यह कोई साधारण डीसीए रणनीति नहीं है, यह एक सोचने वाला ट्रेडिंग रोबोट है
हजारों पाइन स्क्रिप्ट कोड को देखते हुए, इस "मास्टर ट्रेडिंग बॉट" में वास्तव में दो ब्रश हैं। लेखक ने डीसीए (डिफ़ॉल्ट रूप से निवेश) को नई ऊंचाइयों पर ले लिया हैः यह दिमागी रूप से निवेश नहीं है, लेकिन तकनीकी संकेतकों के आधार पर एक बुद्धिमान स्टॉक-अप सिस्टम है। प्रारंभिक स्थिति 5% है, और प्रत्येक डीसीए में वृद्धि 2.5% है, जो 100% से अधिक नहीं है। यह प्रगतिशील धन प्रबंधन पारंपरिक रूप से निवेश की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है।
डीसीए को ट्रिगर करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें हैंः कीमतों को औसत लागत मूल्य से नीचे गिरना होगा, और गिरावट 2% + चरणों × 4% की गतिशील गिरावट तक पहुंचनी होगी। पहली बार डीसीए को 2%, दूसरी बार 6% और तीसरी बार 10% की गिरावट की आवश्यकता होगी। यह डिजाइन छोटे उतार-चढ़ाव के दौरान बार-बार बढ़े हुए पदों से बचता है, केवल वास्तविक सुधार के दौरान बढ़ता है।
बहु-तकनीकी सूचकांक संयोजन, लेकिन तर्क स्पष्टता और अतिरेक नहीं
रणनीति 3 / 7 / 18 चक्र ईएमए का उपयोग करती है जो एक प्रवृत्ति ढांचे का निर्माण करती है, 20 चक्र ब्रिन बैंड के साथ कीमत की स्थिति का आकलन करती है, 52/200/3 के मैकड पैरामीटर को मध्यम-दीर्घकालिक संकेतों के लिए झुकाव के लिए सेट करती है, और 14 चक्र आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड निर्णय के लिए उपयोग किया जाता है। यह संयोजन तीन आयामों को कवर करता है। प्रवृत्ति, गतिशीलता और अस्थिरता, एक एकल सूचक रणनीति से अधिक विश्वसनीय।
खरीद की शर्तें सख्त हैंः फास्ट ईएमए> धीमी ईएमए + एमएसीडी गोल्डफ़ॉर्क + कीमत बुलिंग मध्य ट्रैक से ऊपर + आरएसआई <65 <unk> इन चार शर्तों को एक साथ पूरा करने के लिए, अधिकांश झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें <unk> बेचने की शर्तें समान रूप से सख्त हैंः कम से कम 2% लाभ होना चाहिए + प्रवृत्ति कमजोर + एमएसीडी डेडफ़ॉर्क <unk> इस "लाभदायक" डिजाइन से बेकार के स्टॉप लॉस से बचा जाता है <unk>
100% स्टॉप लॉस सेटिंग कट्टरपंथी लगती है, लेकिन यह उचित है
कोड में 100% रोकना अतिरंजित लगता है, लेकिन टिप्पणी स्पष्ट रूप से कहती हैः "मूल्य को ट्रिगर करने के लिए 0 तक गिरना होगा"। यह वास्तव में पारंपरिक रोक को बंद कर देता है और जोखिम को प्रबंधित करने के लिए पूरी तरह से तकनीकी संकेतकों और मुनाफे के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। डीसीए रणनीति के लिए, यह डिजाइन तर्कसंगत है क्योंकि गिरावट में स्टॉकिंग के लिए पारंपरिक रोकना अर्थहीन है।
वास्तविक जोखिम नियंत्रण में हैः 2% मूल्य गिरावट संकेत + गतिशील डीसीए अवमूल्यन + जबरन मुनाफा निकासी। रणनीति 500 चक्रों में उच्चतम मूल्य को ट्रैक करती है, और यदि वर्तमान मूल्य उच्चतम से 2% से अधिक गिर जाता है, तो बिक्री संकेत को ट्रिगर करती है। यह फिक्स्ड स्टॉप लॉस की तुलना में अधिक लचीला है और विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल है।
धन प्रबंधन इस रणनीति का मुख्य प्रतिस्पर्धी है
प्रत्येक खरीद पर राशि = वर्तमान इक्विटी × डीसीए प्रतिशत × वर्तमान मूल्य, एक निश्चित राशि के बजाय इक्विटी अनुपात के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे रणनीति को खाता बढ़ने के साथ स्थिति का विस्तार करने की अनुमति मिलती है। प्रारंभिक 5% की स्थिति एक बार के जोखिम को नियंत्रित करती है, जबकि धीरे-धीरे बढ़ी हुई स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि वास्तविक अवसरों के सामने पर्याप्त आग है।
सबसे अच्छी बात यह है कि "just_sold" स्थिति का प्रबंधन किया जाता हैः जब तक कोई मजबूत आशावादी संकेत नहीं होता है, तब तक वे तुरंत वापस नहीं खरीदे जाते हैं। इससे अस्थिर बाजारों में बार-बार लेनदेन से बचा जाता है, जिससे कमीशन लागत और भावनात्मक संचालन का जोखिम कम हो जाता है।
यह एक सर्वव्यापी रणनीति नहीं है।
यह रणनीति मध्यम या दीर्घकालिक ऊपरी रुझानों में रिवर्स खरीद के लिए सबसे उपयुक्त है, और सामान्य रूप से एक बियर या लंबी अवधि के पार की स्थिति में प्रदर्शन करती है। MACD की 52/200 पैरामीटर सेटिंग ने इसे एक बड़े स्तर के रुझान के लिए अधिक उपयुक्त होने का फैसला किया है, न कि शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए।
आरएसआई ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड 25 के बजाय 30 पर सेट किया गया है, यह दर्शाता है कि रणनीति अधिक गहराई से वापस लेने में खरीदती है। यह डिजाइन बुल मार्केट में बेहतर खरीद बिंदु प्राप्त करने के लिए है, लेकिन यह "बियर बाजार में चाकू" ले सकता है। स्पष्ट उछाल के दौरान उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, बाजार के शीर्ष या गिरावट के दौरान शुरू होने से बचें।
अधिकतम निकासी और लगातार घाटे पर ध्यान देने के लिए प्रतिगमन प्रदर्शन
रणनीति का सैद्धांतिक तर्क सही है, लेकिन वास्तविक प्रदर्शन को विशिष्ट रिट्रेसिंग डेटा पर निर्भर करना होगा। मुख्य ध्यान देने की आवश्यकता हैः क्या अधिकतम वापसी स्वीकार्य सीमा के भीतर है, क्या लगातार नुकसान की संख्या बहुत अधिक है, विभिन्न बाजार स्थितियों में प्रदर्शन अंतर।
डीसीए रणनीति की प्राकृतिक विशेषता यह है कि गिरावट के दौरान लगातार स्थिति बढ़ जाती है, जिसका अर्थ है कि खाते का शुद्ध मूल्य पहले गिरता है और फिर बढ़ जाता है। निवेशक को पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति और धन भंडार की आवश्यकता होती है। यह सलाह दी जाती है कि पहले छोटी पूंजी पर परीक्षण किया जाए, रणनीति की विशेषताओं की पुष्टि करने के बाद निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए।
जोखिम टिपः किसी भी मात्रात्मक रणनीति में हानि का जोखिम होता है, ऐतिहासिक पुनरावृत्ति भविष्य के लाभ का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, सख्त जोखिम प्रबंधन और उचित पूंजी आवंटन की आवश्यकता होती है।
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