ডায়নামিক কে-লাইন বিগ পজিটিভ লাইন ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডায়নামিক কে-লাইন ট্রেডিং কৌশল হল এমন একটি কৌশল যা ডায়নামিক কে-লাইন ব্যবহার করে একটি ব্রেকডাউন নির্ধারণ করে। এটি ডায়নামিক কে-লাইন মডেলগুলি সনাক্ত করে এবং গতিশীল স্টপ লস এবং স্টপ ওভারের গণনা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
K-লাইন সত্তার আকার গণনা করা হয় সামগ্রিক K-লাইন পরিসরের শতাংশ হিসাবে, যদি সত্তার আকারটি সেট করা বড় সূর্যমুখী থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয় তবে এটিকে বড় সূর্যমুখী হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
যদি বড় সূর্যের রেখা সনাক্ত করা হয়, তবে দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশের জন্য আরও কিছু করুন। একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ লস গণনা করুন। স্টপ লস প্রবেশের দামের নির্দিষ্ট পয়েন্টের চেয়ে কম এবং স্টপ লস প্রবেশের দামের নির্দিষ্ট পয়েন্টের চেয়ে বেশি।
যদি বড় শূন্য রেখা চিহ্নিত করা হয়, তবে শর্ট পজিশনে প্রবেশের জন্য খালি করুন। একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ লস গণনা করুন। স্টপ লস প্রবেশের দামের নির্দিষ্ট পয়েন্টের চেয়ে বেশি এবং স্টপ লস প্রবেশের দামের নির্দিষ্ট পয়েন্টের চেয়ে কম।
একাধিক পজিশন বন্ধ বা বন্ধ হওয়ার পরে প্লেইন। খালি পজিশন বন্ধ বা বন্ধ হওয়ার পরে প্লেইন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
কৌশল লজিক সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন বা K-লাইন।
ডায়নামিক কম্পিউটেশন স্টপ লস স্টপ পজিশন, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
শুধুমাত্র একটি প্যারামিটার প্রয়োজন এবং এটি সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
তবে, এই সূর্যাস্তের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব নয়।
স্টপ-ডাউন স্টপ পয়েন্টের ভুল সেটআপের ফলে অকালে স্টপ-ডাউন বা স্টপ-ডাউন হতে পারে।
বিভিন্ন জাতের এবং পর্যায়ের প্যারামিটারগুলির জন্য অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
এই সমস্যাটি হ’ল ডিভাইসটির স্লাইড পয়েন্ট এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, যথাযথভাবে পোজিশনের সময়কে সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের কার্যকারিতা এবং পর্যায়ের প্যারামিটারগুলি মূল্যায়ন করুন।
বিভিন্ন সানলাইট আকারের থ্রেশহোল্ড পরীক্ষা করুন।
অপ্টিমাইজ করা স্টপডাউন পয়েন্টের আকার।
অন্যান্য ফিল্টারিং কন্ডিশন যেমন লেনদেনের ভলিউম, কম্পনের মাত্রা ইত্যাদি যোগ করুন।
K-রেখার সংখ্যা নির্ণয় করুন এবং আরও প্রমাণ করুন যে এটি নির্ভরযোগ্য কিনা।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক কে-লাইন ওয়াই-ফাই ট্রেডিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি খুব কার্যকর পরিমাণগত কৌশল। এটি উচ্চ সম্ভাব্যতা প্রবণতা বিরতি সুযোগ ক্যাপচার করে মুনাফা অর্জন করে এবং গতিশীল স্টপ লস স্টপ ব্যবহার করে কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও উন্নত করা যেতে পারে এবং এটি প্রাথমিকভাবে পরিমাণগত ট্রেডিং শিখতে একটি ভাল পছন্দ।
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Manham Big Bar Trading Strategy", overlay=true)
// Define inputs
lookback_period = input(20, title="Lookback Period")
bullish_threshold = input(26, title="Bullish Marubozu Threshold")
bearish_threshold = input(30, title="Bearish Marubozu Threshold")
target_points = input(37, title="Target Points")
stop_loss_points = input(24, title="Stop Loss Points")
// Calculate body size as a percentage of the total range of the candle
body_size = abs(close - open) / (high - low) * 30
// Identify bullish Marubozu
is_bullish_marubozu = close > open and body_size >= bullish_threshold
// Identify bearish Marubozu
is_bearish_marubozu = open > close and body_size >= bearish_threshold
// Calculate stop loss and target levels
stop_loss = strategy.position_avg_price - stop_loss_points * syminfo.mintick
take_profit = strategy.position_avg_price + target_points * syminfo.mintick
// Strategy conditions
if is_bullish_marubozu
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)
if is_bearish_marubozu
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=take_profit, limit=stop_loss)