ریورس لاس ویگاس مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام الٹا الٹا لاس ویگاس کی مقدار میں تجارت کی حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی خیال لاس ویگاس کے الگورتھم کا استعمال کرنا ہے ، جب قیمت بڑھتی ہے تو خالی ہوجاتا ہے ، اور جب قیمت کم ہوتی ہے تو زیادہ ہوتا ہے ، اس کے برعکس اصل الگورتھم کے برعکس ، ایک الٹا کام کرنے والی حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ موجودہ قیمت اور پچھلے دور کی قیمت کا حساب لگایا جائے ، جب موجودہ قیمت پچھلی قیمت سے زیادہ ہو تو اس سے زیادہ کا اشارہ کیا جائے ، اور جب موجودہ قیمت پچھلی قیمت سے کم ہو تو اس سے زیادہ کا اشارہ کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کا حساب لگایا جاتا ہے ، جو جمع شدہ منافع بخش فنڈز کے حساب سے ہوتا ہے ، اور ہر تجارت کے اختتام پر ، منافع کو اگلی آپریشنل فنڈز میں جمع کیا جاتا ہے ، جس سے دوبارہ سرمایہ کاری کی تشکیل ہوتی ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی موجودہ قیمت اور پچھلے دور کی اختتامی قیمت کو موجودہ قیمت اور پچھلے دور کی اختتامی قیمت کو ریکارڈ کرنے کے لئے موجودہ_ قیمت اور پچھلے_ قیمت متغیر کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد طویل_ شرط اور مختصر_ شرط کے فیصلے کی شرائط کی وضاحت کریں ، جب موجودہ قیمت پچھلے_ قیمت سے زیادہ ہو تو طویل_ شرط کو متحرک کریں ، اور جب موجودہ_ قیمت پچھلے_ قیمت سے کم ہو تو مختصر_ شرط کو متحرک کریں۔ جب شرط کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، پوزیشن کا سائز capital_actual متغیر کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ خالی کرنے یا زیادہ تجارت کرنے کے بعد ، گانسیا متغیر کے ذریعہ موجودہ تجارت میں منافع کو ریکارڈ کریں ، جو گانسیاس_اکومولاس میں جمع ہوجاتا ہے۔ آخر میں ، capital_actual کے ذریعہ: = capital_actual + ganancias_acumuladas طریقہ ، منافع کو اگلے تجارت میں دوبارہ سرمایہ کاری کریں گے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ریورس آپریشن کی سوچ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب مارکیٹ میں سسٹم کی خرابی ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ منافع کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس کی دوبارہ سرمایہ کاری کا طریقہ کار بھی منافع کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر خوش قسمت ہو تو ، مسلسل سودے منافع بخش ہوں ، تو پھر دوبارہ سرمایہ کاری کے ذریعہ تیزی سے فنڈ کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
خاص طور پر ، اس کے فوائد یہ ہیں:
ریورس آپریشن کا استعمال کرتے ہوئے ، جب مارکیٹ کے فیصلے میں سسٹم کی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ منافع کی گنجائش ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ ، اس نے کہا کہ اس کے بعد سے ، اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔
حکمت عملی کی منطق سادہ ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہے۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف تجارتی نتائج کے تجربے کو بڑھا سکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ اس کی الٹ کارروائی کی خصوصیت میں ہے ، اگر مارکیٹ کے غلط فیصلے پر قائم رہے تو اسے بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ، فائدہ اٹھانے والے اثرات کو دوبارہ سرمایہ کاری کے طریقہ کار سے نقصان میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
خاص طور پر خطرے کے مقامات میں شامل ہیں:
اگر مارکیٹ کی حرکت کا اندازہ غلط ہو جائے تو ، فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کو بڑھا دیا جائے گا۔
لیوریج ٹریڈنگ کا خطرہ بہت زیادہ ہے ، اور ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ رقم کا نقصان ہوسکتا ہے۔
اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی غیر متوقع طور پر بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔
اس کے حل میں شامل ہیں:
خطرے پر قابو پانے، نقصان سے بچنے اور ذخائر کی تعمیر کے ل.
لیوریج کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے، آپ کو آپ کے نقصانات کو کنٹرول کرنا چاہئے.
نفسیاتی کنٹرول کو مضبوط کریں اور زیادہ تجارت سے گریز کریں۔
اس کے بعد اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں اصلاحات کی گنجائش بنیادی طور پر دوبارہ سرمایہ کاری کے طریقہ کار اور پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ پر مرکوز ہے۔
دوبارہ سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو مکمل طور پر دوبارہ سرمایہ کاری کے بجائے جزوی طور پر دوبارہ سرمایہ کاری کے لئے ترتیب دیا جاسکتا ہے ، تاکہ ایک بار نقصان کے اثرات کو کنٹرول کیا جاسکے۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مختلف دورانیہ کی لمبائی اور فلیٹ سائز کی کوشش کریں، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں.
اس کے علاوہ، سٹاپ نقصان کے نظام کے ساتھ نقصان کو کنٹرول کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. مندرجہ ذیل کے طور پر مخصوص اصلاح کی سفارش کی جاتی ہے:
سرمایہ کاری کے تناسب کو ترتیب دیں تاکہ زیادہ نقصان سے بچا جاسکے۔
مختلف دورانیہ پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال اور بہترین پیرامیٹرز کو تلاش کریں.
اسٹاپ نقصان کی منطق شامل کریں۔ ابتدائی طور پر ، آپ کو ایک مقررہ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن مقرر کی جاسکتی ہے ، اور بعد میں ، آپ کو اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔
ٹریڈنگ کی فریکوئنسی کو کنٹرول کرنے کے لئے ، کھلی پوزیشن کے وقت یا تکنیکی اشارے کی شرائط کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا نام ہے ریورس لیس ویگاس کوانٹی ٹریڈنگ حکمت عملی ریورس لیس ویگاس کوانٹی ٹریڈنگ حکمت عملی ، جس میں ریورس آپریشن کی سوچ ہے ، جس میں دوبارہ سرمایہ کاری کا طریقہ کار شامل ہے ، اور جب مارکیٹ میں غلطی ہوتی ہے تو منافع کمانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں منافع کے زیادہ مواقع ہیں ، لیکن اس میں بہت زیادہ خطرہ بھی ہے۔ ہم نے اس خطرے کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے اور اصلاح کی تجاویز دی ہیں۔ مجموعی طور پر ، اگر مناسب طریقے سے انتظام کیا جائے تو ، یہ حکمت عملی منافع بخش ہوسکتی ہے ، لیکن احتیاط سے دیکھنا ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia Las Vegas Long/Short Invertida con Reinversión de Ganancias", shorttitle="Las Vegas LS-Invertida-Reinversion", overlay=true)
// Parámetros
length = input(14, title="Longitud de comparación")
offset = input(1, title="Desplazamiento")
// Capital inicial
capital_inicial = input(100, title="Capital Inicial")
// Variables para el seguimiento de las ganancias
var float capital_actual = capital_inicial
var float ganancias_acumuladas = 0.0
// Calcular el precio actual y el precio anterior
current_price = close
previous_price = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Lógica de la estrategia invertida
long_condition = current_price > previous_price
short_condition = current_price < previous_price
// Calcular el tamaño de la posición en función de las ganancias acumuladas y reinvertir
if (long_condition or short_condition)
position_size = capital_actual / current_price
ganancias = position_size * (previous_price - current_price) // Invertir la dirección
capital_actual := capital_actual + ganancias
ganancias_acumuladas := ganancias_acumuladas + ganancias
// Reinvertir las ganancias en la próxima orden
position_size_reinvested = capital_actual / current_price
// Sumar las ganancias de los trades al monto de operación
if (long_condition or short_condition)
capital_actual := capital_actual + ganancias_acumuladas
// Colocar una orden SHORT (venta) cuando se cumpla la condición Long invertida
strategy.entry("Short", strategy.short, when=long_condition)
// Colocar una orden LONG (compra) cuando se cumpla la condición Short invertida
strategy.entry("Long", strategy.long, when=short_condition)
// Etiquetas para mostrar las condiciones en el gráfico
plotshape(series=long_condition, title="Condición LONG", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Condición SHORT", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Mostrar el capital actual y las ganancias acumuladas en el gráfico
plot(capital_actual, title="Capital Actual", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ganancias_acumuladas, title="Ganancias Acumuladas", color=color.green, linewidth=2)