액티브 트레이딩 (active trading) 은 단기적인 증권 차트에서 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 단기적인 움직임에 기반한 증권 구매 및 판매의 행위이다. 액티브 트레이딩 전략과 관련된 사고방식은 장기적인 구매 및 보유 전략과 다르다.
구매 및 보유 전략은 장기간에 걸쳐 가격 움직임이 단기간에 가격 움직임보다 더 중요하다고 제안하는 사고 방식을 사용하며, 따라서 단기적인 움직임은 무시해야합니다. 다른 한편으로 적극적인 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 이익을 창출하는 것이라고 믿습니다.
적극적인 거래 전략을 수행하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각 방법은 적절한 시장 환경과 전략에 내재된 위험을 가지고 있습니다.
다음은 가장 흔한 4개의 액티브 트레이딩 전략과 각 전략의 내장 비용입니다. (액티브 트레이딩은 시장 평균을 이기려는 사람들에게 인기있는 전략입니다.)
일 거래 데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 액티브 트레이딩 스타일이다. 그것은 종종 액티브 트레이딩 자체를 위한 필명으로 간주된다. 데이 트레이딩은 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 안에 증권을 사고 파는 방법이다. 포지션은 취득한 날 안에 종료되며, 어느 포지션도 하루종일 보유되지 않는다. 전통적으로 데이 트레이딩은 전문가 또는 마켓 메이커와 같은 전문 트레이더들에 의해 수행된다. 그러나 전자 거래는 이 관행을 초보자 트레이더들에게 개방했다.
포지션 거래 포지션 트레이딩은 현재 시장 방향의 트렌드를 결정하기 위해 다른 방법과 결합하여 장기 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 거래는 트렌드에 따라 며칠에서 몇 주, 때로는 더 오래 지속될 수 있습니다.
트렌드 트레이더는 증권의 트렌드를 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고 또는 낮은 최고를 찾습니다.
이 거래 규칙 또는 알고리즘은 증권을 언제 구매하고 판매해야하는지 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 거래 알고리즘이 정확하고 가격 움직임의 정점 또는 계곡을 예측할 필요는 없지만 한 방향으로 또는 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위 또는 측면 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다.
또한, 스칼퍼는 큰 움직임을 이용하거나 큰 양을 이동하려고 시도하지 않습니다. 대신, 그들은 자주 발생하는 작은 움직임을 활용하고 더 적은 양을 더 자주 이동하려고합니다. 거래 당 이익의 수준이 작기 때문에, 스칼퍼는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 유동적인 시장을 찾습니다. 그리고 스윙 트레이더와 달리, 스칼퍼는 갑작스러운 가격 움직임에 취약하지 않은 조용한 시장을 좋아하므로 동일한 입찰/구매 가격에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다.
거래 전략과 관련된 비용 적극적인 거래 전략은 한때 전문 거래자들에 의해서만 사용되었던 이유가 있다. 내부 중개사가 있으면 고주파 거래와 관련된 비용을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장한다. 낮은 수수료와 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 요소이다. 이러한 전략을 성공적으로 구현하기 위해서는 일반적으로 상당한 하드웨어와 소프트웨어 구매가 필요합니다. 실시간 시장 데이터 외에도 이러한 비용은 개인 거래자에게 적극적인 거래를 다소 막는 것이지만 완전히 달성할 수 없습니다.