अवलोकन

यह रणनीति मेरे पहले की एक और ब्रेकआउट ट्रेंड ट्रैकर रणनीति की एक भिन्नता है। एक अन्य रणनीति में, आप चलती औसत का उपयोग ट्रेडों के लिए एक फिल्टर के रूप में कर सकते हैं (यानी, यदि कीमत चलती औसत से कम है, तो यह बहुत कुछ नहीं करेगा) । उच्च समय सीमा की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए एक उपकरण बनाने के बाद, मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या यह एक बेहतर फिल्टर हो सकता है।

इस प्रकार, यह रणनीति आपको उच्च समय-सीमा के रुझानों को देखने की अनुमति देती है (यानी क्या कोई उच्च ऊंचाई और कम ऊंचाई है? यदि ऐसा है, तो यह एक वृद्धिशील प्रवृत्ति है) । आप केवल प्रवृत्ति की दिशा में स्थिति बनाते हैं। आप फ़िल्टर के रूप में दो प्रवृत्तियों का चयन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रवृत्ति की दिशा चार्ट पर एक तालिका में आसानी से संदर्भ के लिए प्रदर्शित की जाती है। वर्तमान समर्थन और प्रतिरोध स्थान चार्ट पर चित्रित किए गए हैं ताकि आप देख सकें कि वर्तमान समय-सीमा के साथ-साथ उच्च स्तर की प्रवृत्ति को तोड़ने की संभावना कब है।

मुझे लगता है कि यह रणनीति अन्य रणनीतियों की तुलना में सामान्य रूप से अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन यह वास्तव में अधिक चुस्त ट्रेडिंग प्रतीत होती है। यह उच्च जीत दर और बेहतर लाभ कारक दिखाता है। यह केवल कुछ ट्रेडों को लेता है और शुद्ध लाभ अच्छा नहीं है।

रणनीति सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि रुझानों को पहचानने के लिए समर्थन और प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है जो उच्च समय सीमा को तोड़ते हैं और प्रवृत्ति की दिशा के अनुसार व्यापार करते हैं।

विशेष रूप से, यह निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाता हैः

1. वर्तमान समय सीमा के लिए समर्थन और प्रतिरोध की गणना करें (जैसे 1 घंटे की रेखा) । यह एक निश्चित अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों को खोजने के द्वारा किया जाता है।

2. एक या अधिक उच्च समय फ्रेम (जैसे 4 घंटे और दिन) के लिए समर्थन और प्रतिरोध की गणना करें। यह वर्तमान समय फ्रेम के समान तर्क का उपयोग करके किया जाता है।

3. इन समर्थन और प्रतिरोध बिंदुओं की क्षैतिज रेखाओं को चार्ट पर खींचें। जब कीमतें इन स्तरों को तोड़ती हैं, तो उच्च समय सीमा की प्रवृत्ति बदल जाती है।

4. प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि क्या कीमत इन महत्वपूर्ण स्तरों को तोड़ती है। यदि कीमत एक उच्च बिंदु को तोड़ती है, तो इसे एक ऊंची प्रवृत्ति माना जाता है। यदि यह पिछले निम्न बिंदु को तोड़ती है, तो इसे गिरावट की प्रवृत्ति माना जाता है।

5. उपयोगकर्ताओं को फ़िल्टर शर्त के रूप में एक या एक से अधिक उच्चतर समय फ़्रेम की प्रवृत्ति का चयन करने की अनुमति देता है। यानी, ट्रेडों को केवल तभी विचार किया जाता है जब वर्तमान समय फ़्रेम की प्रवृत्ति की दिशा उच्चतर समय फ़्रेम की प्रवृत्ति की दिशा से मेल खाती है।

6. खरीदें या बेचें जब रुझान फ़िल्टर शर्तों को पूरा किया जाता है और वर्तमान मूल्य एक महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ता है। स्टॉप लॉस स्तर को समर्थन या प्रतिरोध के रूप में सेट किया जाता है जो पहले महत्वपूर्ण था।

7. जैसे-जैसे कीमतें चलती हैं, जब नए उच्च या निम्न बिंदु बनते हैं, तो स्टॉप लॉस को नए निम्न बिंदु पर ले जाया जाता है ताकि मुनाफे को लॉक किया जा सके और प्रवृत्ति को ट्रैक किया जा सके।

8. जब स्टॉप लॉस ट्रिगर किया जाता है या महत्वपूर्ण समर्थन / प्रतिरोध स्तर को पार कर लिया जाता है, तो ब्लीच से बाहर निकलें।

इस बहु-समय फ्रेम के प्रवृत्ति विश्लेषण के माध्यम से, रणनीति जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए केवल मजबूत प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करने की कोशिश करती है। साथ ही, महत्वपूर्ण स्तर स्पष्ट प्रवेश और स्टॉप-लॉस संकेत प्रदान करते हैं।

रणनीतिक लाभ

• कई समय-सीमाओं का उपयोग करके प्रवृत्तियों का आकलन करना, मजबूत प्रवृत्ति दिशाओं को अधिक सटीक रूप से पहचानना और बाजार के शोर से भटकने से बचना संभव है।

• केवल प्रमुख रुझानों की दिशा में कार्य करने से जीत की दर में काफी वृद्धि हो सकती है। परीक्षण के परिणामों के अनुसार, यह रणनीति सरल चलती औसत फ़िल्टरिंग की तुलना में अधिक जीत और बेहतर रिटर्न-जोखिम अनुपात प्रदर्शित करती है।

• समर्थन और प्रतिरोध बिंदु स्पष्ट प्रवेश और स्टॉप-लॉस स्तर प्रदान करते हैं। विशिष्ट प्रवेश बिंदु विकल्पों को उलझाने की आवश्यकता नहीं है।

• रुझान के साथ स्टॉपलॉस को समायोजित करें, जिससे अधिकतम लाभ हो सके।

• रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और समायोजित करना आसान है।

रणनीतिक जोखिम

• प्रवृत्ति का आकलन लंबे समय तक चलने वाली लाइनों पर निर्भर करता है, और प्रवृत्ति के उलट होने पर इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए समय की अवधि को उचित रूप से छोटा किया जाना चाहिए, या अन्य संकेतक का उपयोग करना चाहिए।

• मौलिक प्रभावों को ध्यान में रखे बिना, प्रमुख घटनाओं के समय शेयर की कीमतों में विचलन हो सकता है। एटीएम घटनाओं या राजस्व की तारीखों जैसे फ़िल्टर शर्तों को जोड़ा जा सकता है।

• कोई स्थिति आकार नियंत्रण सेट नहीं किया गया है। स्थिति का आकार खाते की राशि, अस्थिरता और अन्य कारकों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

• प्रतिक्रिया समय सीमा सीमित है। विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिरता का परीक्षण करने के लिए प्रतिक्रिया समय को बढ़ाया जाना चाहिए।

• लेन-देन लागत के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है। रणनीति पैरामीटर को वास्तविक लेनदेन लागत के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।

• केवल लंबी लाइन ट्रेडिंग पर विचार करें। अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन में लघु लाइन ट्रेडिंग सिग्नल विकसित करने के लिए, बहु-चक्र सरलीकरण प्राप्त करें।

रणनीति अनुकूलन दिशा

• फ़िल्टर शर्तें जोड़ें:

  • मूलभूत डेटा जैसे कि वित्तीय रिपोर्ट, समाचार और घटनाएँ

  • संकेतक, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, एटीआर रोक, आदि

• अनुकूलन पैरामीटरः

  • समर्थन / प्रतिरोध गणना चक्र को समायोजित करें

  • प्रवृत्ति के लिए समय सीमा

• रणनीति का विस्तार करेंः

  • शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति विकसित करना

  • बिक्री के अवसरों पर विचार करें

  • बहु-प्रजाति रैट

• जोखिम प्रबंधन में सुधारः

  • अस्थिरता और पूंजी के आकार के आधार पर अनुकूलित स्थिति का आकार

  • ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप-लॉस रणनीतियाँ, जैसे कि मूव स्टॉप, लॉन्ग स्टॉप, आदि

  • जोखिम-पुरस्कार दंड प्रणाली की शुरुआत

• निष्पादन तर्क का अनुकूलन करेंः

  • समय परिवर्तन

  • कुछ पदों पर विचार करें

  • स्टॉपलॉस को अनुकूलित करें

संक्षेप

इस रणनीति ने एक मजबूत ब्रेकआउट प्रणाली को डिजाइन किया है जो बहु-समय फ़्रेम के रुझानों का विश्लेषण करती है। यह सरल चलती औसत जैसे संकेतकों को फ़िल्टर करने की तुलना में अधिक जीत और जोखिम-लाभ अनुपात दिखाता है। लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि जोखिम प्रबंधन तंत्र अधूरा है, बुनियादी कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि आगे अनुकूलित किया जाता है, तो यह एक बहुत ही व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति बन सकती है। कुल मिलाकर, यह रणनीति तर्कसंगत है और बहु-समय फ़्रेम विश्लेषण के माध्यम से निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए आगे के अध्ययन और आवेदन के लायक है।