अवलोकन

यह रणनीति कीमतों में ऑर्डर ब्लॉक्स की पहचान करके मूल्य खंडों की तलाश करती है, जिसमें एक ब्रेकआउट गति है, और जब एक खरीद और बिक्री संकेत होता है तो बाजार में प्रवेश करता है। ऑर्डर ब्लॉक्स उन क्षेत्रों को चिह्नित करते हैं जिनमें एजेंसियां भाग लेती हैं, जो बाजार की अधिक ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए, जब ऑर्डर ब्लॉक्स के संकेत होते हैं, तो ट्रेंडिंग मूल्य परिवर्तन की उच्च संभावना होती है।

रणनीति सिद्धांत

आदेश ब्लॉक की पहचान

ऑर्डर ब्लॉक्स को दो प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक्स और खाली ऑर्डर ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है। मल्टीहेड ऑर्डर ब्लॉक्स को एक डाउन K लाइन (रेड K लाइन) के बाद कई अप K लाइन (ग्रीन K लाइन) के बाद परिभाषित किया गया है। खाली ऑर्डर ब्लॉक्स को एक अप K लाइन (ग्रीन K लाइन) के बाद कई अप K लाइन (लाल K लाइन) के बाद परिभाषित किया गया है।

आदेश ब्लॉक की पहचान करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को एक साथ पूरा करना आवश्यक हैः

1. K लाइन का रंग परिवर्तनः पिछले K लाइन से वर्तमान K लाइन तक, K लाइन का रंग परिवर्तन होता है (जैसे लाल से हरा, या हरे से लाल) । यह संकेत देता है कि कोई संस्था समाप्त होने से पहले एक नई प्रवृत्ति शुरू करने के लिए तैयार हो सकती है।

2. अनुक्रमिक K रेखाओं का रंग एक समान दिशा में होता है: पैरामीटर period की निर्दिष्ट मूल संख्या तक पहुंचने के बाद, अनुक्रमिक K रेखाओं का रंग एक ही दिशा में रहता है (उदाहरण के लिए, मल्टीहेड ऑर्डर ब्लॉक के पीछे सभी हरे रंग की K रेखाएं हैं) । यह दर्शाता है कि नई प्रवृत्ति को मजबूत और पुष्टि की गई है।

3. थ्रेसहोल्ड से अधिक उतार-चढ़ावः ऑर्डर ब्लॉक के शुरुआती मूल्य से लेकर बाद की K लाइन के समापन मूल्य तक की वृद्धि और गिरावट पैरामीटर थ्रेसहोल्ड से अधिक सेट की जाती है (डिफ़ॉल्ट 0). यह सुनिश्चित करता है कि नई प्रवृत्ति पर्याप्त ताकत और प्रभावशाली है।

जब उपरोक्त तीनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो एक ऑर्डर ब्लॉक सिग्नल की पहचान की जा सकती है।

ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण

जब एक बहुआयामी ऑर्डर ब्लॉक की पहचान की जाती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब एक खाली ऑर्डर ब्लॉक की पहचान की जाती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।

ऑर्डर ब्लॉक सिग्नल की अनिश्चितता और संभावित पुनः परीक्षण को ध्यान में रखते हुए, रणनीति ऑर्डर ब्लॉक सिग्नल के प्रकट होने पर सीधे बाजार में नहीं आती है, लेकिन रेखांकन, अलार्म आदि के माध्यम से व्यापारियों को चेतावनी देती है। व्यापारी ऑर्डर ब्लॉक मूल्य क्षेत्र के आसपास उचित रूप से सीमा मूल्य तैनात करने का विकल्प चुन सकते हैं और कीमतों के ट्रिगर होने के बाद प्रवृत्ति में प्रवेश कर सकते हैं।

रणनीतिक लाभ

आदेश प्रवाह जानकारी का उपयोग करके गतिशीलता की पहचान करें

ऑर्डर ब्लॉक संस्थागत धन और बड़ी मात्रा में लेनदेन की भागीदारी को चिह्नित करता है, जो बाजार की ताकत के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक संकेतों में एक निश्चित पूर्वानुमान और सटीकता होती है, जो संभावित ब्रेकआउट दिशाओं को पहले से ही पकड़ सकती है। यह प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए अनुकूल स्थिति और समय प्रदान करता है।

नीति पैरामीटर समायोज्य है

रणनीति के पैरामीटर, जैसे कि ऐतिहासिक K लाइनों की संख्या, ब्रेकआउट गति की मात्रा आदि को पैरामीटर के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है, जिससे विभिन्न बाजार परिस्थितियों और व्यापारी शैली के लिए अनुकूलन किया जा सके, जिससे रणनीति की अनुकूलन क्षमता बढ़ सके।

जोखिम को नियंत्रित करें

रणनीति ऑर्डर ब्लॉक सिग्नल के आने पर वास्तविक रूप से बाजार में प्रवेश नहीं करती है, बल्कि अलार्म सेट करती है और ऑफ-साइट सीमा मूल्य सूची के माध्यम से स्थिति का निर्माण करती है। इस तरह से व्यापारी को विशिष्ट प्रवेश बिंदु और जोखिम पर नियंत्रण रखने की अनुमति मिलती है। यहां तक कि अगर ऑर्डर ब्लॉक सिग्नल गलत है, तो यह केवल सीमा सूची को ट्रिगर नहीं करेगा, जोखिम नियंत्रित है।

रणनीतिक जोखिम

ऑर्डर ब्लॉक सिग्नल को फिर से परीक्षण करने की अधिक संभावना

चूंकि एक ऑर्डर ब्लॉक एक क्षेत्र को चिह्नित करता है, इसलिए एक बार फिर से उस क्षेत्र को वापस करने की संभावना अधिक है। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक सिग्नल को मानक प्रवेश संकेत के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि एक पूर्व चेतावनी के रूप में, व्यापारियों को खुद को प्रवेश के समय पर और अधिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

गलत पैरामीटर सेट करने से गलत सिग्नल हो सकता है

ऑर्डर ब्लॉक के पैरामीटर सेटिंग्स (जैसे कि ऐतिहासिक K लाइनों की संख्या, आयाम थ्रॉल्ड्स, आदि) यदि गलत हैं, तो सामान्य साइडवेज फ़्रेम में झूठे सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आसान है। व्यापारियों को बाजार के लिए कुछ संवेदनशीलता और निर्णय की आवश्यकता होती है ताकि पैरामीटर को अंधाधुंध अनुकूलित न किया जा सके।

प्रत्येक सिग्नल की गुणवत्ता को मैन्युअल रूप से आंकने की आवश्यकता

चूंकि ऑर्डर ब्लॉक सिग्नल 100 प्रतिशत विश्वसनीय नहीं होते हैं, इसलिए व्यापारियों को सिग्नल प्राप्त करते समय वर्तमान सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए आगे विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, जिससे कुछ मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। सिग्नल की गुणवत्ता के बारे में अलग-अलग निर्णय से व्यापार प्रदर्शन में अंतर हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशा

अन्य संकेतकों के साथ मिलकर झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना

जब ऑर्डर ब्लॉक सिग्नल दिखाई देता है, तो अन्य संकेतकों के साथ प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का न्याय किया जा सकता है, जैसे कि एमएसीडी, आरएसआई आदि के साथ संयोजन, पैरामीटर सेटिंग के कारण गलत संकेतों को फ़िल्टर करना, सिग्नल की सटीकता को बढ़ाना।

अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग

विभिन्न बाजारों और विभिन्न प्रकार के ट्रेडों के लिए पैरामीटर जैसे कि K लाइनों की संख्या, उतार-चढ़ाव की सीमा और अन्य को परीक्षण और अनुकूलित किया जा सकता है ताकि वे वर्तमान बाजार की स्थिति के अनुरूप हों। पैरामीटर का एक अनुकूलन फ़ंक्शन भी सेट किया जा सकता है, जो बाजार की अस्थिरता और जोखिम वरीयताओं के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित होता है।

स्वचालित प्रवेश और निकास तंत्र विकसित करना

वर्तमान में रणनीति केवल संकेत संकेत उपकरण के रूप में है, व्यापारियों को प्रवेश के समय का निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम ऑर्डर ब्लॉक मूल्य सीमा के लिए स्वचालित ऑर्डर तंत्र विकसित कर सकते हैं, जो कुछ शर्तों को पूरा करने पर स्वचालित रूप से प्रवेश करता है; और स्टॉपलॉस जैसे तरीकों के साथ संयोजन से बाहर निकलने के तर्क को सेट करने के लिए, मैन्युअल निर्णय की आवश्यकता को कम करने के लिए, रणनीति के स्वचालन की डिग्री को बढ़ाने के लिए।

संक्षेप

इस रणनीति के आदेश प्रवाह केंद्रित मूल्य क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से पहचानने, बाजार में छिपी गतिशीलता की जानकारी का पता लगाने के लिए, एक प्रवृत्ति के साथ कीमतों में तोड़फोड़ के लिए एक अनुकूल स्थिति और समय पकड़ प्रदान करता है। आदेश ब्लॉक रणनीति के पास एक सरल ट्रेंड-ट्रेसिंग पद्धति की तुलना में कुछ प्रमुख पहचान क्षमता और सक्रियता है। जब पैरामीटर अनुकूलन और वेंडर नियंत्रण विधियों के साथ संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है, तो यह एक प्रभावी प्रवृत्ति रणनीति बन सकती है। लेकिन व्यापारियों को गलत संकेतों के उत्पादन के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, और संकेतों की गुणवत्ता पर निर्णय लेते हैं। भविष्य में यह आवश्यक है कि इस रणनीति के स्वचालन की डिग्री को अनुकूलित करना जारी रखा जाए, ताकि व्यक्तिपरक निर्णय के कारण होने वाले विचलन को कम किया जा सके।