انکولی اتار چڑھاؤ بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
انکولی متحرک توڑنے کی حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے۔ اس نے ایک مضبوط عروج کی نشاندہی کی جس نے ایک خاص سطح کی چوٹی سے تجاوز کر لیا ہے۔ اس نے ایک کثیر پوزیشن قائم کی ، جس نے بڑھتی ہوئی رجحان کی مسلسل پیروی کی ، اور اگلے دن کے آغاز پر منافع بخش ہے۔
اس حکمت عملی کو لیری آر ولیمز نے تجویز کیا تھا ، جو ایک مشہور فیوچر اور اسٹاک تاجر ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں کے نقطہ نظر کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے ، جو اکثر رجحانات میں تبدیلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ ان اشاروں کو بروقت شناخت کرکے اور پوزیشنیں بنا کر ، نئے رجحانات کے رجحانات کی پیروی کرکے منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد ہے ، جو مندرجہ ذیل فارمولے کے ذریعہ شمار ہوتا ہے:
一定水平 = 收盘价 + k * (最高价 - 最低价)
اس فارمولے میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے متحرک اجزاء شامل کیے گئے ہیں ، جس سے بریک پوائنٹس کو زیادہ لچکدار بنایا جاسکتا ہے ، جو مارکیٹ کی تکرار کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
جب دن کی سب سے زیادہ قیمت ایک خاص سطح سے تجاوز کر جاتی ہے تو ، اس کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ قیمت میں خرابی واقع ہوئی ہے۔ اس وقت حکمت عملی ایک سے زیادہ پوزیشنیں قائم کرے گی۔ اگلے دن کے آغاز پر ، پوزیشنوں کو مکمل طور پر بند کردیا جائے گا۔
اسٹاپ نقصان کی سطح کو پچھلے دن کی کم سے کم قیمت اور آدھی قیمت پر مقرر کیا گیا ہے تاکہ نقصانات کو بڑھانے سے روکا جاسکے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
تبدیلی کو پکڑنے کے لئے: حکمت عملی میں اعلی ترین قیمت اور کم از کم قیمت کے حساب سے توڑ پھوڑ کے پوائنٹس شامل ہیں ، جس سے توڑنے والے سگنل زیادہ لچکدار ہوجاتے ہیں اور قیمت میں تبدیلی کی رفتار کو پکڑ سکتے ہیں۔
بروقت اندراج اور رجحانات کی نگرانی: روزانہ بریک سگنل کی گنتی کے ذریعہ ، آپ کو قیمتوں میں اضافے کی رفتار سے باخبر رہنے کے لئے نئے رجحانات کی بروقت شناخت کی جاسکتی ہے۔
خطرے پر قابو پانا: مناسب اسٹاپ پوزیشن قائم کی گئی ہے ، جس سے انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
توڑنے کی ناکامی کا خطرہ: قیمتوں میں توڑ ہمیشہ مستقل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر مدت کی جھوٹی توڑ ہوسکتی ہے۔ اس وقت نقصان ہوگا۔
انتہائی حالات کا خطرہ: اسٹاک آفات ، اچانک واقعات اور دیگر انتہائی حالات میں ، قیمتوں میں ٹوٹ پھوٹ اور چھلانگ لگ سکتی ہے ، جس کی وجہ سے روک تھام کو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
بہت زیادہ تجارت کا خطرہ: روزانہ اسٹاک لگانے اور اسٹاک لگانے سے تجارت کی فریکوئنسی اور فیسوں کا بوجھ بڑھتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ضرب شامل کریں: اسٹریٹجی کو زیادہ لچکدار بنانے کے ل break ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھنے پر مناسب طریقے سے کم کرنے اور مارکیٹ میں استحکام کے وقت مناسب طریقے سے بڑھانے کے لئے ایک ضرب کو توڑنے کے حساب کتاب کے فارمولے میں شامل کریں۔
اسٹاک ہولڈنگ کی مدت میں توسیع: اسٹاک ہولڈنگ کی مدت میں 2 یا 3 دن تک توسیع کریں ، مختصر مدت کے جھوٹے بریک کو فلٹر کریں۔
اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بہتر بنائیں: اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو زیادہ گہری حمایت کی پوزیشن پر ترتیب دیں ، جیسے برن بینڈ کی نچلی حد ، پچھلے دن کی اختتامی قیمت وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
انکولی متحرک بریک آؤٹ حکمت عملی قیمتوں کی نقل و حرکت اور رفتار کو حقیقی وقت میں ٹریک کرکے رجحان کی پیروی کرتی ہے۔ روایتی بریک آؤٹ حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، یہ زیادہ لچکدار اور گرفت کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاہم ، اس خطرے سے بھی آگاہ رہنا ضروری ہے ، کہ انتہائی حالات میں اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے۔ پوزیشن کے وقت اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بہتر بنانے سے بہتر نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dicargo_Beam
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,process_orders_on_close=false)
k = input.float(0.6)
[o,h,l,c] = request.security(syminfo.tickerid,"D",[open,high,low,close])
lp = math.log(c[1])+(math.log(h[1])-math.log(l[1]))*k
_lp = math.pow(2.718,lp)
longcond = _lp < high
exit = hour==0 or math.log(close) < (math.log(l[1])+lp)/2
plot(_lp,"Entry",color=color.yellow)
//plot(l,"Yesterday's Low")
plot((_lp+l[1])/2,"StopLoss",color=color.red)
strategy.entry("Long", strategy.long,comment = "Long", when = longcond and strategy.opentrades == 0)
strategy.close("Long", comment="Exit", when = exit)
var bg = 0
bg := if hour == 0
bg + 1
else
bg[1]
bgcolor(bg/2== math.floor(bg/2) ? color.new(color.blue,95):na)