4.グラフ分析チュートリアル:カップとハンドル

カップとハンドルは,継続と逆転パターンの両方である.逆転パターンは,下向きの傾向の終結をマークし,価格が上向きに移行することを示します.

継続パターンは上昇傾向の際に起こります. カップとハンドルが形成され,その後価格は上昇を続けます.

カップとハンドルは,カップとハンドルの価格がブレイクポイントの近くでストップし,一段の間横向きまたは下向きに動いていることを除いて,丸い底に似ている. U形の価格アクションはカップを形成し,その後の横向きまたは下向きの動きはハンドルを創る.

逆転パターン

カップとハンドルの逆転が形成されるためには,まず価格は下がらなければならない.丸められた底部と同様に,価格は平準化し,その後上昇し始めます.カップを形成すると,価格は一時停止し,横向きに移動するか下向きに移動する必要があります.これはハンドルです.

トレンドラインは2つのトレンドラインの間にあるチャネルで動きます. トレンドラインの間,価格はカップの高さの約50%以上下落すべきではありません. 例えば,カップの下が5ドル,カップの上が6ドルである場合,ハンドルは6ドルから5.50ドルの間に形成されるべきです. 価格がカップの50%以上下落した場合,販売があまりにも強いことを示し,即座に上昇する可能性が低いことを意味します.ハンドルの価格アクションは通常,チャネル内またはトレンドラインの間に含まれているため,チャネル/ハンドルから価格が上昇するときにロングトレードを行う.ハンドルを描くことは主観的です.トレンドラインが描かれる方法に応じて,異なるトレーダーは異なるブレイクポイントで終わるでしょう.

取引が完了すると,ハンドルの低点以下にストップロスを置く.これは価格が上昇する代わりに下落し続ける場合のリスクを制御します.

価格目標

カップとハンドルの逆転は,長期的トレンド変化を示唆する可能性があります.長期的トレンドは何年も続く可能性があります.したがって,逆転パターンは長期的目標を持っていません.通常,カップとハンドルが形成するのにかかる時間が長くなるほど,続くラリーが大きくなります.

推定された短期目標,または取引のリスク/報酬を確立するために,パターンの高さをブレイクポイントに追加します.このターゲットでは,カップ内のラリーが次のラリーで再現されるものと仮定します.実際に長期トレンドが逆転した場合,価格はこの目標に達し,潜在的にそれを超えることができます.

継続パターン

カップとハンドルの継続パターンは,逆転パターンと同様の設定を持っています.ただし,継続パターンは上昇傾向の中で起こります.価格は上昇し,U形とハンドルを形成して低下し,その後ハンドルから上向きに突破して上昇傾向の継続をシグナルします.

逆転パターンと同様に,ハンドルはカップの下の 50% 以上下がらないようにする.ハンドルの内の価格の高値と低値に沿ってトレンドラインを描く.価格が上部のハンドルのトレンドラインを突破したとき,ロングに入力する.

ストップロスをハンドルの低値以下に置く.これは価格が再び下がった場合の取引上のリスクを制御します.

価格目標

カップの高さをハンドルの突出点に足すと 次の進撃の推定目標が得られる.カップとハンドルの逆転セクションで議論したように,上昇傾向は何年も続く可能性があります. 目標は次のラリーのための目標を表しますが,長期的な上昇傾向が展開するにつれてその目標を超えることがあります.

取引に関する考察

カップとハンドルの継続パターンは,すでに確立された上昇傾向,および引き下げ後に価格が再び上昇し始めていることを示している2つのポジティブな要因があります.これらの2つの要因の組み合わせは,カップとハンドルの逆転よりもより信頼性の高いパターンです.

継続と逆転パターンの両方の報酬はリスクに大きくなります. 予想されるターゲットはパターンの高さまたはそれ以上であるため. 一方,リスクは,カップの半分未満のハンドルのサイズに基づいています. これにより,潜在的な報酬がリスクの少なくとも2倍であるため,パターンは理想的な取引候補になります.