Сказать, что торговля цифровыми валютами может быть прибыльной, было бы преуменьшением. Поскольку многие криптовалюты демонстрируют ряд улучшений из года в год, они превзошли многие другие классы активов с точки зрения доходности инвестиций (ROI).

Однако выбор правильных торговых возможностей и торговых стратегий может оказаться сложной задачей, особенно когда множество индикаторов часто конфликтуют друг с другом и порой делают технический анализ запутанным.

Прежде чем начать торговать криптовалютами и погрузиться в мир сверхсложных индикаторов и продвинутого технического анализа (ТА), было бы разумно сначала изучить несколько базовых торговых стратегий.

В этой статье будут рассмотрены некоторые из самых простых стратегий для начинающих торговать криптовалютами, которые помогут им сделать первые шаги — используя рыночные настроения, объем, волатильность цен, фундаментальные индикаторы и графические модели для выявления торговых возможностей.

Прежде чем начать торговать криптовалютами, важно сделать шаг назад и тщательно обдумать сумму денег, которой вы готовы рискнуть. Помните, рынок криптовалют беспощаден. Хотя это может принести огромную прибыль, это также может привести к болезненным потерям, поэтому рекомендуется проявлять осторожность.

Даже при использовании лучших торговых стратегий каждый рано или поздно что-то теряет. Главное — выигрывать чаще и с большим качеством, чем проигрывать, и избегать некоторых распространенных ошибок, жертвами которых часто становятся новички.

Простые торговые стратегии для новичков

• Стратегия долгосрочного удержания (метод HODL)

• Стратегии дневной торговли

• Стратегия скальпинговой торговли

• Стратегии свинг-трейдинга

• Стратегия торговли RSI

• Стратегии, позволяющие избежать «торговых целей, контролируемых большими деньгами» (в основном мошенничества)

Если вы не можете вынести небольшую потерю, рано или поздно вам придется понести все потери. -Эд Сейкота

Стратегия долгосрочного удержания (метод HODL)

Самая простая стратегия в приведенном выше списке — это стратегия долгосрочного удержания, также известная как простое удержание или «ходлинг» — намеренное неправильное написание, широко используемое в криптовалютном сообществе.

Ходлинг — это просто (и самое сложное) занятие, поскольку для его успешного осуществления обычно требуется совсем немного знаний, поскольку почти все основные криптовалюты демонстрируют значительный рост в долгосрочной перспективе.

Правила просты: купите криптовалюту, которая, по вашему мнению, имеет многообещающее будущее, и держите ее в течение нескольких месяцев или лет. Например, вы можете купить биткоин на обычной бирже, используя фиатную валюту, и снова проверить его цену через пять лет.

В отличие от других стратегий, здесь нет абсолютно никакой необходимости регулярно проверять цену, и на самом деле этого следует избегать, чтобы краткосрочные колебания цен не загнали вас в ситуацию, когда вам придется продавать слишком рано. Вместо этого цены следует проверять только по прошествии длительного периода времени — если вы достигли желаемой прибыли, вы можете продавать.

Удержание, безусловно, не самая эффективная стратегия в этом списке, и нет никаких гарантий, что цифровая валюта продолжит расти в будущем. Кроме того, цена, по которой вы покупаете криптовалюту, не всегда является лучшей, поскольку криптовалюты часто демонстрируют резкие колебания цен за короткий промежуток времени.

Таким образом, долгосрочную стратегию владения активами можно несколько улучшить, используя практику «усреднения долларовой стоимости» (т. е. регулярного планирования покупок фиксированной суммы долларов конкретной инвестиции). Например, если вы покупаете 1 BTC за 7000 долларов США, а затем через несколько дней покупаете еще один BTC за 6400 долларов США, то средняя стоимость, уплачиваемая за один BTC, теперь составляет 6700 долларов США.

Усреднение долларовой стоимости призвано защитить вас от серьезного обвала цен вскоре после инвестирования путем усреднения цен покупки. Это может обеспечить некоторую защиту от серьезных колебаний рынка и особенно полезно на падающих рынках.

В любом случае, когда мы собираемся инвестировать в валюту, особенно если вы новичок, мы рекомендуем сначала провести базовый фундаментальный анализ. Это означает проверку того, есть ли у монеты на самом деле причина для роста, включая изучение ее конкурентов, интересов сообщества и возможностей команды.

Совет: когда дело касается долгосрочных вложений, иногда невежество — это благо. Большинство надежных криптовалют испытывают значительные колебания цен в течение длительных периодов времени. Избегайте регулярной проверки цен, так как это может привести к преждевременному выходу из прибыльной сделки.

На платформе Inventor Quantitative Platform вышеперечисленные стратегии могут быть реализованы посредством количественной торговли, что просто лучше всего. Вам даже не нужно обращать внимание на саму цену. Написанная программа поможет вам автоматически размещать заказы и торговать в соответствии с торговая логика, которую вы хотите.

Ниже приведены некоторые классические структуры стратегии фиксированных инвестиций. Читатели могут улучшить или расширить их в соответствии со своими потребностями.

Стратегия инвестиций с фиксированной рыночной ценой на день

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //最近一次投资的日期
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //每次轮询，间隔时间为60秒
       Sleep(60 * 1000);

       //如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("日期: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Более подробную информацию можно найти на сайте: https://www.fmz.com/strategy/151259

Для написания вышеуказанных стратегий на платформе Inventor Quantitative используйте язык Javascript.

Существует также версия стратегии фиксированных инвестиций на Python:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Более подробную информацию можно найти по ссылке: https://www.fmz.com/strategy/54256

Стратегии дневной торговли

Внутридневная торговля по сути является противоположностью долгосрочному владению активами. Он определяется как акт купли-продажи базового актива в течение одного дня, часто несколько раз в день, с целью извлечения выгоды из небольших колебаний цен.

Из-за огромной волатильности, присущей ценам на криптовалюты, внутридневная торговля может приносить огромную прибыль. Однако внутридневная торговля, безусловно, более рискованна, чем долгосрочное удержание, поскольку вы можете легко потерять большую часть своей прибыли, если попытаетесь торговать валютой, которая вот-вот рухнет. Поэтому при внутридневной торговле важно использовать только ту сумму, которую вы можете себе позволить, и устанавливать соответствующие стоп-ордера, чтобы предотвратить серьезные потери.

В сфере цифровой валюты цена любой валюты меняется очень быстро. Многие криптовалюты могут испытывать нормальные колебания цен до 5% в течение дня из-за микро- и макроколебаний спроса и предложения. Помните, что всегда нужно сохранять спокойствие и придерживаться плана. Пока количество ваших прибыльных сделок превышает количество убыточных и ваш стоп-лосс всегда фиксирован, вы в конечном итоге получите прибыль.

Поскольку рынок движется очень быстро, вполне возможно получить хорошую прибыль, совершая всего две-три сделки в день. Будьте осторожны, поскольку внутридневная торговля может поглотить ваш день быстрее, чем вы думаете. Как только ваши небольшие сделки начнут приносить стабильную прибыль, вы сможете постепенно увеличивать объем торговли.

Существует ряд полезных технических индикаторов, которые можно использовать для поиска хороших точек входа, включая EMA, RSI и MACD, но следует помнить, что ни один индикатор не является эффективным на 100%. Ценовое движение всегда должно быть вашим основным индикатором, поскольку оно точно отражает рынок в данный момент.

Совет: стоимость большинства криптовалют во многом зависит от настроений рынка. В этой отрасли часто сбывается старая поговорка: «Покупай на слухах, продавай на новостях».

Ниже приведена простая стратегия двойной скользящей средней, написанная на языке My платформы Inventor Quantitative. Вы можете попробовать расширить ее. Обратите внимание, что вам следует выбрать My language на странице редактирования стратегии.

DIRECTION:=0;         // 方向控制
                      // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Более подробную информацию можно найти на сайте: https://www.fmz.com/strategy/129079

Стратегия скальпинговой торговли

Ищете динамичную торговую стратегию, способную быстро принести разумную прибыль? Вам может подойти стратегия скальпинговой торговли. Хотя скальпинг даже быстрее дневной торговли, он также более рискован и может применяться только к монетам с более высоким объемом торговли и ликвидностью. Это стратегия высокочастотной торговли.

Скальпинг — это использование очень небольших колебаний цены валюты в течение короткого периода времени, например, одной минуты, трех минут и пяти минут. Скальпинг более эффективен для криптовалют, чем для традиционных рынков из-за их высокой волатильности.

В настоящее время практически все цифровые валюты с большими объемами торговли могут быть «скальпированы». Единственными исключениями являются стейблкоины, такие как Tether (USDT) и True USD, которые, как правило, гораздо менее волатильны.

Чтобы облегчить себе задачу, мы рекомендуем пробовать стратегии скальпинга только на крупнейших мировых криптовалютных биржах или популярных торговых платформах, а также просто следить за 30 лучшими монетами по рыночной капитализации — например, Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), и Ethereum (ETH) — поскольку эти монеты, как правило, имеют наибольшую волатильность и спреды.

На рынках небольшие изменения цен обычно происходят чаще, чем крупные, при этом волатильность обычно составляет от 0,5% до 1% в минуту, и даже в периоды низкой волатильности. Благодаря этому вы можете зарабатывать прибыль каждый день с помощью скальпинга, независимо от того, растет рынок или падает.

Стратегия скальпинговой торговли — один из захватывающих методов торговли. Однако это также один из самых рискованных вариантов, поскольку одна крупная потеря может быстро свести на нет все небольшие достижения, которые вы накопили ранее. Поэтому необходим строгий стоп-лосс.

Такой подход определенно не для слабонервных и может потребовать длительного процесса проверки, прежде чем его можно будет успешно реализовать.

Чтобы увеличить свои шансы на успех, вы можете использовать различные индикаторы волатильности для реализации этой стратегии. Самым простым для новичков, вероятно, являются полосы Боллинджера, но вы также можете использовать средний истинный диапазон (ATR) или индекс волатильности (VIX), чтобы облегчить свою торговлю.

Волатильность наивысшая, когда верхняя и нижняя полосы Боллинджера находятся дальше друг от друга, и ниже, когда они находятся ближе друг к другу. Логика этой стратегии заключается в том, что для поиска точки входа вам следует искать временной период с самыми дальними полосами Боллинджера.

Совет: стратегии скальпинга лучше всего работают при более низких комиссиях за транзакции, но это не должно идти в ущерб стоимости. Постарайтесь найти баланс между объемом торгов и торговыми комиссиями, поскольку, если вы не примете их во внимание, комиссии могут съесть большую часть вашей прибыли.

Ниже приведена структура, основанная на стратегии Bollinger Bands, написанная на Javascript на основе Inventor Quantitative Platform. Вы можете заполнить свою собственную логику стратегии.

Более подробную информацию можно найти на сайте: https://www.fmz.com/strategy/28128

Эта стратегия была написана Сяо Сяоменгом, программистом Inventor Quantitative. В сочетании со встроенной библиотекой функций Inventor Quantitative, содержание фреймворка очень ясное и богатое. Были написаны различные параметры и формулы, которые можно применять напрямую, и подробно Предоставляются комментарии к коду. Он прост для понимания новичками, и вы даже можете напрямую вставить логику стратегии, которую вы думаете о полосах Боллинджера, в формулу в коде. Масштабируемость также очень удобна, а функции каждой функции интуитивно понятны и понятны, что позволяет вам легко расширять и дополнять ее.

Стратегии свинг-трейдинга

В отличие от дневной торговли, где сделки проводятся в течение одного дня, свинг-трейдинг занимает немного больше времени, обычно около одной-двух недель. Свинг-трейдинг направлен на достижение большей прибыли в течение более длительного периода времени, чем внутридневная торговля и скальпинг, что делает его идеальной стратегией для новичков.

Будучи свинг-трейдером, вы будете в первую очередь фокусироваться на дневных и недельных графиках, тогда как более короткие временные интервалы будут для вас менее важны. Хороший свинг-трейдер использует технический и фундаментальный анализ, чтобы определить, будет ли криптовалюта испытывать значительную волатильность цены или у нее достаточно импульса, чтобы изменить тренд.

Это особенно важно для криптовалют, поскольку достаточное количество негативных или позитивных новостей может легко изменить бычью или медвежью динамику монеты. При торговле на колебаниях важно быть в курсе новых событий, которые могут повлиять на динамику цен ваших опционов.

Такие индикаторы, как RSI или MACD, очень полезны при использовании более длительных временных интервалов. Их графические модели также можно использовать для свинг-трейдинга, они могут предоставить большой объем информации о том, когда цена входит или выходит.

Свинг-трейдинг подходит тем, кто располагает небольшим или средним капиталом для инвестирования. Это не требует крупных инвестиций, поскольку криптовалюты обычно демонстрируют рост на 10–20% за один торговый цикл.

В отличие от скальпинга (а иногда и дневной торговли), эта стратегия не требует жестких стопов, хотя мы все равно рекомендуем использовать относительно близкие стопы, чтобы защитить себя от крупных просадок. Новичкам мы не рекомендуем заниматься свинг-трейдингом с использованием маржи или кредитного плеча, так как это следует оставить более продвинутым трейдерам.

Совет: новичкам мы не рекомендуем идти против тренда. Рынок цифровых валют находится в восходящем тренде уже почти год, поэтому короткие позиции могут оказаться сложнее.

Ниже приведена схема стратегии MACD в сочетании со скользящей средней (мой язык) количественной платформы Inventor. Вы можете попробовать ее.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Более подробную информацию можно найти на сайте: https://www.fmz.com/strategy/128134

Стратегия торговли RSI

Торговая стратегия, основанная на индексе относительной силы (RSI), является одной из наиболее распространенных стратегий для новичков и может стать эффективным методом торговли при правильных условиях.

RSI — это простой индикатор импульса, который измеряет скорость и изменение недавнего ценового движения, помогая определять перекупленные и перепроданные рынки.

Большинство трейдеров обычно устанавливают RSI в диапазоне 30–70. Если RSI опускается ниже 30, это означает, что монета перепродана и цена может вскоре восстановиться, в то время как RSI выше 70 может указывать на то, что цифровой актив перекуплен и цена может упасть.

Чтобы лучше понять RSI, рассмотрим пример торговли биткоином (BTC):

Как видно на графике выше, RSI (фиолетовая линия) был чрезмерно растянут на уровне 12, несколько раз ненадолго пересек отметку 30, прежде чем цена отскочила обратно. Через несколько часов RSI достиг значения 70, и цена BTC вошла в нисходящий тренд.

Поначалу это может показаться надежной стратегией, но не обманывайтесь. RSI не всегда точен. Довольно часто монеты переоцениваются на длительные периоды времени, оставаясь выше или ниже 30 без существенной реакции цены.

Поэтому крайне важно разместить стоп-лосс ниже цены входа, что позволит вам выйти из позиции, если RSI продолжит падать. Если ваш стоп-лосс активирован, вам следует внимательно следить за RSI и другими индикаторами силы, чтобы определить, следует ли вам повторно войти при более низком RSI, чтобы подготовиться к скачку цен вскоре после этого.

Совет: для определения возможностей перепроданности или перекупленности с помощью RSI лучше всего использовать более длительные временные интервалы, такие как 4-часовые и дневные графики.

Ниже представлена ​​статистическая арбитражная стратегия на основе RSI на Inventor Quantitative Platform. Вы можете переписать ее, добавить свою собственную логику или расширить функцию и логику этой стратегии.

Более подробную информацию можно найти на сайте: https://www.fmz.com/strategy/157366

Эта стратегия была создана пользователем Inventor Quantitative Platform quant777. Основные функции этой стратегии:

Стратегия статистического арбитража, основанная на индикаторе RSI, имеет высокий процент выигрышей на медвежьем рынке согласно реальным тестам. Стратегия анализирует данные RSI рынка и проводит краткосрочный арбитраж после обнаружения предопределенного паттерна K-line.

Поддержка отслеживания тенденций на любом уровне (минутный К, часовой К, дневной К, недельный К и т. д.) Поддержка любой торговой пары (ETH/BTC, BSV/BTC и т. д.) Поддержите любой обмен Подробные отчеты о стратегии (включая статус стратегии, историю транзакций и т. д.) Поддерживает около 10 пользовательских персонализированных параметров

Стратегии, позволяющие избежать «торговых целей, контролируемых большими деньгами» (в основном мошенничества)

Продолжая исследовать торговые стратегии, вы почти наверняка столкнетесь с чем-то под названием «большие деньги». Эти группы, как правило, предлагают своей аудитории необычайную прибыль, основываясь на ложных или вводящих в заблуждение заявлениях.

Обычно дилеры пытаются организовать большое количество ордеров на покупку определенного актива, чтобы повысить его цену, а затем сбросить актив «дешевым» инвесторам, желающим принять участие в действии.

Однако факт заключается в том, что владельцы группы часто оказываются среди тех немногих, кто получает прибыль от такого рода рыночных манипуляций — покупки больших объемов монет перед объявлением о крупном выводе (посылке «сигнала»), а затем сброса их в день вывода. Получили. Участники “Сигнала”.

Хотя технически возможно извлечь прибыль из этих групп, это крайне маловероятно и почти наверняка будет стоить вам денег в долгосрочной перспективе. Поэтому мы рекомендуем вам избегать подобных действий по манипулированию рынком, а также любых подобных групп, включая так называемые «звонящие» группы.

Совет: На традиционных рынках поведение и активы крупных фондов, манипулирующих рынком, являются незаконными и представляют собой форму рыночного манипулирования.