Perbincangan ringkas mengenai kadar menang dan nisbah untung rugi

Bacaan panduan mata wang: Pada bulan Ogos 206 SM hingga awal 202 SM, sebuah peperangan besar-besaran yang dilakukan oleh kedua-dua kumpulan utama, iaitu Raja Sichuan, Raja Han, dan Raja Xiang, untuk memperjuangkan kekuasaan, secara sejarah disebut sebagai Pertempuran Chu Han. Hasil peperangan berakhir dengan kemenangan Xiang, tetapi sepanjang keseluruhan pertempuran, kekalahan Xiang boleh dikatakan jauh lebih banyak daripada Xiang, tetapi dia menang dalam pertempuran penting, sehingga akhirnya meletakkan asas dinasti Han. Mengapa bercakap tentang kisah ini, di pasaran kewangan, tidak ada yang boleh sentiasa menang, tidak ada yang dikatakan sebagai makhluk yang lahir dengan sifat jahat, sama ada Buffett, dewa pelaburan nilai, atau Soros, raksasa kewangan, orang-orang legenda mereka telah gagal, tetapi setakat ini, mereka telah berada di puncak industri.

Mengapa?

Lebih banyak yang menang daripada yang kalah.

Tetapi menang banyak juga ada dua jenis: satu adalah seperti Yang Bon jenis, walaupun kalah banyak kali, tetapi satu permainan menang banyak, dan yang lain adalah menang banyak kali, kadang-kadang kalah dan kalah tidak banyak, tetapi hasilnya tetap menang. Yang penting di sini adalah kemenangan dan kerugian dalam perdagangan, hari ini kita bercakap tentang kemenangan dan kerugian.

• ### Dia berkata:

Dalam semua perniagaan, matlamat yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Jadi, bagaimana untuk mendapatkan keuntungan?

1. Meningkatkan peluang untuk menang

2. Meningkatkan kadar keuntungan dan kerugian

• Peluang menang

  Peluang menang = kemenangan dalam permainan ÷ jumlah perdagangan dalam permainan x 100%

  Mengenai kadar kemenangan, saya yakin semua orang pasti, saya ingin setiap perdagangan saya dapat untung, dalam keadaan keuntungan 1: 1, apabila kadar kemenangan saya lebih tinggi, saya akan mendapat keuntungan yang lebih besar.

  NO, ada satu lagi perkara, iaitu kadar keuntungan dan kerugian. Setiap kali saya kehilangan wang dalam perdagangan forex, ia sentiasa berubah, mungkin saya menang 50 mata kali ini, 60 mata seterusnya, dan 100 mata seterusnya.

• Keuntungan berbanding Kerugian:

  Apakah nisbah keuntungan?

  Nisbah untung rugi = purata jumlah kemenangan / purata jumlah kerugian.

  Sebagai contoh: (tidak mengambil kira kos transaksi)

  Anggaplah seorang peniaga forex mempunyai rekod dagangan setahun seperti berikut:

  Jumlah 305

  Semua kali menang 91.5 (satu kali tidak menang dan kalah)

  Semua input 213.5 kali

  Jumlah purata kemenangan 35 (menang = menang, kalah = rugi)

  Jumlah purata kerugian 8.15

  Jumlah kerugian = jumlah kemenangan * purata kemenangan - jumlah kekalahan * purata kekalahan = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

  Nisbah kemenangan = jumlah kemenangan / jumlah keseluruhan * 100% = 91.⁵⁄₃₀.5 * 100 % = 30 %

  Nisbah keuntungan dan kerugian = purata jumlah kemenangan / purata jumlah kerugian = 35 / 8.15 = 4.3

  Apa yang dapat dilihat adalah bahawa peniaga itu hanya mempunyai peluang 30% untuk menang, tetapi dia masih mendapat keuntungan daripada jumlah kerugian yang besar.

  Mari kita lihat satu lagi contoh:

  Jumlah keseluruhan tidak berubah, jumlah kemenangan dan kekalahan disesuaikan, jumlah rata-rata kemenangan dan kekalahan disesuaikan.

  Jumlah 305

  Semua kemenangan 213.5 kali

  Semua input 91.5 kali

  Jumlah purata yang dimenangi 8.15 (menang = menang, kalah = rugi)

  Jumlah purata kerugian 35

  Jumlah kemenangan dan kerugian = jumlah kemenangan * purata kemenangan - jumlah kekalahan * purata kekalahan = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = -1460

  Nisbah kemenangan = jumlah kemenangan / jumlah kemenangan * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70 %

  Kadar keuntungan / kerugian = purata jumlah kemenangan / purata jumlah kerugian = 8.15 / 35 = 0.23

  Anda boleh melihat bahawa walaupun anda mempunyai 70% kemenangan, anda akan tetap kalah jika anda mempunyai keuntungan yang rendah.

• Berapakah kadar kemenangan dan kerugian yang diperlukan untuk menang?

  Jadi, apa yang kita perlukan untuk mendapatkan keuntungan?

  Rasio kemenangan yang tinggi boleh membuat kerugian yang sedikit lebih rendah daripada 1, tetapi tidak terlalu rendah atau menang.

  Peluang menang lebih rendah daripada 50, tetapi tidak terlalu rendah.

  Sudah tentu, terdapat matlamat yang lebih besar.

  Iaitu, jumlah kemenangan yang lebih besar daripada jumlah kerugian yang sama, dan jumlah kemenangan yang lebih besar daripada jumlah kerugian.

• Mengapa anda perlu mementingkan nisbah keuntungan dan kerugian dalam perdagangan sebenar?

  Dalam perdagangan sebenar, kadar kemenangan adalah satu aspek yang penting, tetapi persoalan yang tidak boleh diabaikan adalah bahawa kita semakin mementingkan keuntungan dan kerugian, mengapa?

  Setiap kali pelabur berdagang, dia akan ditolak satu bayaran pemprosesan perdagangan. Dari sudut spekulasi, walaupun peluang kemenangan adalah 50%, setiap 10 dagangan ada 5 kali keuntungan, 5 dagangan adalah kerugian, dan perbandingan kerugian adalah 1: 1. Jika dagangan disambung semula, modal pelaburan sentiasa berada dalam permainan pengurangan dan pengurangan.

  Untuk bertahan dalam pasaran kewangan yang berubah-ubah, anda perlu berlatih dengan rajin dalam dua aspek: pertama adalah untuk meningkatkan peluang keuntungan; kedua adalah untuk mencari nisbah keuntungan dan kerugian yang sesuai.

  Dalam keadaan biasa, pelabur secara amnya menganggap bahawa menetapkan nisbah keuntungan / kerugian pada 2:1 atau 3:1 adalah pilihan yang lebih munasabah. Jika nisbah keuntungan / kerugian ditetapkan pada 2:1 (contohnya 50 mata untuk keuntungan, 25 mata untuk kerugian), maka itu bermakna setiap keuntungan dapat menanggung kerugian 2 kali (setiap keuntungan 50 mata, dapat menanggung kerugian 25 dua kali).

  Dalam kes ini, selagi kadar kemenangan dapat kekal pada 33%, iaitu rata-rata keuntungan 1 sen dalam setiap 3 urus niaga, maka ia boleh menjadi jaminan jangka panjang; jika kadar kemenangan dapat dinaikkan ke atas 33%, maka ia boleh mencapai keuntungan jangka panjang.

  Sudah tentu, kadar kerugian adalah penunjuk ketinggalan, dan setelah anda melakukan banyak perdagangan, anda menganggarkan berapa banyak kerugian anda. Hanya ketika itu anda akan tahu berapa banyak kerugian anda. Jadi, kami masuk, sukar untuk memberi panduan dengan kadar kerugian. Berapa banyak yang anda dapat, adalah pasaran yang diberikan, bukan yang anda kira.

• 【TIPS】

  1: Hentikan kerugian tepat pada masanya untuk mengawal risiko dalam lingkungan yang kecil

  2: Meluaskan keuntungan

  3: Berpegang pada penggunaan peratusan tetap dari jumlah dana semasa (seperti 3% ~ 5%) untuk mengawal kerugian

  4: Berpegang pada penggunaan peratusan tetap dari jumlah dana semasa (misalnya 9%) untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan kadar keuntungan dan kerugian yang berbeza-beza bergantung kepada orang.

  (Ini adalah pendapat peribadi saya dan jika ada yang kurang, sila berikan komen untuk menambahnya)

• Sistem dagangan dalam sehari dengan kedudukan tinggi, kadar keuntungan rendah, frekuensi rendah, dan kadar kemenangan tinggi

• Berjaya = untung?!

Pertama sekali, kita perlu membetulkan salah satu idea yang biasa di kalangan peniaga-peniaga sebelum ini, iaitu bahawa kemenangan yang tinggi tidak sama dengan keuntungan?!

Tetapi persoalan adalah, mengapa sistem perdagangan yang mempunyai kadar kemenangan yang tinggi mestilah tanpa menetapkan stop loss atau stop loss besar? Anda boleh mencapai kadar kemenangan yang tinggi dengan stop loss tetap yang lebih rendah! Sudah tentu, tidak ada sistem perdagangan yang benar-benar sesuai dengan keinginan orang di dunia, untuk mendapatkan kadar kemenangan yang tinggi, anda mesti mengorbankan kadar kerugian dan kekerapan perdagangan.

Dengan mengandaikan sistem perdagangan 67% kejayaan ((ini dalam pengiraan jangka panjang saya, ini adalah kejayaan asas sistem perdagangan dalam sehari yang berjaya, ditambah dengan penyesuaian dan penapisan akhir, dan boleh naik 10%), berdasarkan pengalaman peribadi, nisbah keuntungan dan kerugian yang sesuai dengan kadar kemenangan yang tinggi adalah 1: 1, yang sesuai dengan frekuensi perdagangan normal biasanya sekitar 10 unit sebulan ((untuk pengiraan mudah, dengan 9 unit rekod), dalam keadaan ini, 3 unit per perdagangan, iaitu 2 unit kejayaan, 6 unit kejayaan setiap bulan, 3 unit kegagalan, mengikut standard 25 titik, dapat memperoleh keuntungan keseluruhan 75 titik setiap bulan.

Adakah anda tahu? Dalam pengurusan wang, kedudukan diuruskan dengan mengimbangi kadar keuntungan yang munasabah!

Ini adalah salah faham kedua yang saya akan berikan kepada anda, ramai orang yang berdagang dengan kedudukan yang sangat ringan atau dengan jumlah yang sangat kecil selama bertahun-tahun, dan setelah mendapat keuntungan yang berterusan untuk beberapa waktu atau akhirnya mula mendapat keuntungan, mereka menganggap mereka telah melakukannya, berjaya.

Tetapi sebenarnya? Perdagangan yang mengabaikan kadar pulangan modal adalah kegagalan, walaupun anda akhirnya mendapat keuntungan. 20% keuntungan setahun, tidak mengapa! Tetapi jika anda hanya melabur \( 1,000, walaupun sistem anda stabil, untuk mencapai \) 150,000 (RM1 juta) memerlukan 28 tahun, tanya berapa umur anda ketika itu?

Oleh itu, pedagang modal kecil dalam keadaan perdagangan leverage, mestilah bertujuan untuk keuntungan tinggi leverage, jika tidak, semua yang anda lakukan akan menjadi sia-sia! pedagang modal kecil sukar, cara perdagangan yang mudah tidak boleh membawa keuntungan tinggi leverage, tetapi untuk mencapai keuntungan tinggi leverage mesti mencari cara perdagangan yang unik, dan juga harus menanggung risiko leverage yang besar untuk mendapatkan keuntungan tinggi leverage, yang menjadikan reposisi menjadi satu-satunya cara pedagang modal kecil untuk mendapatkan tong pertama!

Walaupun tidak ada standard yang seragam, tetapi jika perdagangan dalam sehari menggunakan purata keuntungan bulanan 10% sebagai standard, maka kadar keuntungan tahunan 120%, maka lebih daripada $ 150,000 (RM1 juta) boleh dikira sebagai standard yang munasabah.

Perbandingan perdagangan ringan dalam perdagangan dalam sehari dan perdagangan berat dalam perdagangan dalam model perdagangan klasik tradisional yang berpegang pada kadar kerugian yang tinggi, kadar kemenangan yang rendah, frekuensi sederhana, mengikut perbandingan model kerugian 3: 1, kadar kemenangan mestilah lebih dari 33% ((tiga kemenangan satu kemenangan), untuk mengekalkan modal asas;

Dalam perdagangan dalam sehari, 25 titik berhenti adalah keperluan yang lebih rendah untuk mengelakkan bunyi pasaran yang tidak teratur, dan rakan-rakan cuba untuk mencapai kadar kerugian yang lebih tinggi dengan berhenti yang lebih rendah, seperti 10 titik berhenti, tetapi ruang berhenti seperti itu sangat mudah ditelan oleh pasaran, oleh itu tidak dapat diterima.

Jadi ada yang akan berkata, saya boleh memilih sistem kemenangan yang tinggi, perdagangan ringan, bukankah itu omong kosong, anda boleh mencapai kemenangan yang tinggi di bawah standard stop loss, mengapa anda perlu melakukan perdagangan ringan?

Model dagangan klasik tradisional dengan kadar kerugian tinggi, kadar kemenangan rendah, frekuensi sederhana, frekuensi sederhana adalah lebih munasabah untuk satu hari, maka dengan 21 unit per bulan, 14 unit akan gagal dalam satu bulan, hanya 7 unit yang berjaya, tetapi sebenarnya tidak dapat dicapai, kerana keuntungan akan terhad oleh nilai turun naik purata, dan pengaruh bunyi bising dan turun naik pasaran yang tidak teratur untuk masa yang lama, selepas itu peluang untuk mencapai 75 mata keuntungan dalam masa yang singkat adalah sangat kecil.

Dalam sistem dagangan yang saya buat dengan kadar kerugian tinggi, frekuensi sederhana, dan kadar kemenangan rendah dalam satu hari, kerana peluang untuk mencapai kadar kerugian standard terlalu kecil, walaupun saya menghentikan kebanyakan dagangan yang sepatutnya mencapai standard, tetapi akhirnya, kadar pulangan modal hanya dapat bertahan selama berbulan-bulan.

Saya juga ingin menekankan bahawa model dagangan dalam talian dengan kedudukan rendah, kadar kerugian tinggi, kadar kemenangan rendah, frekuensi pertengahan, halangan terbesar adalah bahawa sukar untuk mengekalkan kestabilan emosi dalam jangka masa yang panjang (untuk mendapatkan kadar kerugian yang tinggi, kebanyakan keadaan tidak menentu memerlukan jangka masa yang sangat lama untuk memegang kedudukan, jadi turun naik emosi dalam proses memegang kedudukan akan membuat kedudukan sangat tidak stabil);

Model sistem dagangan dalam sehari di bawah kedudukan berat, kadar kerugian rendah, frekuensi rendah, kadar kemenangan tinggi, jangkaan keuntungan yang lebih rendah menjadikan masa memegang kedudukan lebih pendek, keuntungan mudah dicapai, frekuensi rendah membantu menumpukan perhatian, kadar kemenangan yang tinggi membantu meningkatkan keyakinan perdagangan, dan akhirnya kedudukan berat dapat meningkatkan keuntungan sebenar, kerana terdapat kerugian berhenti tetap yang lebih rendah, menjadikan risiko terkawal, menjadikan keuntungan lebih stabil.

Begitu juga dengan USD50000, perdagangan ringan dengan kerugian 25 poin tidak melebihi 2% dari modal, anda boleh membuka 4 euro dolar, perdagangan berat dengan kerugian 25 poin tidak melebihi 12% dari modal, anda boleh membuka 24 euro dolar; tidak menyebut pelbagai halangan serius dalam perdagangan ringan dalam sehari, dengan 21 unit setiap bulan, kemenangan 33%, kerugian 3: 1 dikira, dan hasilnya adalah keuntungan bulanan 14%. Bagaimana jika kemenangan lebih rendah daripada 33%? Bagaimana jika purata kerugian tidak mencapai 3: 1?

Ini adalah masalah yang wujud dalam realiti, dalam keadaan sebenar, model sistem perdagangan dalam sehari dengan kadar keuntungan yang tinggi, biasanya kemenangan pasti kurang dari 33%, rata-rata keuntungan dan kerugian dalam teori pasti kurang dari 3: 1, tetapi kadar keuntungan dan kerugian dalam perdagangan sebenar boleh dinaikkan melalui pengalaman hingga lebih dari 3: 1, tetapi peningkatan itu bukan keuntungan, tetapi mengurangkan kerugian rata-rata.

Oleh itu, dalam kesukaran yang berat, pendapatan bulanan yang dapat mengekalkan kadar keuntungan sekitar 5% sudah menjadi pencapaian yang sangat ketara, jika anda tidak percaya anda boleh mencari pedagang ringan yang berjaya dalam sehari.

Dagangan dagangan dalaman berat, keuntungan 1: 1, 67 peratus, 9 dagangan bulanan, dengan 50.000 dolar AS 24 tangan Euro dolar perdagangan, 75 mata keuntungan setiap bulan, sebenarnya boleh mendapat keuntungan sebanyak 18,000 dolar AS, sama dengan kadar keuntungan utama sehingga 36%.

Jika mengikut kadar keuntungan 18%, jika seorang peniaga modal kecil bermula dengan \( 1,000, hanya memerlukan 4 tahun dan 4 bulan untuk mencapai sasaran \) 150,000 (RM1 juta), dan jika mengikut teori bulan 36%, jika seorang peniaga modal kecil bermula dengan \( 1,000, lebih-lebih lagi hanya memerlukan 3 tahun untuk mencapai sasaran \) 150,000 (RM1 juta), adakah kadar pertumbuhan ini tidak mencukupi?

Dipetik daripada WeChat Public