MTF, SMC, EMA, OB, FVG, BOS, SSL

ٹرپل سائیکل ریمونز، ایس ایم سی کا نظام مذاق نہیں کر رہا

اس ES کثیر دورانیہ ایس ایم سی حکمت عملی کو دیکھ کر ، میں نے فوری طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا: یہ میں نے دیکھا ہے کہ اسمارٹ منی تصورات کا سب سے مکمل نفاذ ہے۔ تین ٹائم فریم ، دن / ہفتہ / مہینہ ، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز ہیں ، نہ کہ اس طرح کی ایک طرفہ شوقیہ مشق۔

1٪ ڈے لائن رسک ، 0.75٪ گھڑی لائن ، 0.5٪ چاند لائن - یہ تخفیف ڈیزائن بہت ہوشیار ہے۔ طویل مدتی سگنل اگرچہ زیادہ درست ہیں ، لیکن طویل عرصے سے انعقاد کرتے ہیں ، لہذا پوزیشن کو کم کرنا درست ہے۔ اسٹاپ نقصان کی ترتیب 12 / 40 / 100 پوائنٹس ، رسک ریٹرن 2: 3: 4 ہے ، اعداد و شمار آپ کو بتاتے ہیں کہ: وقت کا فریم جتنا لمبا ہوتا ہے ، اتنا ہی زیادہ جگہ دی جاتی ہے ، اتنا ہی زیادہ مطلوبہ منافع ہوتا ہے۔

آرڈر بلاک + منصفانہ قیمت کا فرق ، روایتی تکنیکی تجزیہ کے لئے رونا

اس نظام کے مرکز میں ایس ایم سی کے تین بڑے اجزاء کا کامل امتزاج ہے: آرڈر بلاکس ، فیئر ویلیو گیپس ، اور بریک آف اسٹرکچر۔ نہ صرف ایک آسان منتقل اوسط کی کراسنگ ، بلکہ واقعی ادارہ کے فنڈز کے نقش قدم پر عمل پیرا ہے۔

آرڈر بلاک کا پتہ لگانے کی منطق: پچھلی K لائن کا اختتام منفی / مثبت ہے ، موجودہ قیمت پچھلی اونچائی / کم سے ٹوٹ گئی ہے ، اور اس سے ٹوٹنے کی شدت پچھلی K لائن ہستی سے 1.2 گنا زیادہ ہے۔ یہ 1.2 گنا حد بندی ڈیزائن اہم ہے - زیادہ تر جعلی ٹوٹنے کو فلٹر کیا گیا ہے ، صرف واقعی مضبوط اداروں کے عمل کو پکڑنے کے لئے۔

ایف وی جی کی شناخت زیادہ براہ راست ہے: موجودہ کم ترین قیمت دو کے لائنوں سے پہلے کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے ، فرق کا سائز ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ جب قیمت خلا کے علاقے میں واپس آجاتی ہے تو یہ ممکنہ الٹ پوائنٹ ہوتا ہے۔ رجحان کی سمت میں ایف وی جی کی واپسی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جیت کی شرح 70٪ سے زیادہ ہوسکتی ہے۔

لیکویڈیٹی صفائی کا پتہ لگانا، حقیقی ادارہ سوچ

مجھے سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز لیکویڈیٹی سویپ کا نفاذ ہے۔ یہ سسٹم اس بات کا پتہ لگاتا ہے کہ آیا قیمت پچھلے 10 K لائنوں کی اونچائی یا نچلے حصے کو پار کر چکی ہے اور پھر فوری طور پر اس کو الٹ دیتا ہے۔ یہ ایک عام "اسٹاپ ہنٹ" ہے - ادارے پہلے خوردہ فروشوں کے اسٹاپ نقصان کو صاف کرتے ہیں اور پھر حقیقی سمت میں چلتے ہیں۔

بیچنے والے کی لیکویڈیٹی صفائی: قیمت کی جدت کم ہے لیکن بند قیمت K لائن کے اوپری نصف حصے میں واپس آ گئی ہے ، اور حجم میں اضافہ ہوا ہے۔ خریدار کی لیکویڈیٹی صفائی: قیمت کی جدت زیادہ ہے لیکن بند قیمت K لائن کے نچلے نصف حصے میں واپس آ گئی ہے۔ اس شناخت کی منطق براہ راست پیمائش کرنے والے ادارے کے چلانے کے طریقہ کار پر مبنی ہے ، نہ کہ قیاس آرائیاں ، بلکہ اس کی پیروی کرنا۔

ہم آہنگی کی درجہ بندی کا نظام، احساس کی مقدار

حکمت عملی میں سب سے زیادہ ذہین جگہ ایک مرکب اسکورنگ میکانزم ہے۔ کم از کم 6 پوائنٹس سورج کی لکیر ، 7 پوائنٹس دائرہ ، اور 8 پوائنٹس چاند کی لکیر۔ ہر شرط کے لئے واضح اسکورنگ ہے:

• ملٹی سائیکل رجحانات کی مستقل مزاجی: 2 پوائنٹس
• آرڈر بلاک + ڈسکاؤنٹ زون / پریمیم زون کی حمایت: 2 پوائنٹس
• لیکویڈیٹی صفائی: 1 پوائنٹ
• ٹرانزیکشن کی تصدیق: 1 پوائنٹ
• بہترین داخلے کا وقت: 1 منٹ

یہ اسکور دماغ سے نہیں بنایا گیا ہے ، بلکہ ایس ایم سی کے نظریہ پر مبنی ایک مقداری عمل ہے۔ اسکور جتنا زیادہ ہوگا ، اس بات کا اشارہ ہے کہ ادارے کے فنڈز کی مداخلت کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ چاند کی لکیر کو 8 پوائنٹس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے ، جو بنیادی طور پر "ستاروں اور چاند" کی کامل ترتیب ہے۔

ٹائم فلٹرنگ اہم ہے، سب سے زیادہ خطرناک لمحات سے بچنے کے لئے

اس حکمت عملی میں وقت کا فلٹر شامل کیا گیا ہے: بہترین داخلے کا وقت 9-12 اور 14-16 ہے ، 12-14 کے دوپہر کے کھانے اور افتتاحی سے 35 منٹ قبل۔ یہ ڈیزائن ای ایس معاہدوں کی لیکویڈیٹی کی خصوصیات پر مبنی ہے - یورپی اختتام اور امریکی اسٹاک کے افتتاحی اوقات کے دوران ، ادارہ سب سے زیادہ متحرک ہے۔

دوپہر کے کھانے کے دوران حجم میں کمی واقع ہوتی ہے ، قیمتوں میں آسانی سے جوڑتوڑ کی جاسکتی ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوتا ہے۔ افتتاحی سے پہلے 35 منٹ کا وقفہ خطرہ ہے ، قیمتوں میں استحکام کے بعد داخل ہونے کا انتظار کرنا ایک ذہین انتخاب ہے۔

خطرے کا انتظام ایک ترتیب نہیں ہے، ہر پیرامیٹر پر گہرائی ہے

اسٹاپ نقصان کا ڈیزائن اے ٹی آر کے بجائے فکسڈ پوائنٹس کا استعمال کرتا ہے ، جو ایس ایس جیسے معیاری مرکب معاہدے پر زیادہ معقول ہے۔ سورج کی لکیر 12 پوائنٹ اسٹاپ نقصان تقریبا 0.25٪ اتار چڑھاؤ ہے ، مدار 40 پوائنٹ تقریبا 0.8٪ ہے ، اور چاند کی لکیر 100 پوائنٹ تقریبا 2٪ ہے۔

خطرے کی واپسی کے تناسب کا بڑھتا ہوا ڈیزائن ((2:3:4) مختلف سائیکل کی خصوصیات کی عکاسی کرتا ہے: مختصر دورانیے کے سگنل کثرت سے لیکن زیادہ شور ، طویل دورانیے کے سگنل نایاب لیکن اعلی معیار کے ہیں۔ لہذا طویل دورانیے میں انتظار کی لاگت کی تلافی کے لئے زیادہ منافع کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس حکمت عملی کی حدود کو واضح کیا جانا چاہئے:

سب سے پہلے ، ایس ایم سی کی حکمت عملی عام طور پر ہلچل والے بازاروں میں کام کرتی ہے۔ جب مارکیٹ میں واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو ، آرڈر بلاک اور ایف وی جی کی تاثیر کم ہوجاتی ہے۔ دوسرا ، حکمت عملی متعدد ٹائم فریموں کے اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے ، جس میں کچھ اوقات میں اعداد و شمار کی تاخیر ہوسکتی ہے۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نظام کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کے لئے ایس ایم سی کے نظریہ کی گہری تفہیم کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کو غیر مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنا زیادہ بہتر بنانا آسان ہے ، اور یہ اصل میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ مارکیٹ کے مختلف حالات میں کارکردگی سے واقف ہونے کے لئے کم از کم 3 ماہ تک سملیٹر ماحول میں کام کرنے کی تجویز ہے۔

تاریخی ریٹرننگ مستقبل کے منافع کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ کسی بھی حکمت عملی میں مسلسل نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ مقررہ رسک پیرامیٹرز کے مطابق سختی سے عمل کریں ، صرف چند بار منافع بخش ہونے کی وجہ سے اپنی پوزیشن میں اضافہ نہ کریں۔