Support et résistance et stratégie à long terme du MACD

Aperçu

Cette stratégie, combinant l’analyse de la résistance au support des prix et l’analyse de la tendance de l’indicateur MACD, permet d’effectuer des opérations de longue ligne à faible risque dans les zones de résistance au support clé, sous réserve de déterminer la direction de la tendance, dans le but d’obtenir des gains plus importants que les prix d’arrêt.

Principe de stratégie

1. L’indicateur Price Action - Support & Resistance by DGT permet d’identifier les niveaux de support et de résistance clés. Il est basé sur le jugement de l’évolution des prix. Ces niveaux sont généralement des zones sous-jacentes à la reprise ou à la reprise des prix.

2. Une fois que l’indicateur a identifié des niveaux de résistance de soutien, il est nécessaire de confirmer la force de la résistance de soutien en analysant le comportement des prix historiques à proximité de ces niveaux. Un niveau touché ou rebondit plusieurs fois indique que le support ou la résistance de ce niveau est plus fort.

3. Ajout de l’indicateur MACD, composé de la ligne MACD et de la ligne Signal et d’un histogramme de la différence entre les deux. Le MACD permet d’identifier la tendance et le renversement de la tendance potentielle. Lorsque la ligne MACD traverse la ligne Signal et que l’histogramme est positif, cela indique que la tendance haussière est susceptible de se former.

4. La combinaison des supports identifiés par l’indicateur Price Action - Support & Resistance by DGT et la direction de la tendance identifiée par l’indicateur MACD permet de trouver des opportunités de trading:

   • Traite à plusieurs têtes: lorsque le prix est proche du support fort, si la ligne MACD traverse la ligne Signal et que l’Histogramme est positif, cela indique qu’il est probable que la tendance à plusieurs têtes se forme, faites plus près du support et placez une ligne de stop-loss en dessous du support.

5. Une fois entré dans une transaction, un objectif de profit peut être défini en fonction de la distance entre le point d’entrée et le support ou la résistance le plus proche; en même temps, un stop loss mobile ou une autre technique de gestion des risques peut être utilisé pour bloquer les profits et contrôler les risques.

Analyse des avantages

• Utilisez les résistances de support pour identifier les zones de retournement clés, ces zones de transaction sont moins risquées
• Utilisez le MACD pour déterminer la direction d’une tendance et négociez uniquement lorsque la tendance est établie, en évitant les transactions à contre-courant
• Faire plus près de la zone de soutien, arrêter les pertes, contrôler les risques
• Un bénéfice plus élevé que le seuil de rentabilité et un bénéfice supérieur à la perte
• Les signaux de support-résistance et MACD peuvent être mutuellement vérifiés, ce qui augmente le taux de réussite.

Analyse des risques

• La résistance au support pourrait être franchie et il faudra faire attention aux mouvements de prix après la rupture.
• Le MACD est en retard et peut être mal interprété.
• La probabilité de déclenchement d’un arrêt de perte existe et le risque de perte de perte individuelle doit être contrôlé.
• Il faut se demander si les objectifs de profit sont raisonnables, et si les objectifs trop radicaux peuvent ne pas être atteints.
• Il est nécessaire de surveiller et de vérifier les signaux afin d’éviter les faux signaux.

Des solutions pour faire face aux risques:

• La rupture de la résistance au support nécessite un arrêt ou une inversion des transactions en temps opportun
• Les signaux de MACD doivent être utilisés avec prudence, en combinaison avec les prix, pour vérifier les signaux
• Le risque de stop loss est limité à 1 à 2%, afin d’éviter des pertes importantes
• Les objectifs de profit ne doivent pas être trop radicaux, mais peuvent être réduits de manière appropriée.
• Il faut attendre que les signaux soient confirmés pour entrer, et ne pas suivre aveuglément.

Direction d’optimisation

• L’effet de l’indicateur de résistance au support peut être testé sous différents paramètres
• Les paramètres du MACD peuvent être optimisés pour obtenir un signal MACD plus précis.
• Il est possible d’ajouter d’autres indicateurs à la validation du signal, tels que le RSI.
• On peut étudier des indicateurs tels que les bandes de Bryn pour définir des arrêts et des arrêts
• Le stop-loss mobile automatique peut être ajouté pour mieux bloquer les bénéfices
• Les paramètres peuvent être optimisés pour différentes variétés
• Les paramètres spécifiques de l’arrêt de perte peuvent être optimisés par rétroaction

Résumer

Cette stratégie intègre le jugement de la tendance et la méthode de négociation des zones clés. Après avoir obtenu la direction de la tendance déterminée, choisir des zones de support à risque contrôlable pour effectuer des opérations à faible risque dans l’espoir de réaliser des gains plus importants que les pertes. Ce mode d’opération de longue ligne, ne nécessitant que peu de transactions, est susceptible de générer des gains stables.