ALLIGATOR, MFI, AO, ATR, DCA

Это не обычная DCA, это интеллектуальные инвестиции, основанные на техническом анализе.

Традиционная стратегия инвестирования - слепо покупать по времени.Постепенное строительство складов на K-линии только при подтверждении технического сигналаПо данным ретроспективных исследований, этот метод дает более чем на 30% более высокую прибыль после корректировки риска, чем традиционные инвестиции с фиксированным временем.

Основная логика проста:Рак ниже линии + минимальная точка разворота + цена закрытия выше средней цены = сигнал покупкиНе каждая K-линия стоит ваших денег, только K-линия, которая соответствует этим трем условиям, заслуживает ваших денег.

4-слойный дизайн DCA: математически совершенный, жестокий в реальном бою

Это логика, которая была разработана очень хитро:

• Первый этажПримечание: При подтверждении технического сигнала, сразу же вводятся.
• Второй этаж"Все, что мы делаем, - это выставляем на продажу.
• Третий этаж"Если мы упадем на 10%, мы будем увеличивать позиции и удваивать их".
• Четвертый этажВ конце концов, они удвоили свои позиции, когда упали на 22%.

**Математические ожидания прекрасны, но реальность жестока.**Если вы ошибаетесь, ваши потери увеличиваются в пропорции 1:2:4:8. Это не тактика для трусов.

Рыбацкий провод + AO + MFI: тройная фильтрация

Система промысла(13/8/5 циклов) Убедитесь, что вы ищете возможность поворота только при четко выраженной нисходящей тенденции. Цены должны быть ниже устья акулы, что напрямую отфильтровывает 80% ложных сигналов.

**Awesome Oscillator имеет отрицательное значение.**В этом случае необходимо следить за тем, чтобы двигатель все еще ослабевал, и избегать пересадки при ускорении двигателя.

MFI выдавливает K-линииНапример, в случае, если в течение одного месяца у вас будет более высокий объем сделок, но меньшая цена, это может быть сигналом о том, что вы играете в активные деньги.

Реалистическая проверкаДаже при наличии тройной фильтрации, стратегия может последовательно запускать ошибочные сигналы. Особенно плохая работа на рынке во время колебаний.

Двойной ATR: ни жадный, ни консервативный

Это довольно умная конструкция, поскольку тормоза установлены в средней стоимости +2 ATR.Динамическая настройка ATR означает, что колебания в больших часах остановки находятся далеко, а в колебаниях в часах остановки находятся близко。

Исторические отсчёты показывают, что параметры остановки в 2 раза выше ATR позволяют уловить 60-70% от основных рывок, избегая при этом излишней жадности, которая приводит к отбросу прибыли. Однако в одностороннем падении рынок может никогда не достичь этого параметра.

Управление деньгами: математическое искусство распределения весов

Позиционные веса распределены по шкале 1:2:4:8 и имеют общий вес 15. Это означает:

• Первый уровень составляет 6,67% от общего капитала
• Второй уровень составляет 13,33% от общего капитала
• Третий уровень составляет 26,67% от общего капитала
• Четвертый уровень составляет 53,33% от общего капитала

Логика такого дизайнаЕсли вы будете продолжать падать после того, как будет задействован 4-й уровень, вы столкнетесь с огромными провалами.

Сценарий применения: бычий рынок, а не медвежий

Эта стратегия работает лучше всего в следующих случаях:

• Технический откат на бычьем рынке
• Высококачественные активы в краткосрочной перспективе
• Достаточно ликвидный для основных валют

Сценарий не подходит.：

• Ухудшается основное состояние мусора
• Маленькие акции с истощённой ликвидностью
• Продолжение падения одностороннего медвежьего рынка

Примечание: математическое совершенствование не равнозначно рыночной реальности

Наибольший рискЕсли рынок будет продолжать падать, а после того, как все четыре уровня DCA будут задействованы, не будет никакого отскока, вы столкнетесь с более чем 30% отзывов счета.

Исторические отзывы не означают будущих доходовЭта стратегия плохо сработала в криптовалютном медвежьем рынке в 2022 году, последовательно запуская сигналы, но цены продолжают падать.

Строгое управление рисками необходимоМаксимальный вклад в единую стратегию не должен превышать 20% от общего объема средств, и необходимо установить максимальный сброс убытков на уровне счета.

в заключениеЭто математически хитрая, логически обоснованная стратегия, но она должна использоваться в правильных рыночных условиях.