Berbincang mengenai peluang menang dan kerugian

Berbincang mengenai peluang menang dan kerugian

Di sini, anda boleh melihat gambar di bawah. Pada bulan Ogos 206 SM hingga awal 202 SM, perang besar-besaran yang dilakukan oleh kedua-dua kumpulan besar Raja Sichuan, Han, dan Han untuk mendapatkan kuasa, yang secara sejarah dikenali sebagai Perjuangan Chu Han, berakhir dengan kemenangan Han. Walau bagaimanapun, sepanjang perang, jumlah kekalahan Han jauh lebih banyak daripada Kekaisaran Han, tetapi dia menang dalam pertempuran penting dan akhirnya meletakkan asas untuk Dinasti Han. Mengapa bercakap tentang ini, dalam pasaran kewangan, tiada siapa yang boleh menang sepanjang masa, dan tiada siapa yang boleh dikatakan sebagai anak sulung, sama ada Buffett, dewa pelaburan nilai, atau raksasa kewangan, George Soros, mereka mempunyai legenda ketika mereka gagal, tetapi setakat ini, mereka selalu berada di puncak industri ini.

Kenapa?

Lebih banyak yang dimenangi daripada yang hilang.

Tetapi menang banyak juga ada dua jenis: satu adalah seperti yang dijumpai dalam permainan yang banyak kalah, tetapi menang dalam satu pusingan, dan satu lagi adalah menang banyak, kadang-kadang kalah dan kalah tidak banyak, tetapi hasil akhirnya masih menang.

• Yang Min: Tidak.

  Dalam setiap transaksi, tujuan yang ingin dicapai adalah sama: mendapatkan keuntungan.

  Pada masa yang sama, kita juga akan melihat bagaimana kita boleh mendapatkan keuntungan dari usaha ini.

  1.不断提高交易的胜率

  2.不断扩大自己的盈亏比

  • Kemungkinan menang meningkat

    Rasio kemenangan = peluang kemenangan × jumlah peluang dagangan x 100%

    Mengenai peluang menang, saya yakin semua orang tidak ragu-ragu, saya berharap setiap perdagangan saya akan menguntungkan, dalam keadaan nisbah keuntungan dan kerugian 1:1, apabila peluang kemenangan saya lebih tinggi, hasil akhirnya adalah saya mendapat lebih banyak keuntungan; jadi dalam perdagangan, adakah peluang kemenangan adalah satu-satunya faktor penentu?

    NO, ada satu lagi perkara, perbandingan keuntungan dan kerugian. Setiap kali wang yang hilang dalam dagangan forex sentiasa berubah, mungkin saya menang 50 mata pada kali ini, menang 60 mata pada kali berikutnya, dan kehilangan 100 mata pada kali berikutnya.

  • "Kematian bagi orang-orang yang bertaqwa".

    Apakah ganjaran dan kerugian?

    Rasio keuntungan dan kerugian = purata jumlah yang dimenangi / purata jumlah yang hilang.

    Contohnya: (tidak mengambil kira kos transaksi)

    Sebagai contoh, katakan seorang peniaga mata wang asing mempunyai rekod transaksi setahun seperti berikut:

    Jumlah keseluruhan 305

    Semua kemenangan 91.5 kali (satu kali tidak menang dan kalah)

    213.5 kali.

    Rata-rata jumlah yang dimenangi 35 (menang = menang, kehilangan = kehilangan)

    Rata-rata jumlah yang hilang 8.15

    Jumlah kerugian = jumlah kemenangan * purata jumlah kemenangan - purata jumlah kerugian * purata jumlah kerugian = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

    Rasio peluang menang = semua peluang menang / jumlah * 100% = 91.5/30.5 * 100 % = 30 %

    Rasio keuntungan dan kerugian = purata keuntungan / purata kerugian = 35 / 8.15 = 4.3

    Apa yang boleh dilihat adalah bahawa peluang kemenangan peniaga ini hanya 30%, tetapi kerana keuntungan lebih besar daripada kerugian, kerugian keseluruhannya masih menguntungkan.

    Cuba kita lihat contoh lain:

    Jumlah keseluruhan tidak berubah, jumlah kemenangan dan jumlah kekalahan disesuaikan, jumlah kemenangan purata dan jumlah kekalahan purata disesuaikan.

    Jumlah keseluruhan 305

    Semua kemenangan 213.5 kali

    91.5 kali.

    Rata-rata jumlah yang dimenangi 8.15 (menang = menang, kehilangan = kehilangan)

    Jumlah purata yang hilang 35

    Jumlah kerugian = jumlah kemenangan * purata jumlah kemenangan - purata jumlah kerugian * purata jumlah kerugian = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = - 1460

    Rasio peluang menang = semua peluang menang / jumlah * 100% = 213.5/305 * 100 % = 70 %

    Rasio keuntungan dan kerugian = purata keuntungan / purata kerugian = 8.15 / 35 = 0.23

    Ini menunjukkan bahawa walaupun peluang kemenangan mencapai 70%, jika keuntungan adalah lebih rendah daripada kerugian, anda masih akan rugi pada akhirnya.

  • Rasio keuntungan dan peluang kemenangan yang diperlukan untuk menang.

    Jadi, apakah kadar kemenangan dan kerugian yang kita perlukan untuk mendapatkan keuntungan?

    Kemungkinan menang lebih tinggi daripada 1 tetapi tidak boleh terlalu rendah atau menang.

    Rasio keuntungan dan kerugian yang tinggi boleh menjadi sedikit kurang daripada 50, tetapi tidak boleh terlalu rendah atau menang.

    Sudah tentu, ada juga matlamat yang melampau.

    Iaitu jumlah purata yang menang lebih besar daripada jumlah purata yang kalah, dan jumlah kemenangan lebih besar daripada jumlah kerugian.

  • Kenapa kita perlu mementingkan nisbah keuntungan dan kerugian dalam perdagangan sebenar?

    Rasio kemenangan adalah aspek yang penting dalam perdagangan sebenar, tetapi persoalan yang tidak boleh diabaikan ialah kita semakin mementingkan nisbah keuntungan dan kerugian, mengapa?

    Pelabur akan dikurangkan satu yuran urus niaga bagi setiap satu dagangan. Dari segi pelabur, walaupun peluang keuntungan adalah 50%, 5 daripada setiap 10 dagangan adalah keuntungan, 5 dagangan adalah kerugian, nisbah keuntungan dan kerugian adalah 1:1, perdagangan berulang kali dilakukan, dana pelaburan sentiasa berada dalam permainan pengurangan negatif.

    Untuk tidak terkalahkan dalam pasaran kewangan yang berubah-ubah, anda perlu banyak berlatih dalam dua aspek: pertama, meningkatkan kemungkinan keuntungan; kedua, mencari nisbah keuntungan dan kerugian yang sesuai.

    Dalam keadaan umum, pelabur secara amnya berpendapat bahawa menetapkan nisbah keuntungan/kerugian pada 2:1 atau 3:1 adalah pilihan yang lebih munasabah. Jika nisbah keuntungan/kerugian ditetapkan pada 2:1 (misalnya, 50 mata keuntungan, 25 mata kerugian), ia bermaksud bahawa setiap keuntungan boleh menanggung 2 kerugian (masing-masing keuntungan 50 mata, 25 mata kerugian).

    Dalam kes ini, penjimatan jangka panjang boleh dicapai selagi kadar kemenangan dapat dikekalkan pada 33%, iaitu keuntungan 1 sen dari setiap 3 dagangan secara purata; keuntungan jangka panjang dapat dicapai jika kadar kemenangan dapat dinaikkan ke atas 33%.

    Sudah tentu, nisbah keuntungan dan kerugian adalah penunjuk kelewatan, dan setelah anda melakukan banyak dagangan, anda membuat statistik nisbah keuntungan dan kerugian anda sendiri. Hanya pada masa ini anda akan tahu nisbah keuntungan dan kerugian anda sendiri. Oleh itu, kita masuk, sukar untuk membimbing dengan nisbah keuntungan dan kerugian. Berapa banyak yang anda boleh buat, diberikan oleh pasaran, bukan anda.

  • TIP

    1: Sila hentikan kerugian tepat pada masanya untuk mengawal risiko dalam jangkaan kecil

    2: Sila meningkatkan keuntungan

    3: Pastikan anda menggunakan peratusan yang tetap dari jumlah dana semasa (seperti 3% -5%) untuk mengawal kerugian

    4: Sila tetap menggunakan peratusan tetap daripada jumlah dana semasa (seperti 9%) untuk mendapatkan keuntungan yang cukup, dengan nisbah keuntungan dan kerugian yang berbeza dari orang ke orang.

    (Surat ini mengandungi pandangan peribadi, jika ada kekurangan, anda dialu-alukan untuk menambah komen anda..)

• Sistem dagangan dalam hari dengan harga tinggi, kadar keuntungan dan kerugian yang rendah, kekerapan yang rendah, kadar kemenangan yang tinggi

• Adakah peluang menang tinggi?

  Pertama, perlu membetulkan salah satu pemikiran yang umum di kalangan peniaga lama bahawa peluang kemenangan yang tinggi tidak sama dengan keuntungan?!

  Tetapi masalahnya adalah, mengapa sistem dagangan yang mempunyai kadar kemenangan yang tinggi mestilah berasaskan pada tidak mempunyai stop loss atau stop loss yang besar? Sangat mungkin untuk mencapai kadar kemenangan yang tinggi dengan stop loss tetap yang lebih rendah! Sudah tentu tidak ada sistem dagangan di dunia yang sesuai dengan keinginan orang, untuk mendapatkan kadar kemenangan yang tinggi, mestilah dengan mengorbankan nisbah keuntungan dan kerugian, kekerapan dagangan.

  Misalkan sistem dagangan yang mempunyai kadar kejayaan 67% (yang dalam jangka panjang penilaian saya adalah kadar kejayaan asas sistem dagangan harian yang berjaya, ditambah dengan penyesuaian dan penapisan akhir, juga dapat meningkatkan 10% ke bawah), dalam pengalaman peribadi, nisbah keuntungan dan kerugian optimum yang sesuai dengan kadar kemenangan yang tinggi adalah asasnya 1: 1, berbanding frekuensi dagangan biasa biasanya sekitar 10 unit sebulan (untuk perhitungan mudah, dengan 9 rekod tunggal), dalam kes ini, setiap dagangan 3 unit, iaitu 2 unit berjaya, 6 unit berjaya, 3 unit gagal, mengikut standard stop loss 25 poin, dapat mendapat keuntungan keseluruhan 75 poin setiap bulan secara stabil.

  Adakah anda tahu? Dalam pengurusan wang, pengurusan kedudukan adalah berdasarkan pada keseimbangan kadar keuntungan yang munasabah!

  Ini adalah salah faham kedua yang akan saya perbaiki, ramai yang telah berdagang dengan kedudukan yang sangat ringan atau dengan jumlah wang yang sangat kecil selama bertahun-tahun, dan selepas mendapat keuntungan yang berterusan untuk sementara waktu, atau akhirnya mula mendapat keuntungan, mereka menganggap bahawa mereka telah melakukannya, berjaya.

  Tetapi sebenarnya? Perdagangan yang mengabaikan kadar pulangan modal akan gagal walaupun anda akhirnya mendapat keuntungan. Keuntungan 20% setahun adalah baik! Tetapi jika anda hanya melabur $ 1,000, walaupun sistem anda stabil, untuk mencapai $ 150,000 (RM 1 juta) mengambil 28 tahun, tanya berapa umur anda pada masa itu?

  Oleh itu, peniaga modal kecil dalam keadaan perdagangan leveraged, mestilah bertujuan untuk kadar keuntungan yang tinggi, jika tidak, semua yang anda lakukan akan sia-sia! peniaga modal kecil susah, cara perdagangan mudah tidak membawa kadar keuntungan yang tinggi, dan untuk mencapai kadar keuntungan yang tinggi, anda mesti mencari cara perdagangan yang unik, dan anda juga perlu menanggung risiko leverage yang besar untuk mendapatkan kadar keuntungan yang tinggi, yang menjadikan pegangan berat menjadi satu-satunya cara peniaga modal kecil menuju ke tong pertama!

  Walaupun tidak ada piawaian yang seragam, perdagangan dalam hari yang mempunyai kadar keuntungan tahunan 120% dengan kadar keuntungan bulanan purata 10% boleh dianggap sebagai standard yang munasabah jika perbelanjaan dalam hari itu melebihi $150,000 (RM1 juta) dalam tempoh 6 tahun.

  Sebagai perbandingan, perdagangan mudah dan perdagangan besar dalam perdagangan dalam hari mengikuti model perdagangan klasik tradisional dengan nisbah keuntungan dan kerugian yang tinggi, kadar kemenangan yang rendah, frekuensi sederhana, mengikut model yang lebih standard, nisbah keuntungan dan kerugian 3: 1, kadar kemenangan mesti dikekalkan lebih daripada 33% (tiga single yang berjaya), untuk dapat mengekalkan modal asas;

  Dalam dagangan seharian yang sebenar, stop loss 25 titik sudah menjadi keperluan yang lebih rendah untuk mengelakkan bunyi-bunyi pergerakan pasaran yang tidak teratur, dan ada rakan yang cuba untuk mencapai nisbah keuntungan dan kerugian yang lebih tinggi dengan stop loss yang lebih rendah, seperti stop loss 10 titik, tetapi ruang stop loss seperti itu sangat mudah ditelan oleh pasaran dengan mudah, jadi tidak setuju.

  Jika anda mempunyai peluang untuk berdagang dengan harga yang lebih rendah, maka seseorang pasti akan berkata, saya boleh memilih contoh sistem kemenangan yang tinggi, perdagangan mudah, bukankah itu omong kosong, boleh melakukan kadar kemenangan yang tinggi dengan stop loss standard, mengapa masih mudah?

  Model dagangan klasik tradisional dengan nisbah keuntungan dan kerugian yang tinggi, kadar kemenangan yang rendah, frekuensi sederhana, frekuensi sederhana adalah lebih munasabah untuk 1 hari, maka jika dihitung dengan 21 unit sebulan, 14 unit akan gagal dan kerugian dalam sebulan, hanya 7 unit yang berjaya, tetapi sebenarnya tidak mungkin dicapai, kerana keuntungan akan terhad oleh nilai turun naik purata, dan kesan kebisingan pasaran yang lama, turun naik yang tidak teratur, selepas semua peluang untuk mencapai keuntungan 75 poin dalam masa yang singkat sangat kecil.

  Sistem dagangan yang saya buat dengan kadar keuntungan dan kerugian yang tinggi, frekuensi sederhana, kadar kemenangan yang rendah adalah kerana peluang untuk mencapai kadar keuntungan dan kerugian standard terlalu kecil, walaupun saya menutup kebanyakan dagangan yang sepatutnya mencapai stop loss standard dengan kerugian rata, tetapi hasil akhirnya adalah kadar pulangan modal hanya dapat bertahan selama beberapa bulan berturut-turut.

  Saya juga ingin menonjolkan bahawa model dagangan yang mudah berdagang, kadar keuntungan dan kerugian yang tinggi, kadar kemenangan yang rendah, frekuensi purata, rintangan terbesar adalah bahawa sukar untuk mengekalkan mood yang stabil dalam pegangan jangka panjang (untuk mendapatkan kadar keuntungan dan kerugian yang tinggi, kebanyakan keadaan terapung memerlukan masa pegangan yang sangat lama, sehingga turun naik emosi dalam proses pegangan akan membuat pegangan sangat tidak stabil);

  Model sistem dagangan dalam hari dengan perbelanjaan besar, nisbah kerugian dan keuntungan yang rendah, frekuensi rendah, kadar kemenangan yang tinggi, jangkaan keuntungan yang lebih rendah memendekkan masa pegangan, keuntungan yang mudah dicapai, frekuensi rendah membantu menumpukan perhatian, kadar kemenangan yang tinggi membantu meningkatkan keyakinan perdagangan, dan akhirnya, dagangan besar dapat meningkatkan keuntungan sebenar, yang menyebabkan risiko terkawal dan membuat keuntungan lebih stabil kerana terdapat kerugian tetap yang lebih rendah.

  Begitu juga USD 50,000, dagangan ringan berdasarkan kerugian 25 mata tidak melebihi 2% daripada modal, maka boleh membuka dagangan 4 tangan euro dolar, dagangan besar mengikut kerugian 25 mata tidak melebihi 12% daripada modal, maka boleh membuka dagangan 24 tangan euro dolar; tidak menyebut pelbagai halangan yang serius dalam dagangan ringan dalam hari, mengikut 21 pesanan setiap bulan, kadar kemenangan 33%, keuntungan kerugian berbanding 3: 1, hasilnya keuntungan bulanan adalah 14%.

  Ini adalah masalah yang wujud, dalam keadaan sebenar, model sistem dagangan harian yang mempunyai nisbah keuntungan dan kerugian yang tinggi, biasanya mempunyai kadar kemenangan yang lebih rendah daripada 33% dan nisbah keuntungan dan kerugian purata teori yang lebih rendah daripada 3: 1, tetapi nisbah keuntungan dan kerugian dagangan sebenar dapat dinaikkan ke atas 3: 1 melalui pengalaman, tetapi peningkatan bukan keuntungan, tetapi mengurangkan kerugian purata.

  Oleh itu, dalam keadaan sukar, pendapatan bulanan yang dapat mengekalkan kadar keuntungan sekitar 5% adalah pencapaian yang sangat ketara, dan tidak percaya bahawa peniaga mudah yang berjaya dapat mencari pertanyaan.

  Perdagangan besar dalam hari ini, nisbah keuntungan dan kerugian 1: 1, 67%, 9 pesanan setiap bulan, untuk perdagangan 50,000 dolar AS dan 24 tangan euro dolar AS dapat memperoleh keuntungan 75 mata sebulan, sebenarnya dapat memperoleh keuntungan sebanyak 18,000 dolar AS, yang sepadan dengan keuntungan modal sehingga 36%.

  Jika peratusan keuntungan bulanan 18% ini dikira, jika seorang peniaga modal kecil bermula dengan $1,000, ia hanya akan mengambil masa 4 tahun dan 4 bulan untuk mencapai sasaran $150,000; jika peratusan peratusan pendapatan bulanan 36% ini dikira, jika seorang peniaga modal kecil bermula dengan $1,000 dan hanya mengambil masa 3 tahun untuk mencapai sasaran $150,000, adakah itu tidak cukup?

Dibaharui dari WeChat