বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
এই কৌশলটি বুলিন ব্যান্ড এবং আরএসআই নির্দেশক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকের পরিবর্তনের মূল পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে, যখন ট্রেন্ডটি বিপরীত হয় তখন একটি অবস্থান তৈরি করে এবং তারপরে ট্রেন্ডের শক্তি ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের জন্য প্রস্থান করে।
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রথমে দামের অস্থিরতার পরিধি এবং দিক নির্ধারণের জন্য বুলিং বন্ডের নিচে নেমে আসে, আরএসআই নির্দেশকের সাথে মিলিত হয়, একটি ফাঁকা সমালোচনামূলক পয়েন্ট নির্ধারণ করে, এবং যখন অস্থিরতার মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় তখন একটি বিপরীত অবস্থান স্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আরএসআই ওভারসোল্ড / ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে ফিরে আসে এবং নীচের ট্র্যাকের কাছাকাছি একটি গোল্ড ফর্ক উপস্থিত হয় তখন একটি দর দর দর অবস্থান স্থাপন করে, বা যখন আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে ফিরে আসে এবং উপরে ট্র্যাকের কাছাকাছি একটি ডেড ফর্ক উপস্থিত হয় তখন একটি দর দর অবস্থান স্থাপন করে। তারপরে বুলিং বন্ডের নিচে নেমে যাওয়া দুটি গতিশীল স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের জন্য স্টপ লস এবং স্টপস ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত মূল্যের প্রবণতার গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ব্রিনের বেন্ড এবং আরএসআই সূচকগুলির সমন্বয় ব্যবহার করে।
ব্রিন ব্যান্ড হল একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা শেয়ারের দামের অস্থিরতার পরিধি অনুসারে ট্র্যাকের নীচে গণনা করে। ব্রিন ব্যান্ড শেয়ারের দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গণনা করে, শেয়ারের দামের অস্থিরতার মাত্রা পায় এবং এর উপর ভিত্তি করে শেয়ারের দামের উপরের এবং নীচের সীমা আঁকে। উর্ধ্বরে থাকা শেয়ারের দামের ওঠানামার উপরের সীমা এবং নীচে থাকা শেয়ারের দামের নিম্ন সীমা। যখন শেয়ারের দাম উর্ধ্বমুখী হয়, তখন শেয়ারের দাম বাড়ছে, তখন শেয়ারের দাম হ্রাস পেতে পারে। যখন শেয়ারের দাম নীচের দিকে চলে যায়, তখন শেয়ারের দাম হ্রাসের গতি বাড়ায়, তখন রিবাউন্ডের সুযোগ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
আরএসআই একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা শেয়ারের দামের প্রবণতা এবং ওভারব্রিজ ওভারব্রিজের মূল্যায়ন করে। আরএসআই একটি সময়ের মধ্যে গড় বন্ধের উত্থান এবং গড় বন্ধের পতনের তুলনা করে শেয়ারের দাম বাড়ছে বা হ্রাস পাচ্ছে। যখন আরএসআই 70 এর চেয়ে বেশি হয় তখন এটি ওভারব্রিজ হয় এবং 30 এর চেয়ে কম হলে এটি ওভারব্রিজ হয়। শেয়ারের দাম বিপরীত হতে পারে।
এই কৌশলটির ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি বুলিং ব্যান্ডের নিচে এবং আরএসআই সূচকের সংমিশ্রণের সংকেত। যখন আরএসআই ওভারব্লিং অঞ্চল থেকে নেতিবাচক অঞ্চলে নেমে আসে এবং শেয়ারের দামগুলি বুলিং ব্যান্ডের নিচে চলে যায়, তখন শেয়ারের দামের উচ্চ প্রবণতাটি ভেঙে যায়, তখন পতনের সুযোগ থাকে। আমরা একটি পতনশীল অবস্থান স্থাপন করতে পারি। বিপরীতভাবে, যখন আরএসআই ওভারব্লিং অঞ্চল থেকে নেতিবাচক অঞ্চলে উঠে আসে এবং শেয়ারের দামগুলি বুলিং ব্যান্ডের উপরে চলে যায়, তখন শেয়ারের দামের নিম্ন প্রবণতাটি ভেঙে যায়, তখন একটি দরদর্শের সুযোগ থাকে। আমরা একটি দরদর্শ অবস্থান স্থাপন করতে পারি।
পজিশন স্থাপনের পর, আমরা ব্রিনের উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলিকে স্টপ লস এবং স্টপ লস হিসাবে ব্যবহার করি। যখন শেয়ারের মূল্য আবার এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টকে অতিক্রম করে তখন আমরা সময়মতো স্টপ লস বা স্টপ করি।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল ব্রিন ব্যান্ড এবং আরএসআই দুটি সূচক একে অপরকে যাচাই করে এবং শেয়ারের মূল্যের মূল টার্নপয়েন্টগুলি সনাক্ত করে। ব্রিন ব্যান্ডের সূচকটি একা ব্যবহার করা সহজ, এটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। তবে আরএসআই সূচকের ওভার-বয় ওভার-বিক্রয় বিচার অঞ্চলগুলির সাথে মিলিত হয়ে ভুল অপারেশনগুলি কার্যকরভাবে এড়ানো যায়। আরেকটি সুবিধা হ’ল ব্রিন ব্যান্ডের উপরে এবং নীচে ট্র্যাকটি গতিশীল স্টপ লস হিসাবে ব্যবহার করা, যা পূর্ব নির্ধারিত স্টপ লসগুলির চেয়ে আরও নমনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির ঝুঁকি মূলত দুটি দিকের উপর নির্ভর করেঃ
ভুলভাবে বুলিন-ব্যান্ড প্যারামিটার সেট করা হয়েছে। যদি বুলিন-ব্যান্ড প্যারামিটার সেট করা হয় খুব বড় বা খুব ছোট, তবে কম্পন বৃদ্ধির স্বীকৃতির প্রভাব ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।
সূচকটি একটি মিথ্যা সংকেত দেয়। এই কৌশলটি মূলত ব্রিন ব্যান্ডের সূচকটি আরএসআই সূচকের সাথে একত্রিত করে মূল পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার উপর নির্ভর করে, তবে পৃথক পরিস্থিতিতে সূচক দ্বারা প্রেরিত সংকেতটি ভুল হতে পারে। এই ক্ষেত্রে যদি অন্ধ অনুসরণ করা হয় তবে ক্ষতি হতে পারে।
এই ঝুঁকির জন্য, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করতে পারিঃ
বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটারের অধীনে বুলিন-ব্যান্ড প্যারামিটারের সর্বোত্তম মান পরীক্ষা করুন এবং যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার সেট করুন।
অন্যান্য সূচক যোগ করুন যাচাইকরণ সংকেত হিসাবে, একটি একক সূচক বিচার ভুল এড়াতে। যেমন কেডি সূচক যোগ করা যেতে পারে ইত্যাদি।
ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম বাড়ানো হয়েছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই নীতিটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
ব্রিন-ব্যান্ডের পরামিতিগুলিকে পরীক্ষা করে এমন সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন যা জাতের জন্য আরও উপযুক্ত।
স্টপ লস স্টপ কৌশল যুক্ত করুন, ট্র্যাকিং লস স্টপ বা মুভিং স্টপ সেট করে আরও লাভজনক মুনাফা অর্জন করুন।
আরো সূচক এবং আকৃতির সাথে মিলিত হয় যা প্রবেশের সংকেত যাচাইকরণ, যেমন পরিমাণের সূচক, মৌলিক কারণ ইত্যাদি, অপারেশনের নির্ভুলতা বাড়ায়।
বিভিন্ন জাত এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটার সেট অপ্টিমাইজেশন পোর্টফোলিও সেট করুন, একাধিক প্যারামিটার প্যাকেজের কৌশলগত গুদাম গঠন করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বুলিন ব্যান্ডের সূচক এবং আরএসআই সূচককে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে, যেখানে দুটি সূচকের পারস্পরিক যাচাইয়ের ভিত্তিতে মূল্যের সম্ভাব্য বিপরীতের মূল পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করা হয়। এটি ট্রেডিংয়ের মূল পয়েন্টগুলি বিচার করার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য, বুলিন ব্যান্ডের গতিশীল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে স্টপ-ডাউন ট্র্যাকিংয়ের জন্য স্টপ-ডাউনগুলিও যুক্তিসঙ্গত। তবে এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকিও রয়েছে, অপারেশন কৌশলটি অনুকূলিত করতে এবং যাচাই করার জন্য অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম যুক্ত করার প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
if not na(vrsi)
if long
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
alert("Enter Calls")
else
strategy.cancel(id='Long')
alert("Exit Calls")
if close_long
strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
alert("Exit Calls")
plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))