Ichimoku চার্ট প্রবণতা অনুসরণ এবং সমর্থন এবং প্রতিরোধের কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির সমান্তরাল চার্ট (Ichimoku Kinko Hyo) প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, বিশেষত এর স্প্যান বি লাইনগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল যখন দাম স্প্যান বি লাইনের উপরে থাকে তখন কিনতে হয় এবং যখন দাম স্প্যান বি লাইনের নীচে পড়ে তখন বিক্রি হয়। এই পদ্ধতিটি বাজারের প্রবণতা এবং সমর্থন / প্রতিরোধের স্তর সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির সমান্তরাল চার্টগুলির সুবিধাটি পুরোপুরি ব্যবহার করে।
কৌশলটি 52 টি চক্রকে স্প্যান বি লাইনের হিসাবের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, এই সেটআপটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজারের ভারসাম্যকে ক্যাপচার করার জন্য। স্প্যান বি লাইনের সাথে দামের আপেক্ষিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে, ব্যবসায়ীরা নির্ধারণ করতে পারে যে বর্তমান বাজারটি উত্থান বা পতনের প্রবণতা রয়েছে কিনা এবং সেই অনুযায়ী লেনদেনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
স্প্যান বি লাইন হিসাবঃ স্প্যান বি লাইন হিসাব করার জন্য 52 টি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গড় ব্যবহার করা হয়। এই সেটিংটি দীর্ঘমেয়াদী বাজার ভারসাম্যকে প্রতিফলিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
ক্রয় সংকেতঃ যখন ক্লোজ-আপ মূল্য স্প্যান বি লাইন অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি সম্ভবত একটি উত্থান প্রবণতা প্রবেশ করছে।
বিক্রয় সংকেত: যখন বন্ধের মূল্য স্প্যান বি লাইনের নীচে পড়ে, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতার সূচনা হতে পারে।
ট্রেড এক্সিকিউশনঃ কৌশলটি ক্রয় সংকেত সনাক্ত করার সময় পজিশনটি বাড়িয়ে দেয় এবং বিক্রয় সংকেত সনাক্ত করার সময় পজিশনটি খালি করে দেয়।
ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ কৌশলটি চার্টটিতে স্প্যান বি লাইন আঁকে এবং সবুজ ত্রিভুজ চিহ্নিত করে একটি কেনার সংকেত এবং লাল ত্রিভুজ চিহ্নিত করে একটি বিক্রয় সংকেত, যাতে ব্যবসায়ীরা বাজারের অবস্থা এবং ব্যবসায়ের সময়কে স্বজ্ঞাতভাবে বিচার করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং: এই কৌশলটি মূলত একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা মূল বাজার চলনকে ধরতে সহায়তা করে। স্প্যান বি লাইনের সাথে দামের অবস্থানের পরিবর্তন অনুসরণ করে, ব্যবসায়ীরা ট্রেন্ডের শুরুতে প্রবেশ করতে পারে এবং ট্রেন্ডের বিপরীতে সময়মতো বেরিয়ে আসতে পারে।
সংক্ষিপ্ততা: সম্পূর্ণ একনজরে সমীকরণ ম্যাপ সিস্টেমের তুলনায়, এই কৌশলটি কেবলমাত্র স্প্যান বি লাইনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটিকে ব্যাপকভাবে সরল করে তোলে, যা কৌশলগুলি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে। এই সরলীকরণটি কেবল কৌশলগুলির জটিলতা হ্রাস করে না, তবে অতিরিক্ত ফিট করার ঝুঁকিও হ্রাস করে।
নমনীয়তাঃ কৌশলটির প্যারামিটারগুলি (যেমন স্প্যান বি এর গণনা চক্র) বিভিন্ন বাজার এবং সময় ফ্রেমের সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এই নমনীয়তা কৌশলটিকে বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের জাত এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে দেয়।
বস্তুনিষ্ঠতাঃ সুস্পষ্ট গাণিতিক গণনা এবং নিয়মের উপর ভিত্তি করে, কৌশলগুলি স্বতন্ত্র বিচারের প্রভাবকে সরিয়ে দেয় এবং লেনদেনের ধারাবাহিকতা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে।
সমর্থন এবং প্রতিরোধের সনাক্তকরণঃ স্প্যান বি লাইন শুধুমাত্র ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় না, এটি গতিশীল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর হিসাবেও কাজ করে। এটি ব্যবসায়ীদের জন্য অতিরিক্ত বাজার কাঠামোর অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া ব্রেকডাউনঃ ক্রসিং বাজারে, দামগুলি প্রায়শই স্প্যান বি লাইন অতিক্রম করতে পারে, যার ফলে প্রচুর ভুয়া সংকেত পাওয়া যায়। এটি ঘন ঘন লেনদেনের কারণ হতে পারে, লেনদেনের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং কৌশলটির সামগ্রিক কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে।
পিছিয়ে পড়াঃ স্প্যান বি লাইনটি ৫২ টি চক্রের ব্যাকগ্রাউন্ড ভিত্তিতে গণনা করা হয়, তাই এটি দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে। এই পিছিয়ে পড়াটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ বা প্রস্থান সময়গুলি মিস করতে পারে।
অসম্পূর্ণ নিশ্চিতকরণঃ শুধুমাত্র স্প্যান বি লাইনের উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক বিশ্লেষণের নিশ্চিতকরণের অভাব, যা ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বাজারের অবস্থার সংবেদনশীলতা: কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ভাল কাজ করে, তবে বাজারের ঝড় বা হঠাৎ ঘটনার প্রভাবের কারণে খারাপ কাজ করতে পারে।
একক সূচকের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতাঃ শুধুমাত্র স্প্যান বি লাইনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে ব্যবহার করা, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার তথ্য উপেক্ষা করা এবং কৌশলটির দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
সংকেত ফিল্টারিংঃ ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অতিরিক্ত শর্তগুলি প্রবর্তন করা হয়, যেমন সংমিশ্রিত ট্র্যাফিক নিশ্চিতকরণ বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক। এটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য আরএসআই বা এমএসিডি এর মতো সূচক যুক্ত করে করা যেতে পারে।
গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়ঃ স্প্যান বি গণনা চক্রের গতিশীল সমন্বয়কে বিভিন্ন বাজারের ওঠানামা অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি স্বনির্ধারিত অ্যালগরিদম ব্যবহার করা যেতে পারে যা বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে।
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ দীর্ঘতর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের ফ্রেম একত্রিত করে একটি বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি পেতে। উদাহরণস্বরূপ, এই কৌশলটি সূর্যের লাইনে ব্যবহার করা যেতে পারে, পাশাপাশি পরিধি প্রবণতাকে অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।
স্টপ এবং স্টপ অপ্টিমাইজেশনঃ গতিশীল স্টপ এবং স্টপ ব্যবস্থা চালু করুন, যেমন ATR (অভারেজ ট্রু রেঞ্জ) ভিত্তিক স্টপ সেটিং বা মুনাফা সুরক্ষার জন্য মোবাইল স্টপ ব্যবহার করুন।
বাজার অবস্থা শ্রেণিবিন্যাসঃ একটি বাজার অবস্থা শ্রেণিবিন্যাস সিস্টেম বিকাশ করুন যা বিভিন্ন বাজার পরিবেশে (যেমন ট্রেন্ডিং বাজার, ঝড় বাজার) বিভিন্ন ব্যবসায়ের নিয়ম গ্রহণ করে।
মেশিন লার্নিং ইন্টিগ্রেশনঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার নির্বাচন এবং সিগন্যাল জেনারেশন প্রক্রিয়াটি অপ্টিমাইজ করা, কৌশলগুলির স্বয়ংক্রিয়তা এবং কার্যকারিতা উন্নত করা।
সারসংক্ষেপ
স্প্যান বি লাইনের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্স কৌশল, যা এক নজরে সমান্তরাল চার্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর উপায় সরবরাহ করে যাতে তারা বাজারের প্রবণতা এবং সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি সনাক্ত করতে পারে। স্প্যান বি লাইনের সাথে দামের আপেক্ষিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে ব্যবসায়ীরা স্পষ্ট ক্রয় এবং বিক্রয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
কৌশলটির সুবিধাগুলি হ’ল এর সংক্ষিপ্ততা, উদ্দেশ্য এবং প্রবণতা সংবেদনশীলতা যা এটিকে বিশেষভাবে নবাগত এবং অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে যারা ট্রেডিং সিস্টেমকে সহজতর করতে চায়। যাইহোক, সমস্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, এটি ভুয়া ব্রেকথ্রু, পিছিয়ে পড়া এবং একটি একক সূচকের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।
কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য, ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তাবলী, অপ্টিমাইজড প্যারামিটার সেটিং, মাল্টি-টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের সাথে মিলিত এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজার পরিবেশে আরও ভালভাবে অভিযোজিত হতে পারে, লাভজনকতা বাড়াতে এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
শেষ পর্যন্ত, এই কৌশলটি সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য ব্যবসায়ীদের একটি গভীর বোঝার প্রয়োজন, ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ এবং কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা, এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা। ক্রমাগত শেখার এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, ব্যবসায়ীরা এই সহজ এবং শক্তিশালী সরঞ্জামটিকে একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেমে রূপান্তর করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku-based Strategy", overlay=true)
// Ichimoku 参数
conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, "Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, "Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, "Displacement")
// 计算一目均衡表的组件
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// 获取当前收盘价
currentClose = close
// 生成买卖信号
buySignal = currentClose > leadLine2
sellSignal = currentClose < leadLine2
// 执行交易
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// 绘制买卖信号
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// 显示一目均衡表的主要线条
plot(leadLine2, color=color.blue, title="Span B")