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디지털 통화 양적 거래 초보자를 위한 6가지 간단한 전략 및 관행
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디지털 화폐 거래가 수익성이 있다고 말하는 것은 과소평가일 수 있습니다. 많은 암호화폐가 매년 여러 가지 개선을 경험하면서, 투자 수익률(ROI) 측면에서 다른 많은 자산 종류보다 성과가 우수했습니다.
그러나 올바른 거래 기회와 거래 전략을 선택하는 것은 어려울 수 있습니다. 특히 수많은 지표가 서로 충돌하여 때로는 기술적 분석을 혼란스럽게 만드는 경우에는 더욱 그렇습니다.
암호화폐 거래를 시작하고 지나치게 복잡한 지표와 고급 기술 분석(TA)의 세계로 뛰어들기 전에 먼저 몇 가지 기본적인 거래 전략을 배우는 것이 좋습니다.
이 글에서는 초보자가 암호화폐 거래를 시작하려는 첫걸음을 내딛는 데 도움이 되는 가장 간단한 전략을 논의합니다. 이를 위해 시장 심리, 거래량, 가격 변동성, 기본 지표 및 차트 패턴을 사용하여 거래 기회를 파악합니다.
암호화폐 거래를 시작하기 전에, 한 걸음 물러나서 얼마나 많은 돈을 위험에 빠뜨릴 의향이 있는지 신중하게 고려하는 것이 중요합니다. 암호화폐 시장은 무자비하다는 걸 기억하세요. 이는 엄청난 이익을 얻을 수 있는 잠재력이 있지만, 고통스러운 손실을 초래할 수도 있으므로 주의가 필요합니다.
아무리 최고의 거래 전략을 사용하더라도 결국에는 누구나 뭔가를 잃게 됩니다. 핵심은 지는 것보다 더 자주, 또는 더 높은 품질로 이기는 것이고, 초보자들이 자주 범하는 일반적인 실수를 피하는 것입니다.
초보자를 위한 간단한 거래 전략
장기 보유(HODL 방식) 전략
데이 트레이딩 전략
스캘핑 트레이딩 전략
스윙 트레이딩 전략
RSI 거래 전략
“대규모 자금에 의해 통제되는 거래 대상”(대부분 사기)을 피하기 위한 전략
작은 손실도 감당하지 못하면, 조만간 모든 손실을 감수하게 될 것입니다. -에드 세이코타
장기 보유(HODL 방식) 전략
위 목록에서 가장 간단한 전략은 장기 보유 전략으로, 단순 보유 또는 “호들링”이라고도 알려져 있습니다. 이는 암호화폐 커뮤니티에서 흔히 사용되는 의도적인 철자 오류입니다.
홀딩은 간단하다(그리고 가장 어렵다). 성공하는 데 필요한 지식이 거의 없기 때문이다. 거의 모든 주요 암호화폐가 장기적으로 상당한 성장을 경험하기 때문이다.
규칙은 간단합니다. 미래가 유망하다고 생각되는 암호화폐를 구매하여 몇 달 또는 몇 년 동안 보관하면 됩니다. 예를 들어, 일반 거래소에서 법정 통화를 사용해 비트코인을 구매한 다음 5년 후에 다시 가격을 확인할 수 있습니다.
다른 전략과는 달리 가격을 정기적으로 확인할 필요는 전혀 없으며, 단기적인 가격 변동으로 인해 너무 일찍 매도하게 되는 상황에 빠지는 것을 방지하기 위해서도 가격을 정기적으로 확인하는 것은 피해야 합니다. 대신, 가격은 장기간이 지난 후에만 확인해야 합니다. 원하는 수익을 얻었다면 매도할 수 있습니다.
이 목록에서 보유하는 것은 확실히 가장 효과적인 전략이 아니며, 디지털 통화가 미래에도 계속 성장할 것이라는 보장은 없습니다. 또한, 대부분의 시간대에 매수하는 가격이 항상 가장 좋은 것은 아닙니다. 암호화폐는 짧은 기간 내에 가격이 크게 변동하는 경우가 많기 때문입니다.
따라서 “달러 비용 평균화”(즉, 특정 투자의 고정 달러를 정기적으로 매수하는 것) 방식을 사용하면 장기 보유 전략을 어느 정도 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 7,000달러에 1BTC를 매수하고 며칠 후에 6,400달러에 또 다른 BTC를 매수하면, 이제 BTC당 지불되는 평균 비용은 6,700달러가 됩니다.
달러 비용 평균화는 매수 가격을 평균화함으로써 투자 직후 가격이 크게 폭락하는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이는 주요 시장 변동으로부터 어느 정도 보호받을 수 있으며 특히 시장 하락 시에 유용합니다.
어떤 경우든, 특히 초보자라면 통화에 투자할 때 먼저 기본적인 기본 분석을 하는 것이 좋습니다. 즉, 코인이 실제로 성장할 이유가 있는지 확인하는 것을 의미합니다. 여기에는 경쟁자, 커뮤니티 관심사, 팀 역량을 검토하는 것이 포함됩니다.
팁: 장기적으로 보유하는 경우, 무지함이 때로는 행복이 될 수도 있습니다. 대부분의 강력한 암호화폐는 장기간에 걸쳐 상당한 가격 변동을 겪습니다. 가격을 정기적으로 확인하지 마십시오. 그렇지 않으면 수익성 있는 거래에서 일찍 손을 떼게 될 수 있습니다.
Inventor Quantitative Platform에서 위의 전략은 양적 거래를 통해 구현할 수 있으며, 이는 단순히 최고입니다. 가격 자체에 주의를 기울일 필요조차 없습니다. 작성된 프로그램은 자동으로 주문을 하고 거래하는 데 도움이 됩니다. 당신이 원하는 거래 논리..
다음은 몇 가지 고전적인 고정 투자 전략 프레임워크입니다. 독자는 필요에 따라 이를 개선하거나 확장할 수 있습니다.
일일 시장 가격 고정 투자 전략
function main() {
Log(exchange.GetAccount());
//最近一次投资的日期
var lastInvestDate = '';
while (true) {
//每次轮询，间隔时间为60秒
Sleep(60 * 1000);
//如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
var now = new Date();
var date = now.toISOString().slice(0,10);
if (date == lastInvestDate) {
continue;
}
lastInvestDate = date;
Log("日期: " + date);
exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
}
}
자세한 내용은 https://www.fmz.com/strategy/151259에서 확인하세요.
위의 Inventor Quantitative Platform 전략에 대해서는 Javascript 언어를 사용하여 작성해 주세요.
고정 투자 전략에는 Python 버전도 있습니다.
def onTick():
exchange_count = len(exchanges)
for i in range(exchange_count):
account = exchanges[i].GetAccount()
marketName = exchanges[i].GetName()
depth = exchanges[i].GetDepth()
Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"]
if bidPrice < maxBidPrice :
amount = orderAmount
if amount <= account["Balance"]:
exchanges[i].Buy(amount)
else:
Log("Account Balance is less than bid Amount")
else:
Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
else:
Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
while 1:
onTick()
time.sleep(orderTimeInterval)
자세한 내용은 https://www.fmz.com/strategy/54256을 참조하세요.
데이 트레이딩 전략
당일 거래는 본질적으로 장기 보유와 반대입니다. 이는 소폭의 가격 변동을 이용하기 위해 같은 날, 종종 하루에 여러 번 기초 자산을 사고 파는 행위로 정의됩니다.
암호화폐 가격의 엄청난 변동성으로 인해 일일 거래로 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 일일 거래는 장기 보유보다 확실히 위험합니다. 폭락 직전의 통화에 거래를 시도하면 대부분의 수익을 쉽게 잃을 수 있기 때문입니다. 따라서 데이 트레이딩을 할 때는 자신이 감당할 수 있는 금액만 사용하고, 심각한 손실을 막기 위해 거래 과정에서 적절한 손절매를 설정하는 것이 중요합니다.
디지털 화폐 분야에서는 모든 화폐의 가격이 매우 빠르게 변합니다. 많은 암호화폐는 수요와 공급의 미시적, 거시적 변화로 인해 하루에 최대 5%까지의 정상적인 가격 변동을 겪을 수 있습니다. 언제나 침착함을 유지하고 계획을 고수하세요. 수익 거래가 손실 거래보다 많고 손절매 가격이 항상 고정되어 있다면 결국에는 수익을 낼 수 있습니다.
시장이 매우 빠르게 움직이므로 하루에 2~3건의 거래만으로도 좋은 수익을 낼 수 있는 가능성이 매우 큽니다. 그 이상은 조심하세요. 데이 트레이딩은 생각보다 빨리 하루를 망칠 수 있습니다. 소규모 거래에서 꾸준한 수익이 발생하기 시작하면 점차 거래량을 늘릴 수 있습니다.
EMA, RSI, MACD를 포함하여 좋은 진입점을 찾는 데 사용할 수 있는 유용한 기술 지표가 여러 가지 있지만 어떤 지표도 100% 효과적이지 않다는 점에 유의해야 합니다. 가격 움직임은 항상 가장 중요한 지표여야 합니다. 이는 당시의 시장을 정확하게 반영하기 때문입니다.
팁: 대부분 암호화폐의 가치는 시장 심리에 크게 영향을 받습니다. 이 업계에서는 “소문을 사고, 뉴스를 팔라”는 오래된 속담이 종종 실현되곤 합니다.
다음은 Inventor Quantitative Platform의 My 언어로 작성된 간단한 이중 이동 평균 전략입니다. 확장해 볼 수 있습니다. 전략을 편집하려면 페이지에서 My language를 선택해야 합니다.
DIRECTION:=0; // 方向控制
// Direction control
VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;
BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;
BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);
BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;
자세한 내용은 https://www.fmz.com/strategy/129079에서 확인하세요.
스캘핑 트레이딩 전략
빠르게 합리적인 수익을 창출할 수 있는 빠른 속도의 거래 전략을 찾고 계신가요? 스캘핑 거래 전략이 당신에게 적합할 수도 있습니다. 스캘핑은 당일 거래보다 빠르지만 위험성이 더 높고 거래량과 유동성이 높은 코인에서만 수행할 수 있습니다. 이는 고빈도 트레이딩 전략입니다.
스캘핑은 1분, 3분, 5분과 같이 짧은 시간 내에 통화 가격의 매우 작은 변동을 이용하는 거래입니다. 스캘핑은 가격 변동성이 높은 암호화폐에 더 효과적입니다.
현재 거래량이 많은 거의 모든 디지털 통화는 ‘스캘핑’이 가능합니다. 유일한 예외는 Tether(USDT)와 True USD와 같은 스테이블코인으로, 일반적으로 변동성이 훨씬 낮습니다.
귀하의 작업을 보다 쉽게 하기 위해, 우리는 세계 주요 암호화폐 거래소 또는 인기 있는 거래 플랫폼에서만 스캘핑 전략을 시도하고 시가총액 기준 상위 30개 코인(예: 비트코인(BTC), 라이트코인(LTC))에만 주목하는 것을 권장합니다. 그리고 이더리움(ETH) - 이 코인들은 가장 큰 변동성과 스프레드를 갖는 경향이 있습니다.
시장에서는 작은 가격 변화가 큰 변화보다 일반적으로 더 빈번하며, 변동성은 일반적으로 1분에 0.5%~1% 사이이고, 변동성이 낮은 기간에도 그렇습니다. 이 덕분에 시장이 오르든 내리든 매일 스캘핑을 통해 수익을 낼 수 있습니다.
스캘핑 전략은 흥미로운 거래 방법 중 하나입니다. 하지만 이 방법은 가장 위험한 방법 중 하나이기도 합니다. 한 번의 큰 손실로 지금까지 쌓아온 작은 수익이 모두 빠르게 사라질 수 있기 때문입니다. 그러므로 엄격한 손절매가 필요합니다.
이러한 접근 방식은 확실히 마음이 약한 사람을 위한 것이 아니며 성공적으로 실행되기 전에 긴 검증 과정이 필요할 수 있습니다.
성공 가능성을 높이려면 다양한 변동성 지표를 사용하여 이 전략을 구현할 수 있습니다. 초보자에게는 아마도 볼린저 밴드가 가장 쉬운 방법일 것입니다. 하지만 트레이딩에 도움을 받기 위해 ATR(Average True Range)이나 VIX(Volatility Index)를 사용할 수도 있습니다.
상단 및 하단 볼린저 밴드가 멀리 떨어져 있을수록 변동성이 가장 높고, 서로 가까울수록 변동성이 낮습니다. 이 전략의 논리를 파악하려면 볼린저 밴드가 가장 먼 기간을 찾아 진입점을 찾아야 합니다.
팁: 스캘핑 전략은 거래 수수료가 낮을 때 가장 효과적이지만, 비용이 많이 들더라도 그렇게 해서는 안 됩니다. 거래량과 거래 수수료 사이의 균형을 찾으십시오. 이를 고려하지 않으면 수수료가 수익의 상당 부분을 잠식할 수 있습니다.
다음은 Inventor Quantitative Platform을 기반으로 Javascript로 작성된 Bollinger Bands 전략에 기반한 프레임워크입니다. 자신의 전략 로직을 입력할 수 있습니다.
자세한 내용은 https://www.fmz.com/strategy/28128에서 확인하세요.
이 전략은 Inventor Quantitative의 프로그래머인 Xiao Xiaomeng이 작성했습니다. Inventor Quantitative의 내장 함수 라이브러리와 결합하여 프레임워크 내용은 매우 명확하고 풍부합니다. 직접 적용할 수 있는 다양한 매개변수와 공식이 작성되었으며, 자세히 설명되어 있습니다. 코드 주석이 제공됩니다. 초보자가 이해하기 쉽고, Bollinger Bands에 대해 생각하는 전략 로직을 코드의 공식에 직접 넣을 수도 있습니다. 확장성도 매우 편리하고, 각 기능의 기능이 직관적이고 명확하여 확장 및 확대가 쉽습니다.
스윙 트레이딩 전략
당일 거래가 이루어지는 데이 트레이딩과 달리 스윙 트레이딩은 보통 1~2주 정도로 약간 더 오랜 시간이 걸립니다. 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩이나 스캘핑보다 더 긴 기간 동안 더 큰 수익을 달성하는 것을 목표로 하므로 초보자에게 이상적인 전략입니다.
스윙 트레이더로서 당신은 주로 일간 및 주간 차트에 집중하게 될 것이며, 반면에 짧은 시간 단위는 당신에게 그다지 중요하지 않을 것입니다. 우수한 스윙 트레이더는 기술적 분석과 기본적 분석을 사용하여 암호화폐가 상당한 가격 변동성을 겪을지, 아니면 추세를 바꿀 만큼 모멘텀이 있는지 판단합니다.
이것은 특히 암호화폐에 중요합니다. 부정적이거나 긍정적인 뉴스가 충분히 많으면 코인의 강세 또는 약세 모멘텀이 쉽게 바뀔 수 있기 때문입니다. 스윙 트레이딩을 할 때는 옵션 가격 움직임에 영향을 줄 수 있는 새로운 동향을 파악하는 것이 중요합니다.
RSI나 MACD와 같은 지표는 장기적인 기간을 사용할 때 매우 유용합니다. 차트 패턴은 스윙 트레이딩에도 사용할 수 있으며, 가격이 진입하거나 하락하는 시점에 대한 많은 정보를 제공할 수 있습니다.
스윙 트레이딩은 투자할 자본금이 중소 규모인 사람에게 적합합니다. 암호화폐는 단일 거래 주기에서 10~20%의 성장을 경험하는 것이 일반적이므로 큰 투자가 필요하지 않습니다.
스캘핑(그리고 때로는 당일 거래)과 달리 이 전략은 짧은 스톱을 필요로 하지 않습니다. 하지만 큰 하락으로부터 보호하기 위해 비교적 가까운 스톱을 사용하는 것이 좋습니다. 초보자에게는 증거금이나 레버리지를 이용한 스윙 트레이딩을 권장하지 않습니다. 이는 고급 트레이더에게 맡겨야 하기 때문입니다.
팁: 초보자라면 추세에 반하는 행동을 하지 않는 것이 좋습니다. 디지털 화폐 시장은 약 1년 동안 상승세를 보였기 때문에 공매도가 더 어려울 수 있습니다.
다음은 Inventor Quantitative Platform의 이동 평균 전략 프레임워크(My language)와 결합된 MACD입니다. 시도해 볼 수 있습니다.
//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;
//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);
//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;
//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;
// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
자세한 내용은 https://www.fmz.com/strategy/128134에서 확인하세요.
RSI 거래 전략
상대 강도 지수(RSI)를 기반으로 한 거래 전략은 가장 일반적인 초보자 전략 중 하나이며, 올바른 조건에서는 강력한 거래 방법이 될 수 있습니다.
RSI는 최근 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하여 매수 과다와 매도 과다 시장을 식별하는 데 도움이 되는 간단한 모멘텀 지표입니다.
대부분의 트레이더는 일반적으로 RSI를 30~70 사이로 설정합니다. RSI가 30 미만으로 떨어지면 해당 코인이 매도 과열 상태이며 가격이 곧 회복될 수 있음을 의미하고, 반면 RSI가 70 이상인 경우 해당 디지털 자산이 매수 과열 상태이며 가격이 매도될 수 있음을 나타냅니다.
RSI를 더 잘 이해하기 위해 비트코인(BTC) 거래의 예를 살펴보겠습니다.
위 차트에서 볼 수 있듯이 RSI(보라색 선)는 12에서 과도하게 확장되었고, 가격이 반등하기 전에 몇 번 잠깐 30을 넘어섰습니다. 몇 시간 후, RSI가 70에 도달했고 BTC 가격은 하락세에 접어들었습니다.
처음에는 이것이 실패할 가능성이 없는 전략처럼 보일 수 있지만 속지 마세요. RSI는 항상 정확한 것은 아닙니다. 코인이 장기간 과도하게 확장되어 가격이 크게 반응하지 않고 30 위나 아래에 머무는 경우가 비교적 흔합니다.
따라서 RSI가 계속 하락할 경우 포지션을 종료할 수 있도록 진입 가격 아래에 손절매 가격을 설정하는 것이 중요합니다. 손절매가 활성화된 경우 RSI와 기타 강도 지표를 주의 깊게 살펴보고 곧 급등에 대비하기 위해 더 낮은 RSI에서 다시 진입해야 할지 여부를 결정해야 할 수 있습니다.
팁: 4시간 차트나 일간 차트와 같은 긴 시간대는 RSI를 사용하여 매도 과다 또는 매수 과다 기회를 파악하는 데 가장 적합합니다.
다음은 Inventor Quantitative Platform에서 RSI를 기반으로 한 통계적 차익거래 전략입니다. 다시 작성하거나, 자신의 논리를 추가하거나, 이 전략의 기능과 논리를 확장할 수 있습니다.
자세한 내용은 https://www.fmz.com/strategy/157366에서 확인하세요.
이 전략은 Inventor Quantitative Platform의 사용자인 quant777이 만들었습니다. 이 전략의 주요 기능은 다음과 같습니다.
실제 테스트에 따르면, RSI 지표를 기반으로 한 통계적 차익거래 전략은 하락장에서 높은 승률을 보입니다. 이 전략은 시장의 RSI 데이터를 분석하고 사전 정의된 K-라인 패턴이 포착되면 단기 차익거래를 수행합니다.
모든 레벨(분 K, 시간 K, 일별 K, 주별 K 등)에서 추세 추적을 지원합니다. 모든 거래 쌍 지원(ETH/BTC, BSV/BTC 등) 모든 교환을 지원하세요 자세한 전략 보고서(전략 상태, 거래 내역 등 포함) 약 10개의 사용자 정의 개인화 매개변수 지원
“대규모 자금에 의해 통제되는 거래 대상”(대부분 사기)을 피하기 위한 전략
거래 전략을 계속 연구하다 보면 거의 확실히 “큰 돈”이라는 말을 접하게 될 것입니다. 이러한 그룹은 거짓되거나 일반적으로 오해의 소지가 있는 진술을 바탕으로 청중에게 엄청난 수익을 제공하는 경향이 있습니다.
일반적으로 딜러는 특정 자산에 대한 매수 주문을 대량으로 조직하여 가격을 높인 다음, 거래에 참여하고자 하는 “약탈적인” 투자자들에게 자산을 덤핑합니다.
그러나 사실 그룹 소유자는 종종 이러한 종류의 시장 조작에서 이익을 얻는 소수의 사람들 중 하나입니다. 즉, 대량의 인출을 발표하기 전에 대량의 코인을 구매한 다음(신호 전송) 인출이 이루어지는 날 해당 코인을 덤핑하는 것입니다. 수신됨. “Signal”의 참여자.
이런 그룹에서 수익을 창출하는 것은 기술적으로는 가능하지만, 그럴 가능성은 매우 낮고 장기적으로는 비용이 많이 들게 될 가능성이 큽니다. 따라서 이러한 시장 조작 활동과 소위 ‘호출’ 그룹을 포함한 유사한 그룹을 피하는 것이 좋습니다.
팁: 전통적인 시장에서는 대형 펀드가 시장을 조작하는 행위와 자산은 불법이며 일종의 시장 조작입니다.