মোমেন্টাম প্রাইস র্যাম্প ক্রিপ্টো কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর ক্রলিং কৌশল, যা মধ্য ও দীর্ঘ লাইন ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। এর প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে মূল্যের অস্থিরতা সূচক, স্ক্র্যাপ সূচক এবং স্টপ লস স্টপগুলির জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটিতে প্রবেশের শর্তগুলি হলঃ
- এর অর্থ হল যে, মূল্যের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে, যার অর্থ হল যে, মূল্যের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে।
- ভিআইপি সূচকের উপরে ভিআইএম পরলে, ট্রেন্ড বাড়বে বলে মনে হয়;
- বর্তমান K-লাইন বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দুইটি K-লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি, যার অর্থ হল দাম ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী।
যদি উপরের তিনটি শর্ত একসাথে পূরণ করা হয়, তাহলে একাধিক ভর্তি হতে হবে।
এই কৌশলটি নিম্নরূপঃ
- মূল্য চ্যালেঞ্জের সূচকটি নেতিবাচক, যার অর্থ হল দামের পতন হচ্ছে, এবং এটি একটি মাল্টি-হোল্ডার প্রারম্ভিক;
- ভিআইপি-এর নিচে ভিআইএম-এর মধ্য দিয়ে ঘুরতে দেখা যায়, যা নিচে নেমে যাওয়ার প্রবণতাকে নির্দেশ করে।
- স্টপ বা স্টপ লস কন্ডিশন অর্জন করা।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা এবং বিরতির সংকেত নির্ধারণের জন্য মূল্যের কম্পন সূচক এবং স্ক্রু সূচককে একত্রিত করে এবং নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির সাথে মূল্যের উত্থানের পর্যায়ে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারেঃ
- দামের ক্রমবর্ধমান দিকটি নির্ধারণ করতে দামের অস্থিরতার সূচক ব্যবহার করুন, যাতে পুনরুদ্ধারের সময় ভুল লেনদেন করা যায় না;
- প্রবণতা নির্ধারণে সাহায্য করার জন্য কোয়ান্টাম সূচক;
- K-লাইন বন্ধের মূল্য বিচক্ষণতা অতিক্রম করে, যার ফলে ভুয়া ব্রেকআউটের সম্ভাবনা হ্রাস পায়;
- প্রতি লেনদেনের ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা একটি স্টপ লস পয়েন্ট স্থাপন করে;
- প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, যা বিভিন্ন সময়কাল এবং জাতের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি বেশ স্থিতিশীল, তবে কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
- লম্বা লাইনের বড় ট্রেন্ড মিস করার ঝুঁকি। খুব ছোট লাইনের চক্র ব্যবহার করলে, বড় বাজার সুযোগ মিস হতে পারে;
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকি। যখন দামের তীব্র ওঠানামা হয়, তখন কিছু বিভ্রান্তিকর গতিপথ স্বল্পমেয়াদে দেখা দিতে পারে, যা ভুয়া সংকেত প্ররোচিত করতে পারে।
- ভুল প্যারামিটারগুলি খুব ঘন ঘন লেনদেনের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। ভুল প্যারামিটার সেটগুলি ঘন ঘন লেনদেনের কারণ হতে পারে, লেনদেনের ব্যয় এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
পজিশন হোল্ডিং চক্রের সমন্বয়, আরও সূচক ফিল্টারিং সংকেত, প্যারামিটার সেটিংয়ের অপ্টিমাইজেশান ইত্যাদির মাধ্যমে উপরের ঝুঁকিগুলি প্রতিরোধ এবং সমাধান করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- সিগন্যালের গুণগত মান উন্নত করার জন্য আরও পরিমাপক যুক্ত করা হয়েছে, যেমন ওভারল্যাপ রেট, ক্যাপাসিটি ইত্যাদি;
- প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি বিভিন্ন জাত এবং চক্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়;
- মেশিন লার্নিং মডেলগুলিকে মূল্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হবে।
- স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস এবং ট্র্যাকিং স্টপ ফাংশনটি উন্নত প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হয়েছে, যা ট্রেডিংকে আরও স্বয়ংক্রিয় করে তোলে।
উপরের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির বিজয় হার, মুনাফা স্তর এবং স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকর, দামের আরোহণের পর্যায়ে ক্যাপচার করতে সক্ষম, এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ভাল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও জায়গা রয়েছে, তবে এটি একটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রবেশের কৌশল হিসাবে ইতিমধ্যে দুর্দান্ত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি লাভের সন্ধানকারী ক্রিপ্টোকারেন্সির সংক্ষিপ্ত এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="Crypto Price Scalper", shorttitle="Scalper Crypto", overlay=true)
inputcc = input(60, title="Number of candles")
low9=lowest(low,inputcc)
high9=highest(high,inputcc)
plotlow = ((close - low9) / low9) * 100
plothigh = ((close - high9) / high9) * 100
plotg = (plotlow +plothigh)/2
center=0.0
period_ = input(14, title="Length VORTEX", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
long= crossover(plotg,center) and close > high[2] and crossover(VIP,VIM)
short= crossunder(plotg,center) and crossunder(VIP,VIM)
tplong=input(0.1, title="TP Long", step=0.01)
sllong=input(0.1, title="SL Long", step=0.01)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.close("long",when=short)