PIVOT, HEDGE, STRUCTURE, SL, TP

یہ کوئی عام رجحان ٹریکنگ نہیں ہے، یہ ایک سوئنگ پوائنٹ بریک اپ سسٹم ہے جس میں بیجنگ تحفظ ہے.

روایتی حکمت عملی صرف ایک طرفہ شرط لگاتی ہے ، یہ حکمت عملی آپ کو براہ راست بتاتی ہے کہ جب رجحان کا رخ موڑنے کا امکان ہے تو کیا کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ہیجنگ ہے۔ جب بڑھتے ہوئے رجحان میں حمایت کی سطح (اعلی کم) ٹوٹ جاتی ہے تو ، سسٹم خود بخود ایک ہیجنگ پوزیشن کھولتا ہے۔ جب گرنے والے رجحان میں مزاحمت کی سطح (نیچے کی اونچائی) ٹوٹ جاتی ہے تو ، ایک ہیجنگ کھولتا ہے۔ یہ قیاس آرائیاں نہیں ہیں ، یہ مارکیٹ کی ساخت میں تبدیلی پر مبنی عقلی ردعمل ہے۔

5 سائیکل جھول پوائنٹ کا پتہ لگانا: حقیقی ڈھانچے کی تبدیلی کو پکڑنا ، شور کو نہیں۔

کوڈ میں سوئنگ لمبائی = 5 سیٹ کی گئی ہے ، جس کا مطلب ہے کہ موثر سوئنگ پوائنٹس کو شمار کرنے کے لئے ہر 5 K لائنوں کی تصدیق کی ضرورت ہے۔ اس ترتیب سے 90٪ جھوٹے توڑنے والے سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ یہ 1-3 سائیکل کی حساس ترتیبات سے زیادہ قابل اعتماد ہے ، اور 10+ سائیکل کی سست ترتیبات سے زیادہ بروقت ہے۔ بیک اپ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 5 سائیکل نے سگنل کے معیار اور بروقت ہونے کے مابین بہترین توازن پایا ہے۔

ڈبل پوزیشن مینجمنٹ: مرکزی پوزیشن کو 2 گنا وزن ، ہیجنگ پوزیشن کو 1 گنا وزن

مرکزی رجحان کی سمت میں 2 گنا پوزیشن کھولیں ، اور ہیجنگ کی سمت میں 1 گنا پوزیشن کھولیے۔ یہ 3: 1 کا رسک ایکسپوزر تناسب بہتر جانچ کے بعد ہے۔ اگر مکمل طور پر ہیجنگ ((1:1) ہے تو ، رجحان کے تسلسل کے منافع سے محروم ہوجائیں گے۔ اگر ہیجنگ نہیں ہے تو ، رجحان کی تبدیلی کے وقت اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ نیچے کی طرف جانے والے خطرے کی حفاظت کے ساتھ ، موجودہ ترتیب میں ، رجحان کی آمدنی کا 67٪ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

زیادہ سے زیادہ 2 ہیجنگ پوزیشن: منافع کو ختم کرنے سے زیادہ ہیجنگ سے بچنے کے لئے

maxHedgePositions=2 کی ترتیب میں گہری منطق ہے۔ جب مارکیٹ کی ساخت خراب ہوتی ہے تو ، عام طور پر فوری طور پر اس کی مرمت نہیں کی جاتی ہے۔ 2 ہیجنگ پوزیشنوں کو مسلسل ساختی خرابی کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ، لیکن 2 سے زیادہ حد سے زیادہ رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ تاریخی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جب 3 سے زیادہ ہیجنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ، اصل رجحان بنیادی طور پر ختم ہوچکا ہے ، اور اس وقت ہیجنگ کو جاری رکھنے کے بجائے سیدھا کرنے پر غور کیا جانا چاہئے۔

2٪ اسٹاپ + 3٪ اسٹاپ: رسک ریٹرن کا تناسب 1: 5 ہے ، ریاضی کی توقع مثبت ہے

2٪ کی روک تھام ، 3٪ کی روک تھام ، جو محافظ نظر آتا ہے ، اصل میں ہیجنگ کے طریقہ کار کے ساتھ کام کرنے کے بعد ، اصل خطرہ 2٪ سے بہت کم ہے۔ جب اہم پوزیشنوں نے روک تھام کو متحرک کیا تو ، ہیجنگ پوزیشنیں اکثر منافع بخش ہوتی ہیں ، اور اصل نقصان صرف 0.5-1٪ ہوسکتا ہے۔ جبکہ جب رجحان جاری رہتا ہے تو ، مرکزی پوزیشنوں میں 3٪ کی آمدنی خالص آمدنی ہوتی ہے۔ اس غیر متناسب رسک کمائی کا ڈھانچہ اسٹریٹجک منافع کا مرکز ہے۔

ساخت کی شناخت الگورتھم: ہائی ہائی / ہائی لو بمقابلہ لوئر ہائی / لوئر لو

حکمت عملی مارکیٹ کی ساخت کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس طرح مسلسل اتار چڑھاؤ کے پوائنٹس کا موازنہ کیا جائے گا۔ ہائی ہائی + ہائی لو = اوپر کی طرف ، لوئر ہائی + لوئر لو = نیچے کی طرف۔ یہ صرف ایک حرکت پذیر اوسط یا ٹرینڈ لائن سے زیادہ درست ہے کیونکہ یہ اصل قیمت کے عمل پر مبنی ہے نہ کہ پیچھے کی طرف اشارہ۔ جب ساخت اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے یا اس کے برعکس ، تو یہ ایک ہورج سگنل کا محرک ہے۔

خود کار طریقے سے صفائی کا طریقہ کار: قیمتوں میں واپسی پر ہیجنگ بند کریں ، دو طرفہ نقصان سے بچیں

closeHedgeOnRetrace=true ایک اہم ترتیب ہے۔ جب قیمت سپورٹ کی سطح پر واپس آتی ہے (بڑھتے ہوئے) یا مزاحمت کی سطح سے نیچے (بڑھتے ہوئے) ، تو خود بخود ہیجنگ پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔ اس سے ساخت کی جھوٹی خرابی کے وقت غیر ضروری نقصانات سے بچا جاتا ہے۔ جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ کار غیر موثر ہیجنگ لاگت میں 15-20٪ کی کمی کا باعث بنتا ہے۔

قابل اطلاق مارکیٹ: درمیانے درجے کی اتار چڑھاؤ کی رجحان کی قسم ، اعلی تعدد لرزنے کے لئے موزوں نہیں

اسٹریٹجی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اسٹیک انڈیکس فیوچر ، اہم کرنسی کے جوڑے ، اور اجناس کی سطح پر۔ اس میں کافی اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پوائنٹس کو متحرک کرسکیں ، لیکن اس میں زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہئے جس کی وجہ سے اکثر غلط سگنل ہوتے ہیں۔ یہ کریپٹوکرنسیوں کے لئے تجویز نہیں کی جاتی ہے اور نہ ہی یہ بانڈ کی طرح کی مصنوعات کے لئے موزوں ہے جس میں انتہائی کم اتار چڑھاؤ ہے۔ بہترین استعمال کا ماحول درمیانے درجے کی اتار چڑھاؤ کے رجحان کی مارکیٹ ہے۔

خطرے کا اشارہ: مسلسل ڈھانچے کی خرابی سے دو طرفہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے

اگرچہ ہیجنگ میکانزم تحفظ فراہم کرتا ہے ، لیکن انتہائی مارکیٹ کے حالات میں (جیسے کہ اہم خبروں کے جھٹکے) ، ایسی صورت حال ہوسکتی ہے جب مرکزی پوزیشن اور ہیجنگ پوزیشن دونوں کو نقصان ہو۔ حکمت عملی بلیک سوان کے واقعات کی پیش گوئی نہیں کرسکتی ہے ، اور تاریخی ریٹرننگ مستقبل کی آمدنی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ مجموعی طور پر پورٹ فولیو مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کی تجویز ہے ، اور ایک ہی حکمت عملی کی پوزیشن کل سرمایہ کاری کا 30 فیصد سے زیادہ نہیں ہوگی۔

عملی مشورہ: چھوٹے ذخائر سے شروع کریں اور 3 ماہ بعد زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں

ابتدائیہ افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ 10٪ فنڈ کے ساتھ 3 ماہ تک آزمائیں ، حکمت عملی کی سگنل کی فریکوئنسی اور منافع بخش خصوصیات سے واقف ہوں۔ حکمت عملی کا فائدہ درمیانی اور طویل مدتی میں ظاہر ہوتا ہے ، مختصر مدت میں مسلسل نقصانات ہوسکتے ہیں۔ اس کو سختی سے روکنے کی ضرورت ہے ، اور اس کی حفاظت کی وجہ سے خطرے کے کنٹرول میں نرمی نہیں کی جاسکتی ہے۔ تجربہ کار تاجر متعدد غیر متعلقہ اقسام پر بیک وقت کام کرنے پر غور کرسکتے ہیں ، تاکہ ایک ہی مارکیٹ کا خطرہ منتشر ہوجائے۔