Soporte y resistencia y estrategia a largo plazo del MACD

Descripción general

Esta estrategia combina el análisis de la resistencia de soporte de la movilidad de los precios y el análisis de la tendencia del indicador MACD, lo que permite realizar operaciones de línea larga de bajo riesgo en las áreas clave de resistencia de soporte, con el fin de obtener mayores ganancias que los precios de parada.

Principio de estrategia

1. El indicador Price Action - Support & Resistance by DGT identifica los niveles clave de soporte y resistencia. El indicador se basa en el juicio de soporte y resistencia de la evolución de los precios. Estos niveles suelen ser áreas potenciales de reversión o reajuste de los precios.

2. Una vez que el indicador ha identificado los niveles de soporte y resistencia, es necesario confirmar la intensidad de la resistencia de soporte mediante el análisis del comportamiento histórico de los precios en los alrededores de estos niveles. Un nivel que toca o rebota varias veces indica que el soporte o la resistencia del nivel es más fuerte.

3. Añadir el indicador MACD, que consiste en una línea MACD y una línea de señal y un histograma de la diferencia entre ambos. El MACD puede identificar tendencias y reversiones de tendencias potenciales. Cuando la línea MACD atraviesa la línea de señal y el histograma es positivo, indica que es probable que se forme una tendencia alcista.

4. La combinación de los soportes identificados por el indicador Price Action - Support & Resistance by DGT y la dirección de la tendencia identificada por el indicador MACD permite encontrar oportunidades de negociación:

   • Comercio de más de uno: cuando el precio está cerca de un soporte fuerte, si la línea MACD cruza la línea de la señal y el histograma es positivo, indica que se espera que se forme una tendencia de más de uno, hacer más cerca del soporte y establecer una línea de stop loss por debajo del soporte.

5. Una vez que se entra en una operación, se puede establecer un objetivo de ganancias en función de la distancia entre el punto de entrada y el soporte o resistencia más reciente; al mismo tiempo, se puede usar un stop loss móvil u otra tecnología de gestión de riesgos para bloquear las ganancias y controlar el riesgo.

Análisis de las ventajas

• Identificar las zonas de reversión clave que utilizan la resistencia de soporte, zonas de negociación con menor riesgo
• Utilice el MACD para determinar la dirección de la tendencia y negocie solo cuando la tendencia está establecida, evitando el comercio en contra
• Hacer más cerca del soporte, detener el daño, controlar el riesgo
• Objetivo de ganancias más altas, con perspectivas de obtener ganancias más altas que el cierre de pérdidas
• Las resistencias de soporte y MACD se pueden verificar mutuamente para aumentar la probabilidad de éxito

Análisis de riesgos

• La resistencia de soporte puede romperse y se debe prestar atención a la movilidad de los precios después de la ruptura
• El MACD es retrasado y puede ser mal interpretado
• Existe la probabilidad de que el stop loss sea activado y se necesita controlar el riesgo de stop loss individual.
• La necesidad de tener en cuenta si los objetivos de ganancias son razonables, y si son demasiado radicales, no se pueden alcanzar.
• Hay que estar atento y verificar las señales para evitar señales falsas.

Soluciones para el riesgo:

• La ruptura de la resistencia de soporte requiere un alto o una inversión en el tiempo
• El MACD debe ser usado con cautela y en combinación con el precio, para verificar la señal.
• El riesgo de pérdidas de un solo día está controlado en un 1-2% para evitar pérdidas excesivas.
• El objetivo de ganancias no debe ser demasiado radical, puede reducirse adecuadamente
• Los pacientes deben esperar hasta que se confirmen las señales para entrar en el hospital y no seguir a ciegas.

Dirección de optimización

• Se puede probar el efecto de los indicadores de resistencia de soporte bajo diferentes parámetros
• Se pueden optimizar los parámetros del MACD para obtener una señal MACD más precisa
• Se pueden añadir otros indicadores para la verificación de la señal, como el RSI, etc.
• Se pueden estudiar indicadores como las bandas de Bryn para establecer paros y paradas
• Se puede agregar un stop automático móvil para un mejor bloqueo de ganancias
• Se pueden optimizar los parámetros para diferentes variedades
• Los parámetros específicos de la parada de pérdidas se pueden optimizar mediante retroalimentación

Resumir

Esta estrategia integra el juicio de tendencias y el método de negociación de áreas clave. Después de obtener la dirección de la tendencia determinada, seleccione las áreas de soporte con riesgos controlables para realizar operaciones de bajo riesgo con la esperanza de obtener mayores ganancias que los estancamientos. Este modelo de operación de línea larga espera obtener ganancias estables solo con un menor número de operaciones.