পরিমাণগত ট্রেডিং, সুনির্দিষ্ট দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত কৌশল
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি মূলত একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বুলিং চ্যানেল, এডিএক্স সূচক এবং কে লাইনের উপর ভিত্তি করে বহু-খালি বিচার করে। এই কৌশলটি বাজার প্রবণতা এবং অস্থিরতা বিচার করার জন্য বুলিং চ্যানেল ব্যবহার করে এবং বাজার প্রবণতা দুর্বল হওয়ার জন্য এডিএক্স সূচকের সাথে মিলিত হয়, শক্তিশালী প্রবণতা বাজার বাজার বাছাইয়ের দিকে আরও খালি করে, ঝাঁকুনির ক্ষেত্রে পুরো দৃষ্টিভঙ্গি, যতটা সম্ভব ঝুঁকি এড়ানো।
কৌশল নীতি
-
- বুলিং চ্যানেলের উপরে এবং নীচে ট্র্যাকের উপর ভিত্তি করে বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন। দামগুলি উপরের ট্র্যাকের উপরে মাল্টি-হেড ট্রেডিং এবং নীচের ট্র্যাকের নীচে শূন্য-হেড ট্রেডিং।
-
- বুলিং চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকিকে প্রতিফলিত করে। বুলিং ব্যান্ডউইথের চেয়ে বড় অর্থ হল বাজারটি যত বেশি অস্থির, ঝুঁকি তত বেশি, এবং পজিশন তৈরি করা এড়ানো উচিত।
-
- ADX সূচকটি বাজারের প্রবণতাকে দুর্বল বলে মনে করে। ADX মান 25 এর চেয়ে বড় হলে ট্রেন্ডের প্রবণতা দেখায়, তখন বুইলিং চ্যানেলের দিকনির্দেশের দিকে অবস্থান নির্ণয় করা হয়। ADX 25 এর চেয়ে কম হলে অস্থিরতার প্রবণতা দেখায়, তখন লেনদেন এড়ানো উচিত।
-
- এটিআর সূচক অনুযায়ী স্টপ লস সেট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, এটিআরটি বাজারের ওঠানামা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, এটিআর গুণকের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস দূরত্ব সেট করা হয়।
-
- স্টপগুলি বুলিনের উপর এবং নিচে রেলের উপর ভিত্তি করে সেট করা হয়েছে। মাল্টি-হেড স্টপগুলি নিচে রেলের জন্য, খালি-হেড স্টপগুলি উপরে রেলের জন্য। বা এটিআর সূচকের এটিআর গুণকের উপর ভিত্তি করে স্থির স্টপ দূরত্ব সেট করুন।
-
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ এর মধ্যে লভ্যাংশ পরিচালনা করুন, মুনাফা লক করার জন্য মুভিং স্টপ সেট করুন।
কৌশলগত সুবিধা
-
বুইলিং চ্যানেল এবং এডিএক্স সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে, এটি খালি স্থান নির্ধারণ এবং নির্বাচনমূলক পজিশন তৈরির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে অস্থির পরিস্থিতিতে অর্থহীন লেনদেন এড়ানো যায়।
-
বুলিনের ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করে ওঠানামা ঝুঁকি নির্ণয় করুন, যখন বুলিনের ব্যান্ডউইডথ সংকীর্ণ হয় তখন সুযোগ বেশি কিন্তু ঝুঁকিও কম। বুলিনের ব্যান্ডউইডথ প্রসারিত হলে লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
-
এটিআর স্টপ লস সেটিংস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখে, যা স্টপ লসকে হ্যাকিং এড়াতে সাহায্য করে।
-
বুলিং চ্যানেল সেটিং অনুসারে, কোন স্টপ-অফ ঝুঁকি নেই, যার ফলে কোন স্টপ-অফ ঝুঁকি নেই।
-
মোবাইল স্টপগুলি মুনাফার পরে সময়মতো স্টপগুলি নিশ্চিত করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করে চলে।
কৌশলগত ঝুঁকি
-
বুলিং চ্যানেল এবং এডিএক্স সূচক উভয়েরই চাপের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কোনও বিচ্যুতি ঘটে তবে এটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণ হতে পারে।
-
এটিআর সূচক শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ওঠানামা প্রতিফলিত করে, ভবিষ্যতে ওঠানামা পূর্বাভাস দিতে পারে না। প্রকৃত ক্ষতির ক্ষতির ঝুঁকি এখনও রয়েছে।
-
বুলিন খালের আঞ্চলিক বরাদ্দ বিষয়গত, সুযোগগুলি মিস করা হতে পারে।
-
চলমান ক্ষতি কেবলমাত্র ডিস্কের মধ্যে করা যেতে পারে, এবং একটি বিরতি সময়ের জন্য চলমান না হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
-
রিটার্নিং ডেটা ফিটনেস ঝুঁকি। বাস্তব বাজারে পরীক্ষার রিপোর্টগুলি প্রতিলিপি করা কঠিন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
-
ব্রিন চ্যানেল এবং এডিএক্স সূচকগুলির মধ্যে মিথ্যা সংকেত এড়াতে আরও সূচকগুলিকে একত্রিত করুন।
-
এটিআর স্টপ বা ডাইভিং স্টপ যোগ করা যেতে পারে। অথবা ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে বাজার ওঠানামা পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য স্টপ সেট করা যায়।
-
বুলিংয়ের চ্যানেলের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে এটি বৃহত্তর বাজারের সুযোগগুলি গ্রহণ করতে পারে।
-
এই ব্যবস্থার মাধ্যমে, ট্রেডিং সিস্টেমগুলিকে আরও দক্ষতার সাথে প্রোগ্রাম করা হয়।
-
দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এবং আরও বেশি জাতের সমন্বয়ে পুনঃনিরীক্ষণ করা, যাতে কৌশলটি স্থিতিশীল থাকে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক সূচক সংকেত যেমন ব্রিন চ্যানেল, এডিএক্স সূচক এবং অন্যান্য সংহত করে, একটি স্পষ্ট প্রবণতা দিক নির্ধারণের পরে নির্বাচনী অবস্থান তৈরি করে এবং এটিআর সূচকটি ব্যবহার করে স্টপ লস স্টপ সেটিংটি অপ্টিমাইজ করে, ঝুঁকি এবং মুনাফা অনুপাতকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একটি প্রস্তাবিত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। আমরা এই কৌশলটির আরও অনেক অপ্টিমাইজ করার জায়গা দেখতে পাচ্ছি এবং ভবিষ্যতের ক্রমবর্ধমান সংস্করণের জন্য অপেক্ষা করছি।
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Fibonacci Zone DCA Strategy - R3c0nTrader ver 2022-06-12
// For backtesting with 3Commas DCA Bot settings
// Thank you "eykpunter" for granting me permission to use "Fibonacci Zones" to create this strategy
// Thank you "junyou0424" for granting me permission to use "DCA Bot with SuperTrend Emulator" which I used for adding bot inputs, calculations, and strategy- 1