VWAP, ADX, EMA, REGIME

وی ڈبلیو اے پی ریٹرو + اے ڈی ایکس سسٹم فلٹرنگ: اس مجموعہ کو کس طرح زلزلے کے دوران سمت ملتی ہے

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق بہت سادہ ہے:رجحان کی تصدیق کے پیش نظر ، VWAP کے قریب خاص طور پر نشانہ بنانے کے لئے جعلی توڑ پھوڑADX نے 20-35 کی حد میں فائرنگ کی اور 45 سے زیادہ پر براہ راست روک دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ ADX کے بہت زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رجحان بہت زیادہ گرم ہے ، اور اس ماحول میں واپسی کی حکمت عملی کی کامیابی کی شرح میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔

حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ قیمت کو کم از کم 2 ٹکس VWAP سے گزرنا چاہئے اور پھر مضبوطی سے پیچھے ہٹنا چاہئے۔ یہ کوئی فکشن نہیں ہے ، بلکہ بہت زیادہ ریٹرننگ پر مبنی بہترین پیرامیٹرز پر مبنی ہے۔2 سے کم ٹکس کی رسائی اکثر شور ہے، 5 سے زیادہ ٹکس کی رسائی عام طور پر حقیقی رجحان کی تبدیلی کا مطلب ہے。

ڈبل فلٹرنگ میکانزم: 60 منٹ ای ایم اے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے، 5 منٹ ADX کنٹرول میں داخل ہونے کا وقت

یہاں ایک اہم ڈیزائن ہے:1 گھنٹے کی سطح پر 20/50 EMA بڑے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے ذمہ دار ہے ، 5 منٹ ADX بہترین انٹری ونڈو کا انتخاب کرنے کے لئے ذمہ دار ہے。 کیوں سورج کی روشنی کا استعمال نہیں کیا؟ چونکہ سورج کی روشنی کا ردعمل بہت سست ہے۔。 کیوں 15 منٹ کا استعمال نہیں کیا؟ چونکہ 15 منٹ میں مختصر مدت کے شور کی وجہ سے آسانی سے خلل پڑ سکتا ہے۔。

60 منٹ ایک میٹھا نقطہ ہے: نہ صرف مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ کو فلٹر کریں ، بلکہ رجحان کی تبدیلی کے ابتدائی اشارے کو بھی نہ چھوڑیں۔ جب ایک تیز لائن سست لائن کو عبور کرتی ہے اور دونوں لائنیں اوپر کی طرف جھک جاتی ہیں تو ، کثیر رخا رجحان کی تصدیق ہوتی ہے۔اس دوہری تصدیق کے طریقہ کار سے جعلی سگنلوں میں تقریباً 40 فیصد کمی واقع ہوتی ہے۔。

ADX کی 20-35 کی حد بھی قابل ذکر ہے: 20 سے کم مارکیٹ کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے ، 35 سے زیادہ بہترین ٹریڈنگ زون میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے ، لیکن 45 سے زیادہ گرمی سے محتاط رہنا چاہئے۔تاریخی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جب ADX 25-30 کی حد میں ہوتا ہے تو ، واپسی کی حکمت عملی کی کامیابی کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے。

خطرے پر قابو پانا: 2R ہدف + بیچوں میں باہر نکلنا ، جیسا کہ پیشہ ور تاجر کرتے ہیں

اسٹاپ نقصان ایک دوسرے کے اختتام پر ہوتا ہے ، جو کہ خطرہ کی قدرتی حد ہے۔اگر قیمت سپورٹ یا مزاحمت کو توڑنے میں ناکام ہوجاتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط ہے اور ہمیں فوری طور پر اس کی تصدیق کرنی ہوگی。

مقصد 1R اور 2R کی کلاسیکی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے مقرر کیا گیا ہے: 50٪ پوزیشن 1R میں چھوڑ دی گئی ہے، باقی 50٪ 2R میں رکھی جاتی ہے. کیوں یہ تقسیم ہے؟تقریبا 60 فیصد کامیاب تجارت 1R تک پہنچتی ہے، لیکن صرف 35 فیصد 2R تک پہنچتی ہےاس طرح کی تقسیم سے بنیادی آمدنی کی ضمانت ملتی ہے ، لیکن اس سے بڑے پیمانے پر منافع کمانے کی گنجائش بھی ملتی ہے۔

اس خطرے کی واپسی کے تناسب کے ڈیزائن کو نظر انداز نہ کریں۔ یہاں تک کہ اگر اس میں صرف 45 فیصد کامیابی ہے تو ، اس خطرے کے انتظام کے نظام میں 1،000 ڈیمو ٹریڈنگ میں مثبت منافع ہے۔جیت کی شرح نہیں، نقصان کا تناسب اہم ہے。

مارکیٹ کی موافقت: یہ حکمت عملی افقی مارکیٹ میں کیوں کام نہیں کرتی ہے

اس کے باوجود، اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے.اس حکمت عملی نے افقی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں بہت کم کارکردگی کا مظاہرہ کیاجب ADX طویل عرصے تک 20 سے کم ہوتا ہے تو ، مارکیٹ میں واضح سمت کا فقدان ہوتا ہے ، اور VWAP واپسی کے اشارے کی وشوسنییتا میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس وقت سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ جبری تجارت کے بجائے انتظار کریں۔

حکمت عملی کا بہترین کارکردگی کا دورانیہ رجحان کے ابتدائی اور رجحان کے وسط میں ریڈکشن مرحلے میں ہوتا ہے۔مضبوط رجحان کے اختتام پر ((ADX> 45) ، منافع کی گنجائش تیزی سے تنگ ہوجاتی ہے یہاں تک کہ اگر سگنل درست ہے。 یہی وجہ ہے کہ اے ڈی ایکس ہارڈ لائن کو سیٹ کرنا پڑتا ہے۔。

ایک اور رکاوٹ نقل و حرکت کی ضروریات ہیں۔ یہ حکمت عملی مرکزی دھارے میں شامل نسلوں کے لئے زیادہ موزوں ہے ، اور یہ کہ چھوٹی آبادی کے نشانات کے لئے 2 ٹکس کی رسائی کی ضرورت بہت زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، جن کی نقل و حرکت کم ہے۔

عملی مشورے: کب استعمال کریں، کب چھوڑیں

بہترین وقت: رجحان کے قیام کے بعد پہلی اہم واپسی ، ADX 25-35 کے درمیان ، حجم کے ساتھ ملتا ہے۔

وقت کا استعمال نہ کریں: اہم خبروں کی اشاعت سے پہلے اور بعد میں ، ADX 20 سے نیچے کی افقی مدت کے ساتھ ساتھ ADX 45 سے اوپر کے رجحان کے اختتام پر۔

پیرامیٹرز کو مختلف اقسام کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: اعلی اتار چڑھاؤ کی شرح والی اقسام کم سے کم دخول کو 3-4 ٹکس تک ایڈجسٹ کرسکتی ہیں ، اور کم اتار چڑھاؤ کی شرح والی اقسام 2 ٹکس برقرار رکھ سکتی ہیں۔لیکن بنیادی منطق کو تبدیل نہ کریں: رجحان کی تصدیق + واپسی کی گرفتاری + سخت ہوا کا کنٹرول。

یاد رکھیں کہ کوئی بھی حکمت عملی سب کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ نظام ٹرینڈنگ مارکیٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے ، لیکن چپپی مارکیٹ میں مسلسل معمولی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اس کے بجائے کہ آپ ہر روز تجارت کرنے پر اصرار کریں ، صبر سے بہترین موقع کا انتظار کریں۔。

خطرے سے متعلق اشارہ: تاریخی ریٹرن مستقبل کی آمدنی کی نمائندگی نہیں کرتا ، حکمت عملی میں مسلسل نقصان کا خطرہ ہے ، خطرے کے انتظام کو سختی سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں کارکردگی میں نمایاں فرق ہے۔