সহজ, স্পষ্ট এবং সহজেই বাস্তবায়িত।
প্রবণতা অনুসারে চলুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন, মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ডিএমআই সূচকটি পিছিয়ে রয়েছে, যার ফলে ক্রয়-বিক্রয় বা বিক্রয়-বিক্রয় হতে পারে।
ADX সূচক প্রবণতা এবং সামঞ্জস্যের প্রভাবের বিচার করতে পারে, তবে সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
খালি পজিশনের ঝুঁকি রয়েছে, বাজার ক্রমাগত বাড়ে বা কমে যেতে পারে।
প্যারামিটার সেটিং ওভার-অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকিতে রয়েছে, যার ফলে প্রকৃত কার্যকারিতা হ্রাস পাবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, বিক্রয় ও ক্রয় কেন্দ্রের সঠিকতা বৃদ্ধি করা।
ক্ষতির ঝুঁকি এড়াতে স্টপ-অফ-রেজোলিউশনে যোগদান করুন।
প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন বা স্বনির্ধারিত প্যারামিটার সেটিংগুলি প্রবর্তন করুন যাতে অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো, প্রবণতা পর্যায় অনুযায়ী পজিশন পরিবর্তনশীল করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডিএমআই সূচকের উপর ভিত্তি করে শূন্যতা এবং প্রবণতা নির্ধারণ করে, সহজ এবং ব্যবহারিক, প্রধান প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইনে ভাল প্রভাব রয়েছে। তবে কিছুটা পিছিয়ে পড়া, খালি পজিশন এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিও রয়েছে। মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বয়, ক্ষতি বন্ধকরণ ব্যবস্থা, স্ব-অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার ইত্যাদির মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যার ফলে আরও ভাল রিয়েল-ডিস্ক প্রভাব পাওয়া যায়।
//@version=5
strategy("DMI Buy/Sell Strategy", overlay=true)
// Input for DMI
length = input(14, title="DMI Length")
adxsmoothing =14
// Calculate DMI
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(length,adxsmoothing)
// Condition for Buy Entry
buyCondition = ta.crossover(diPlus, diMinus) and ta.crossover(diPlus, adx)
// Condition for Sell Exit
sellCondition = ta.crossunder(diPlus,diMinus) or ta.crossunder(diPlus,adx)
// Execute Buy Entry on the next day's open
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Execute Sell Exit on the next day's open
if sellCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting DMI components
plot(diPlus, title="DMI+", color=color.green)
plot(diMinus, title="DMI-", color=color.red)
// Plotting ADX
plot(adx, title="ADX", color=color.blue)