Apa itu Swing Trading?

Swing trading telah digambarkan sebagai jenis perdagangan fundamental di mana posisi dipegang lebih dari satu hari. Kebanyakan fundamentalis sebenarnya adalah pedagang swing karena perubahan dalam fundamental perusahaan umumnya membutuhkan beberapa hari atau bahkan seminggu untuk menyebabkan pergerakan harga yang cukup untuk menghasilkan keuntungan yang wajar.

Tetapi deskripsi perdagangan ayunan ini adalah penyederhanaan. Pada kenyataannya, perdagangan ayunan terletak di tengah kontinuum antara perdagangan hari ke perdagangan tren. Seorang pedagang hari akan memegang saham di mana saja dari beberapa detik hingga beberapa jam tetapi tidak pernah lebih dari satu hari; seorang pedagang tren memeriksa tren fundamental jangka panjang dari saham atau indeks dan dapat memegang saham selama beberapa minggu atau bulan. Pedagang ayunan memegang saham tertentu untuk jangka waktu tertentu, umumnya beberapa hari hingga dua atau tiga minggu, yang berada di antara ekstrem tersebut, dan mereka akan memperdagangkan saham berdasarkan osilasi intra-minggu atau intra-bulan antara optimisme dan pesimisme.

Saham yang Tepat untuk Perdagangan Swing Kunci pertama untuk perdagangan swing yang sukses adalah memilih saham yang tepat. Calon terbaik adalah saham dengan kapitalisasi besar, yang merupakan salah satu saham yang paling aktif diperdagangkan di bursa utama. Di pasar aktif, saham ini akan berayun antara ekstrem tinggi dan rendah yang didefinisikan secara luas, dan pedagang swing akan naik gelombang dalam satu arah selama beberapa hari atau minggu hanya untuk beralih ke sisi yang berlawanan dari perdagangan ketika saham membalikkan arah.

Pasar yang Tepat Dalam salah satu dari dua ekstrem pasar, lingkungan pasar beruang atau pasar banteng yang sedang mengamuk, perdagangan ayunan terbukti menjadi tantangan yang agak berbeda daripada di pasar di antara kedua ekstrem ini. Dalam ekstrem ini, bahkan saham yang paling aktif tidak akan menunjukkan osilasi naik turun yang sama seperti ketika indeks relatif stabil selama beberapa minggu atau bulan.

Oleh karena itu, pedagang swing berada di posisi terbaik ketika pasar tidak bergerak kemana-mana ketika indeks naik selama beberapa hari, kemudian turun selama beberapa hari ke depan, hanya untuk mengulangi pola umum yang sama lagi dan lagi.

Tentu saja masalah dengan perdagangan swing dan perdagangan tren jangka panjang adalah bahwa keberhasilan didasarkan pada mengidentifikasi dengan benar jenis pasar apa yang saat ini dialami.

Menggunakan Rata-rata Bergerak Eksponensial Rata-rata bergerak sederhana (SMA) memberikan level support dan resistance, serta pola bullish dan bearish. Level support dan resistance dapat menandakan apakah harus membeli saham. Pola crossover bullish dan bearish menandakan titik harga di mana Anda harus masuk dan keluar dari saham.

Rata-rata bergerak eksponensial (EMA) adalah variasi dari SMA yang lebih menekankan pada titik data terbaru. EMA memberi pedagang sinyal tren yang jelas dan titik masuk dan keluar lebih cepat daripada rata-rata bergerak sederhana.

Sistem crossover EMA dasar dapat digunakan dengan berfokus pada EMA sembilan, 13 dan 50 periode. Crossover bullish terjadi ketika harga melintasi di atas rata-rata bergerak ini setelah berada di bawah. Ini berarti bahwa pembalikan mungkin ada di kartu dan bahwa tren naik mungkin dimulai. Ketika EMA sembilan periode melintasi di atas EMA 13 periode, itu menandakan entri panjang. Namun, EMA 13 periode harus berada di atas EMA 50 periode atau melintasi di atasnya.

Di sisi lain, penyeberangan bearish terjadi ketika harga sekuritas jatuh di bawah EMA ini. Ini menandakan potensi pembalikan tren, dan dapat digunakan untuk waktu keluar dari posisi panjang. Ketika EMA sembilan periode melintasi di bawah EMA 13 periode, itu menandakan entri pendek atau keluar dari posisi panjang. Namun, EMA 13 periode harus di bawah EMA 50 periode atau melintasi di bawahnya.

Garis Asal Banyak penelitian pada data historis telah membuktikan bahwa, di pasar yang kondusif untuk perdagangan swing, saham cair cenderung berdagang di atas dan di bawah nilai dasar, yang digambarkan pada grafik dengan EM. Dalam bukunya, Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading (2002), Dr. Alexander Elder menggunakan pengetahuannya tentang perilaku saham di atas dan di bawah garis dasar untuk menggambarkan strategi pedagang swing membeli normal dan menjual mania atau memendekkan normal dan menutupi depresi.

Jadi, pedagang ayunan tidak mencari untuk memukul home run dengan perdagangan tunggal mereka tidak peduli dengan waktu yang sempurna untuk membeli saham persis di bagian bawahnya dan menjual persis di bagian atasnya (atau sebaliknya). Dalam lingkungan perdagangan yang sempurna, mereka menunggu saham untuk mencapai garis dasar dan mengkonfirmasi arahnya sebelum mereka bergerak. Ceritanya menjadi lebih rumit ketika tren naik atau turun yang lebih kuat sedang dimainkan: pedagang secara paradoksal dapat pergi panjang ketika saham turun di bawah EMA dan menunggu saham naik kembali dalam tren naik, atau dia dapat short saham yang telah menusuk di atas EMA dan menunggu untuk turun jika tren yang lebih lama turun.

Mengambil Keuntungan Ketika saatnya untuk mengambil keuntungan, pedagang ayunan akan ingin keluar dari perdagangan sedekat mungkin ke garis saluran atas atau bawah tanpa terlalu tepat, yang dapat menyebabkan risiko kehilangan kesempatan terbaik.

Intinya Swing trading sebenarnya adalah salah satu gaya trading terbaik bagi trader pemula untuk mendapatkan kaki basah, tetapi masih menawarkan potensi keuntungan yang signifikan bagi trader menengah dan lanjutan. Swing trader menerima umpan balik yang cukup pada perdagangan mereka setelah beberapa hari untuk membuat mereka termotivasi, tetapi posisi panjang dan pendek mereka selama beberapa hari adalah durasi yang tidak menyebabkan gangguan. Sebaliknya, trend trading menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar jika trader mampu menangkap tren pasar utama berdurasi beberapa minggu atau bulan, tetapi hanya sedikit trader yang memiliki disiplin yang cukup untuk memegang posisi yang lama tanpa terganggu. Di sisi lain, perdagangan lusinan saham per hari (day trading) mungkin hanya terbukti terlalu ringan untuk beberapa orang, membuat swing trading menjadi media yang sempurna antara ekstrem.