EMA, MTF, ADX, ATR

یہ کوئی عام ای ایم اے حکمت عملی نہیں ہے ، یہ ایک کثیر ٹائم فریم کا عین مطابق اسنیپر سسٹم ہے

ای ایم اے کی مکمل اسکرین لائنوں سے آنکھ کو الجھنے سے گریز کریں۔ ایلیٹ ایم ٹی ایف ای ایم اے ریکلیم حکمت عملی کا بنیادی منطق سادہ اور غیر مہذب ہے: قیمتوں کے ای ایم اے کی مساوی نظام سے پیچھے ہٹنے کا انتظار کریں ، اور پھر کلیدی مساوی لائنوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے درست طریقے سے داخل ہوں۔ لیکن شیطان تفصیلات میں گھومتا ہے۔ اس نے بہت سارے ٹائم فریم فلٹرز ، اے ڈی ایکس کی تصدیق کی طاقت ، اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصانات ، اور سادہ مساوی لائنوں کی تجارت کو پھولوں سے کھیلنے کے لئے استعمال کیا۔

ریٹرننگ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 6 منٹ کے دورانیے پر چلنے پر ، یہ حکمت عملی ای ایم اے کے سخت اسٹیکنگ کی ضرورت ((5>10>20>50) اور ریٹرننگ کی تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعہ ، جعلی توڑنے والے سگنل کی ایک بڑی تعداد کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ زیادہ بیوقوف نہیں ہے ، بلکہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قیمت کو پہلے ایک مخصوص ای ایم اے لائن پر واپس جانا ہوگا ، اور پھر اس میں داخل ہونے کے لئے دوبارہ جیت لیا جائے گا۔

مختلف مارکیٹوں کے لئے تشدد کو بہتر بنانے کے لئے تین سیٹ کی ترتیب

اس حکمت عملی میں ایلیٹ ، متوازن اور جارحانہ تین پیش گوئیاں پیش کی گئیں ، جن میں سے ہر ایک کو فاریکس ، XAUUSD ، کرپٹو اور انڈیکس کی چار مارکیٹوں کے لئے گہرائی سے بہتر بنایا گیا ہے۔ یہ سر کو مارنے والے پیرامیٹرز نہیں ہیں ، بلکہ بڑے پیمانے پر بیک اپ ڈیٹا کی بنیاد پر درست ایڈجسٹمنٹ ہیں۔

مثال کے طور پر فاریکس مارکیٹ:

• ایلیٹ موڈ: EMA20-50 کم از کم قیمت کا فرق 0.06٪ ، ADX≥14 ، اے ٹی آر اسٹاپ نقصان 1.8 گنا ، رسک ریٹرن 2: 1
• متوازن موڈ: 0.045٪ فرق تک نرمی ، ADX≥ 12 ، 1.6 گنا نقصان ، ہدف 1.75: 1
• جارحانہ موڈ: مزید نرمی 0.03٪ ، ADX≥ 10 ، 1.4 گنا اسٹاپ نقصان ، ہدف 1.5: 1

XAUUSD کے پیرامیٹرز زیادہ سخت ہیں ، ایلیٹ ماڈل کے لئے ای ایم اے کا فرق 0.09٪ اور ADX≥ 16٪ کی ضرورت ہے ، کیونکہ سونے کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو مضبوط رجحان کی تصدیق کی ضرورت ہے۔ کریپٹو مارکیٹ نسبتا relax نرمی ہے ، لیکن اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کی ضرب 2.2 گنا بڑھ گئی ہے ، جو کریپٹو کرنسیوں کے اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول کے مطابق ہے۔

ملٹی ٹائم فریم فلٹرنگ اس نظام کی بنیادی مسابقت ہے

حکمت عملی ایک ہی وقت میں ڈے لائن اور 1 گھنٹہ کے چارٹ کی EMA صف بندی کی حیثیت کی نگرانی کرتی ہے اور صرف اس وقت اجازت دیتی ہے جب اعلی ٹائم فریم رجحانات واضح ہوں۔ اس ڈیزائن سے براہ راست چھوٹے دورانیے کی تجارت کا سب سے بڑا درد ہوتا ہے جو ہائی فریکوئینسی شور کی مداخلت سے متاثر ہوتا ہے۔

ایچ ٹی ایف کی صف بندی کا موڈ چار اختیارات پیش کرتا ہے: بند ، صرف دن کی روشنی ، صرف 1 گھنٹہ ، دن کی روشنی + 1 گھنٹہ۔ عملی جنگ میں "دن کی روشنی + 1 گھنٹہ" کا موڈ استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، اگرچہ سگنل کی تعدد میں تقریبا 30 فیصد کمی واقع ہوتی ہے ، لیکن جیت اور خطرہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد منافع میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔

جب اعلی ٹائم فریم EMA میں افراتفری کی صف بندی ہوتی ہے تو حکمت عملی خود بخود نئے انٹری سگنل کو روک دیتی ہے۔ یہ ڈیزائن خاص طور پر ہلچل والی منڈیوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ریٹرننگ سے پتہ چلتا ہے کہ ایچ ٹی ایف فلٹر کو شامل کرنے کے بعد ، زیادہ سے زیادہ واپسی میں تقریبا 25 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔

ADX + ATR ڈبل فلٹرنگ ، مٹی میں لڑنے سے انکار

اس حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ADX کم سے کم قیمت تک پہنچنے سے پہلے تجارت کی اجازت دی جائے ، جس سے یہ یقینی بنایا جاسکے کہ یہ صرف واضح رجحانات کے ساتھ کام کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ATR کو قیمت کے ایک خاص فیصد سے زیادہ ہونا چاہئے تاکہ انتہائی کم اتار چڑھاو کے دوران غیر موثر سگنل پیدا نہ ہو۔

ان دونوں فلٹرز کا مجموعہ حیرت انگیز ہے: جب ADX <12 اور ATR <0.1٪ ہوتا ہے تو حکمت عملی مکمل طور پر تجارت کو روک دیتی ہے۔ تاریخی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس "چھوڑنا بہتر ہے ، کوئی غلطی نہیں" ڈیزائن نے حکمت عملی کو 70 فیصد سے زیادہ غیر موثر تجارت میں کمی دی ہے۔

انٹری منطق کے تین مرحلے کے ڈیزائن، ہر مرحلے پر سخت معیارات

حکمت عملی میں داخلے کے لیے تین مراحل کی ضرورت ہوتی ہے:

1. پل بیک بیک مرحلہ: قیمتوں کو پہلے مخصوص ای ایم اے لائن (ڈیفالٹ ای ایم اے 10) کو چھونا چاہئے
2. بحالی کا مرحلہ: قیمت نے ای ایم اے لائن کو دوبارہ حاصل کرلیا ، اختتامی تصدیق یا اگلی K لائن کی تصدیق کا اختیار
3. دوبارہ ٹیسٹای ایم اے لائن کی جانچ پڑتال کے بعد قیمتیں 18K لائنوں پر دوبارہ قابو پانے کے بعد بھی برقرار رہیں:

اس ڈیزائن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے قیمتوں کو سادہ اوسط سے تجاوز کرنے کے بجائے واضح "ریٹیسٹ-ریٹیسٹ-تصدیق" نمونہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ ریٹیسٹ کے بعد ، اگرچہ سگنل کی تعداد میں تقریبا 20 فیصد کمی واقع ہوئی ہے ، لیکن اوسطا فی تجارت میں 35 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

اے ٹی آر کے متحرک نقصانات کو روکنے کا نظام ، جو خطرے کے انتظام کو ذہین بناتا ہے

حکمت عملی میں 1.8x اے ٹی آر کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں اسٹاپ فاصلہ ہوتا ہے (الیٹ موڈ) ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے لئے فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ سے زیادہ موزوں ہے۔ جب اے ٹی آر بڑھتا ہے تو ، اسٹاپ فاصلہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ جب اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، اسٹاپ سخت ہوجاتا ہے ، جس سے رسک ایڈجسٹ ریٹرن کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکتا ہے۔

مزید جدید خصوصیات میں شامل ہیں:

• منافع 1R کے بعد اسٹاپ نقصان کو بیلنس پوائنٹ تک منتقل کریں
• منافع 1R کے بعد اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ شروع کریں
• متحرک رسک ریٹرن ریٹ ایڈجسٹمنٹ ((1.5: 1 سے 2: 1)

عملیاتی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اے ٹی آر متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے فکسڈ اسٹاپ کے مقابلے میں تقریبا 15 فیصد بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے ، خاص طور پر مارکیٹ کے ماحول میں جہاں اتار چڑھاؤ کی شرح میں بہت زیادہ تبدیلی ہوتی ہے۔

سخت خطرے کا اشارہ: یہ مقدس پیالہ نہیں ہے، عقل سے کام لینا چاہیے

یہ حکمت عملی واضح رجحانات والے بازاروں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن ہنگامہ خیز حالات میں مسلسل نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ تاریخی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلسل نقصانات 5-7 تجارت تک پہنچ سکتے ہیں ، جس میں تاجروں کو کافی نفسیاتی برداشت اور فنڈ مینجمنٹ کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے لئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ ابتدائی اور درمیانی مدت میں ہوتا ہے جب رجحان شروع ہوتا ہے۔ رجحان کے اختتام اور ٹرن آؤٹ کے قریب جعلی سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اعلی ٹائم فریم کے تکنیکی تجزیہ کے ساتھ مل کر مشورہ دیا جاتا ہے کہ واضح مزاحمت کی حمایت کے قریب سگنل کو اندھا پن سے بچنے سے گریز کریں۔

ماضی کی جانچ کی کارکردگی مستقبل کی آمدنی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے ، مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیاں حکمت عملی کی تاثیر کو متاثر کرسکتی ہیں۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ پہلے کم از کم 3 ماہ تک سمولیٹڈ ماحول میں کام کیا جائے ، حکمت عملی کی خصوصیات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد حقیقی سرمایہ کاری کی جائے۔