EMA বিপরীত ক্রয়-বিক্রয় কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কৌশলটি একটি EMA-ভিত্তিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি দুটি ভিন্ন সময়কালের EMA লাইন ব্যবহার করে, যথা 21-পিরিয়ড এবং 55-পিরিয়ডের EMA। যখন স্বল্পমেয়াদী EMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী EMA লাইনকে উপরে ক্রস করে, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী EMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী EMA লাইনকে নিচে ক্রস করে, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
এর পাশাপাশি, কৌশলটি বিপরীত ক্রয়-বিক্রয়, ATR স্টপ লস এবং রিভার্স টেক প্রফিট ব্যবহার করে কৌশলের স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি করে।
কৌশলের নীতি
-
21-পিরিয়ড এবং 55-পিরিয়ডের দুটি EMA লাইন ব্যবহার করা হয়। 21EMA স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড এবং 55EMA দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড নির্দেশ করে।
-
যখন স্বল্পমেয়াদী EMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী EMA লাইনকে উপরে ক্রস করে, তখন বোঝায় যে স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে রূপান্তরিত হয়েছে, ফলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
-
যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA কে নিচে ক্রস করে, তখন বোঝায় যে স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড নিম্নমুখী ট্রেন্ডে রূপান্তরিত হয়েছে, ফলে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
-
বিপরীত ক্রয়-বিক্রয়: শুধুমাত্র তখনই ক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন দাম উদ্বোধনী মূল্যের চেয়ে কম থাকে, এবং শুধুমাত্র তখনই বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন দাম উদ্বোধনী মূল্যের চেয়ে বেশি থাকে। এর উদ্দেশ্য হল স্বল্পমেয়াদী সংশোধনের সময় ক্রয় করা এবং স্বল্পমেয়াদী পুলব্যাকের সময় বিক্রয় করে লাভ করা।
-
ATR স্টপ লস: স্টপ লসের অবস্থান নির্ধারণের জন্য ATR নির্দেশকের N গুণ ব্যবহার করা হয়। এটি বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী গতিশীলভাবে স্টপ লস সামঞ্জস্য করতে পারে।
-
রিভার্স টেক প্রফিট: ক্রয় মূল্য থেকে ATR-এর N গুণ বাদ দিয়ে টেক প্রফিট লেভেল নির্ধারণ করা হয়। এটি পূর্ববর্তী সমর্থন প্রতিরোধে রূপান্তর হওয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে লাভ নেওয়ার জন্য।
কৌশলের সুবিধা
-
দ্বৈত EMA ব্যবহার করে প্রধান ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করা যায়, যা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ধরা সম্ভব করে।
-
বিপরীত ট্রেডিং, ট্রেন্ড সংশোধনের সময় স্বল্পমেয়াদী অপারেশনের জন্য উপযুক্ত।
-
ATR স্টপ লস, বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী স্টপ লস নির্ধারণ করা যায়।
-
রিভার্স টেক প্রফিট, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত স্তরের কাছাকাছি সেট করা হয়, যা টেক প্রফিটের সম্ভাবনা বাড়ায়।
-
কৌশলের যুক্তি সহজ ও স্পষ্ট, সহজে বোঝা ও পরিবর্তন করা যায়।
-
ডিজিটাল মুদ্রার মতো উচ্চ অস্থিরতার বাজারে ব্যবহার করা যায়।
ঝুঁকি ও সমাধান
-
দ্বৈত EMA লাইনের ভুল সংকেত দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি, EMA সময়কাল বাড়ানো যেতে পারে।
-
বিপরীত ট্রেডিংয়ে সহজেই স্টপ লস হতে পারে, স্টপ লসের পরিসর কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে।
-
বাজারে প্রায়ই মিথ্যা ব্রেকআউট দেখা যায়, অন্যান্য নির্দেশক যুক্ত করে সংকেত ফিল্টার করা যেতে পারে।
-
টেক প্রফিটের ঝুঁকি বেশি, প্রয়োজনে ম্যানুয়ালি টেক প্রফিট অর্ডার সরিয়ে ফেলা যেতে পারে।
কৌশল উন্নয়নের পরামর্শ
-
ওভারবট ও ওভারসোল্ড এলাকা নির্ণয়ের জন্য MACD, K-D ইত্যাদি নির্দেশক যুক্ত করে এন্ট্রি সময় ফিল্টার করা যেতে পারে।
-
আরও বেশি EMA লাইন যুক্ত করা, যেমন 120-পিরিয়ড EMA, সম্মিলিতভাবে ট্রেন্ড বিচার করা।
-
ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য আলাদাভাবে স্লিপেজ নির্ধারণ করে এন্ট্রি মূল্য অপ্টিমাইজ করা।
-
ডিজিটাল মুদ্রার উচ্চ অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যের জন্য, ATR স্টপ লসের পরিসর কিছুটা বাড়ানো যেতে পারে।
-
সর্বাধিক লাভ ও সর্বনিম্ন ড্রডাউনের জন্য ATR গুণক ও ট্রেইলিং স্টপ পরিকল্পনা অপ্টিমাইজ করা।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি একটি অপেক্ষাকৃত সহজ দ্বৈত EMA কৌশল, যার মূল ধারণা হল EMA ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা। কৌশলটির সুবিধা হল এর যুক্তি সহজ, প্যারামিটার নমনীয়, এবং এটি মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ও স্বল্পমেয়াদী রিভার্সালের জন্য প্রয়োগ করা যায়। আমরা এই কৌশলের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তার মোকাবিলার পদ্ধতি এবং ভবিষ্যতের কয়েকটি উন্নয়ন পরামর্শও বিশ্লেষণ করেছি। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির কিছু ব্যবহারিকতা ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheHulkTrading
// Simple EMA strategy, based on ema55+ema21 and ATR(Average True Range) and it enters a deal from ema55 when the other entry conditions are met- 1