মূল্যের চরম বিন্দুর উপর ভিত্তি করে প্রবণতাভিত্তিক বাণিজ্য কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে মূল্যের সর্বোচ্চ বিন্দু এবং সর্বনিম্ন বিন্দু গণনা করে উপরের ও নিচের ব্যান্ড গঠন করে। বর্তমান মূল্য উপরের ব্যান্ডের উপরে বা নিচের ব্যান্ডের নিচে থাকলে, লং বা শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। কৌশলটি মূলত মূল্যের ট্রেন্ড নির্ধারণ করে এবং ট্রেন্ড শক্তিশালী হলে ট্রেড করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল সূচক হল একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে মূল্যের সর্বোচ্চ বিন্দু এবং সর্বনিম্ন বিন্দু গণনা করা। নির্দিষ্ট গণনা পদ্ধতি হল:
উপরের ব্যান্ড: বাম থেকে ডানে সময়কালের মধ্যে K-লাইন স্ক্যান করে একটি সর্বোচ্চ উচ্চ বিন্দু খুঁজুন। তারপর পরীক্ষা করুন যে এর বাম দিকের প্রথম K-লাইন থেকে সবচেয়ে বাম প্রান্ত পর্যন্ত এবং ডান দিকের শেষ K-লাইন পর্যন্ত সবগুলি সেই সর্বোচ্চ উচ্চ বিন্দুর চেয়ে কম কিনা। যদি কম হয়, তবে সেই বিন্দুটিকে আন্তর্বর্তীকালীন শীর্ষবিন্দু হিসেবে নিশ্চিত করুন।
নিচের ব্যান্ড: বাম থেকে ডানে সময়কালের মধ্যে K-লাইন স্ক্যান করে একটি সর্বনিম্ন নিচু বিন্দু খুঁজুন। তারপর পরীক্ষা করুন যে এর বাম দিকের প্রথম K-লাইন থেকে সবচেয়ে বাম প্রান্ত পর্যন্ত এবং ডান দিকের শেষ K-লাইন পর্যন্ত সবগুলি সেই সর্বনিম্ন নিচু বিন্দুর চেয়ে বেশি কিনা। যদি বেশি হয়, তবে সেই বিন্দুটিকে আন্তর্বর্তীকালীন নিম্নবিন্দু হিসেবে নিশ্চিত করুন।
এই গণনা পুনরাবৃত্তি করে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে মূল্যের উপরের ও নিচের ব্যান্ড পাওয়া যায়। যখন মূল্য উপরের ব্যান্ড ভেদ করে উপরে যায়, তখন লং করা হয়, এবং যখন নিচের ব্যান্ড ভেদ করে নিচে যায়, তখন শর্ট করা হয়। এভাবেই মূল্যের সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন বিন্দুর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড নির্ধারণের একটি ট্রেডিং কৌশল গঠিত হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ট্রেন্ড নির্ধারণের পদ্ধতি বেশ সরাসরি। মূল্যের সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন বিন্দুর মাধ্যমে ট্রেন্ডের শক্তিশালী অংশ নির্ধারণ করে ওঠানামার পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায় এবং ওঠানামায় ট্রেডিং এড়ানো যায়। কৌশলটির ট্রেড সিগন্যালের অবস্থান বেশ সুবিধাজনক, ট্রেন্ড ট্র্যাক করা সহজ হয়। এছাড়া, সংকেত নেওয়ার পদ্ধতি বেশ কঠোর, যা ভুল সংকেত কমাতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলে সংকেত নেওয়া বেশ কঠোর, ফলে অনেক ট্রেডিং সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। তাছাড়া, সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন বিন্দু গঠনের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন, যা কিছুটা পিছিয়ে পড়া (ল্যাগ) সৃষ্টি করে। তাই প্যারামিটারগুলো যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। প্যারামিটার ঠিক না হলে ভুল সংকেতও তৈরি হতে পারে।
সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন বিন্দু নির্ধারণের কঠোরতা কিছুটা কমানো যেতে পারে, একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ওঠানামা অনুমোদন করা যেতে পারে। এতে ভুল শনাক্তকরণের ঝুঁকি কমানো সম্ভব। এছাড়া অন্যান্য সূচকের সাহায্যে নিশ্চিতকরণ নেওয়া যেতে পারে, যাতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলের উপরের ও নিচের ব্যান্ড নির্ধারণের সময়কাল যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে এটি ট্রেন্ডকে আরও ভালভাবে ধরতে পারে। এছাড়া সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন বিন্দু নির্ধারণের সময় স্ক্যানিং রেঞ্জও সমন্বয় করা যেতে পারে।
ট্রেডিং সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা কমাতে, সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন বিন্দুর শর্ত কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে, একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ওঠানামা অনুমোদন করা যেতে পারে।
অন্যান্য সূচক যেমন ভলিউম সূচক, মুভিং এভারেজ ইত্যাদির সাথে সমন্বয় করে নিশ্চিতকরণ নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে, যাতে একক সূচকের উপর নির্ভর করার কারণে ভুল সংকেতের ঝুঁকি এড়ানো যায়।
উপসংহার
এই কৌশলটি মূল্যের সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন বিন্দুর মাধ্যমে মূল্যের ট্রেন্ড বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের পদ্ধতি বেশ সরাসরি এবং কার্যকর। এটি ওঠানামাকে ফিল্টার করতে পারে এবং ট্রেন্ড শক্তিশালী হওয়ার সময় নির্ধারণ করতে পারে, ফলে ট্রেন্ড ট্রেডিং করা যায়। কৌশলটির সুবিধা হল সংকেতের অবস্থান ভালো, ট্রেন্ড ধরতে পারে। তবে দুর্বলতা হল সংকেত কিছুটা পিছিয়ে পড়তে পারে, টার্নিং পয়েন্ট ধরতে অসুবিধা হতে পারে। প্যারামিটার এবং শর্তের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড নির্ধারণের টুল হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/02/2018
// Stock market moves in a highly chaotic way, but at a larger scale, the movements - 1