Hỗ trợ và kháng cự và chiến lược dài hạn MACD

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp phân tích kháng cự hỗ trợ của giá cả và phân tích xu hướng của MACD để thực hiện các hoạt động đường dài có rủi ro thấp ở các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng với mục đích đạt được lợi nhuận lớn hơn giá dừng.

Nguyên tắc chiến lược

1. Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng được xác định thông qua chỉ số Price Action - Support & Resistance by DGT. Các chỉ số này dựa trên việc đánh giá hỗ trợ và kháng cự của giá. Các mức này thường là khu vực tiềm ẩn để giá đảo ngược hoặc cân bằng.

2. Sau khi chỉ số xác định mức hỗ trợ và kháng cự, cần phân tích hành vi của giá lịch sử ở gần các mức này để xác nhận cường độ của kháng cự hỗ trợ. Mức độ chạm hoặc bật lên nhiều lần cho thấy hiệu quả hỗ trợ hoặc kháng cự của mức này mạnh hơn.

3. Thêm chỉ số MACD, bao gồm các đường MACD và đường tín hiệu và một biểu đồ với sự chênh lệch giữa hai. MACD có thể xác định xu hướng và đảo ngược xu hướng tiềm năng. Khi đường MACD đi qua đường tín hiệu và biểu đồ là giá trị dương, nó cho thấy xu hướng thị trường bò sẽ hình thành.

4. Kết hợp các mức hỗ trợ được xác định bởi chỉ số Price Action - Support & Resistance by DGT và hướng xu hướng được xác định bởi chỉ số MACD, các cơ hội giao dịch có thể được tìm thấy:

   • Giao dịch đa đầu: Khi giá gần mức hỗ trợ mạnh, nếu MACD trên đường đi qua đường Signal và Histogram là giá trị tích cực, cho thấy có khả năng hình thành xu hướng đa đầu, mua nhiều hơn ở gần mức hỗ trợ và đặt đường dừng lỗ dưới mức hỗ trợ.

5. Sau khi tham gia giao dịch, mục tiêu lợi nhuận có thể được thiết lập dựa trên khoảng cách giữa điểm nhập và ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng gần nhất; đồng thời sử dụng dừng di chuyển hoặc các kỹ thuật quản lý rủi ro khác để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

Phân tích lợi thế

• Sử dụng các vùng đảo ngược quan trọng để xác định kháng cự hỗ trợ, các vùng giao dịch như vậy có rủi ro thấp
• Sử dụng MACD để định hướng xu hướng, chỉ giao dịch khi xu hướng được xác định, tránh giao dịch ngược
• Làm nhiều hơn ở gần vị trí hỗ trợ, ngăn chặn thiệt hại, kiểm soát rủi ro
• Mục tiêu lợi nhuận lớn, có khả năng đạt được lợi nhuận lớn hơn mức dừng lỗ
• Hỗ trợ kháng cự và MACD có thể xác minh lẫn nhau để tăng tỷ lệ thành công

Phân tích rủi ro

• Hỗ trợ kháng cự có thể bị phá vỡ, cần chú ý đến chuyển động giá sau khi phá vỡ
• MACD có tính chậm trễ và có thể gây ra sai sót
• Có khả năng dừng lỗ được kích hoạt và cần kiểm soát rủi ro dừng lỗ đơn lẻ
• Cần quan tâm đến việc mục tiêu lợi nhuận được đặt ra hợp lý hay không, quá quyết liệt có thể không đạt được
• Cần chú ý và xác minh các tín hiệu để tránh các tín hiệu sai

Giải pháp đối phó với rủi ro:

• Bước qua kháng cự hỗ trợ yêu cầu dừng lỗ hoặc đảo ngược giao dịch kịp thời
• MACD cần thận trọng khi đánh giá các tín hiệu, kết hợp với giá cả để sử dụng và xác minh các tín hiệu
• Kiểm soát rủi ro dừng lỗ đơn trong 1-2% để tránh thua lỗ quá lớn
• Đặt mục tiêu lợi nhuận không quá quyết liệt, có thể được giảm xuống thích hợp
• Các bệnh nhân phải đợi các tín hiệu xác nhận và sau đó mới được nhập viện, và không nên làm theo một cách mù quáng.

Hướng tối ưu hóa

• Có thể kiểm tra hiệu quả của chỉ số kháng cự hỗ trợ dưới các tham số khác nhau
• Các tham số của MACD có thể được tối ưu hóa để có được tín hiệu MACD chính xác hơn
• Có thể kết hợp các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu, chẳng hạn như RSI
• Bạn có thể nghiên cứu các chỉ số như Brin Belt để thiết lập dừng và dừng.
• Có thể thêm lệnh dừng tự động để khóa lợi nhuận tốt hơn
• Có thể tối ưu hóa tham số cho các giống khác nhau
• Các tham số dừng lỗ cụ thể có thể được tối ưu hóa bằng cách đo ngược

Tóm tắt

Chiến lược này kết hợp các phương pháp phân tích xu hướng và giao dịch khu vực quan trọng. Sau khi có được hướng xu hướng xác định, chọn các vùng hỗ trợ có thể kiểm soát rủi ro để thực hiện các hoạt động có rủi ro thấp, với hy vọng đạt được lợi nhuận lớn hơn so với lỗ hổng.