ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک کثیر اشارے پر مبنی رجحان ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں جیسے کہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) ، MACD اشارے ، RSI اشارے ، اور حجم تجزیہ۔ حکمت عملی مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے مابین تعلقات کا تجزیہ کرکے ، حجم اشارے اور حجم کی تصدیق کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے رجحانات کی واضح صورت میں تجارت کرتی ہے۔ اس نظام میں معاونت اور مزاحمت کا تجزیہ بھی متعارف کرایا گیا ہے ، جس سے تجارت کی درستگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل بنیادی عناصر پر مبنی ہے:
- ایک سے زیادہ ای ایم اے سسٹم: 5 ، 14 ، 34 اور 55 ادوار کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، اوسط لائنوں کی صف بندی کے ذریعہ رجحان کی سمت کی تصدیق کریں۔ جب قلیل مدتی اوسط لائن لمبی مدت کی اوسط لائن کے اوپر ہوتی ہے تو ، اسے اوپر کی طرف رجحان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ نیچے کی طرف رجحان ہے۔
- MACD اشارے: مارکیٹ کی نقل و حرکت کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب MACD کالم گراف مثبت ہو تو ، بڑھتی ہوئی طاقت کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب منفی ہو تو ، کمی کی طاقت کا اشارہ ہوتا ہے۔
- RSI اشارے: مارکیٹ کی مضبوطی اور کمزوری کی تصدیق کے اشارے کے طور پر۔ RSI 50 سے زیادہ کا مطلب ہے کہ مارکیٹ مضبوطی کے علاقے میں ہے ، 50 سے کم کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کمزوری کے علاقے میں ہے۔
- لین دین کا تجزیہ: لین دین کا حجم 20 سائیکل لین دین کی اوسط سے 1.5 گنا زیادہ ہونا ضروری ہے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ مارکیٹ میں کافی تجارتی سرگرمی ہے۔
- سپورٹ مزاحمت کی سطح: 20 سائیکلوں کی زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت کا حساب کرکے قلیل مدتی سپورٹ مزاحمت کی سطح کا تعین کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی تجزیہ: متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کے خطرے کو کم کریں۔
- رجحانات کی تصدیق: مارکیٹ کے رجحانات کا زیادہ درست اندازہ لگانے کے لئے ملٹی میڈین لائن سسٹم کا استعمال کریں۔
- متحرک توثیق: MACD اور RSI کے ساتھ مل کر استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کی تصدیق کرتے ہوئے ، اعلی اور کم کا پیچھا کرنے سے گریز کریں۔
- مقدار اور قیمت کا امتزاج: ٹرانزیکشن کی تصدیق کے لئے ضروری مقدار کو ٹرانزیکشن کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتا ہے۔
- خطرے کا کنٹرول: معاون مزاحمت کی پوزیشنوں کے تجزیہ کے ذریعہ ، نقصان کو روکنے کے لئے حوالہ فراہم کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کی مارکیٹ میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
- تاخیر کا خطرہ: ایک سے زیادہ منتقل اوسط کے استعمال کی وجہ سے حکمت عملی میں کچھ تاخیر ہے۔
- لاگت کا خطرہ: بار بار تجارت کرنے سے اعلی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: حکمت عملی مضبوط رجحان مارکیٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن دوسرے مارکیٹ کے ماحول میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- پیرامیٹرز کی اصلاح: ہر اشارے کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے۔
- سٹاپ نقصان کی اصلاح: متحرک سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں ، جیسے ٹریکنگ سٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی سٹاپ۔
- مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کے فیصلے کے ماڈیول کو شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف تجارتی پیرامیٹرز کا استعمال کریں۔
- سگنل فلٹرنگ: رجحان کی طاقت کے فلٹر میں اضافہ کریں اور کمزور رجحان کے ماحول میں تجارت سے گریز کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ: متحرک پوزیشن مینجمنٹ میکانزم متعارف کرایا ، سگنل کی طاقت کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ تناسب کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک جامع رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں تجارت کی وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ کچھ خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت بھی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے کثیر جہتی تجزیاتی طریقہ کار میں ہے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کی کارکردگی پر مارکیٹ کے ماحول کے اثرات کو بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ذریعہ ، اس کی اصل تجارت میں بہتر کارکردگی کا امکان ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2022-02-09 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced EMA + MACD + RSI Strategy with Support/Resistance", overlay=true)
// Parametreler
shortEMA = input(5, title="Kısa Vadeli EMA (5)")
mediumEMA = input(14, title="Orta Vadeli EMA (14)")
longEMA = input(34, title="Uzun Vadeli EMA (34)")
extraLongEMA = input(55, title="Ekstra Uzun Vadeli EMA (55)")
rsiLength = input(14, title="RSI Periyodu")
macdShortLength = input(12, title="MACD Kısa Periyot")
macdLongLength = input(26, title="MACD Uzun Periyot")
macdSignalLength = input(9, title="MACD Signal Periyot")
volumeMultiplier = input(1.5, title="Hacim Çarpanı")
// EMA Hesaplamaları
ema5 = ta.ema(close, shortEMA)
ema14 = ta.ema(close, mediumEMA)
ema34 = ta.ema(close, longEMA)
ema55 = ta.ema(close, extraLongEMA)
// MACD Hesaplamaları
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShortLength, macdLongLength, macdSignalLength)
macdHist = macdLine - signalLine
// RSI Hesaplaması
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Destek ve Direnç Hesaplamaları (en yüksek ve en düşük değerler)
highestHigh = ta.highest(high, 20)
lowestLow = ta.lowest(low, 20)
// Hacim Kontrolü
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
volumeCondition = volume > avgVolume * volumeMultiplier
// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = ema5 > ema14 and ema14 > ema34 and ema34 > ema55 and close > ema34 and macdHist > 0 and rsi > 50 and volumeCondition
shortCondition = ema5 < ema14 and ema14 < ema34 and ema34 < ema55 and close < ema34 and macdHist < 0 and rsi < 50 and volumeCondition
// Alım ve Satım İşlemleri
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Grafik Üzerinde Göstergeler
plot(ema5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(ema14, color=color.green, title="14 EMA")
plot(ema34, color=color.red, title="34 EMA")
plot(ema55, color=color.purple, title="55 EMA")
hline(50, "RSI 50", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
plot(highestHigh, color=color.orange, title="Direnç", linewidth=2)
plot(lowestLow, color=color.red, title="Destek", linewidth=2)