Trước đây, các nhà đầu tư đã sử dụng các phương pháp dừng lỗ nghiêm ngặt theo từng vị trí, nhưng gần đây, họ đã thay đổi phương pháp bảo hiểm hai chiều để sử dụng mô hình toàn vị trí, phát hiện ra giá trị nắm giữ vị trí và số dư có thể sử dụng hơi kỳ lạ, đặc biệt là tìm kiếm giáo dục.

Trong hợp đồng Binance, nếu chọn mô hình từng vị trí, giao dịch sẽ không ưu tiên số dư có sẵn đối với sự thay đổi giá cả, và bảo lãnh giữ vị trí cũng sẽ không thay đổi, chỉ cần sử dụng bảo lãnh giữ vị trí cộng với lợi nhuận chưa thực hiện để tính toán giá trị giữ vị trí.

Nhưng nếu chọn chế độ toàn kho, số dư có thể sử dụng sẽ tự động tăng theo lợi nhuận của vị trí, và ngược lại sẽ tự động giảm, và bảo lãnh của vị trí cũng sẽ thay đổi. Điều này dẫn đến một vấn đề, nếu tính toán chính xác sự thay đổi giá trị của vị trí?

Ví dụ, khi thực hiện một chiến lược cân bằng hợp đồng USDT và BUSD cho BTC, làm thế nào để tính toán chính xác số tiền cần phải cân bằng?