ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ব্রেকআউট কৌশল

সারসংক্ষেপ

ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ব্রেকআউট কৌশল হল চলমান গড় এবং বোলিংজার ব্যান্ড সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি ট্রেন্ড বিশ্লেষণ এবং ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের ধারণাগুলি একত্রিত করে, বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের সময় ব্রেকআউট সুযোগগুলি সন্ধান করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য 50-দিনের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে। যখন বন্ধের মূল্য 50-দিনের এসএমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান বিবেচনা করা হয়, যা একটি সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে।

একই সময়ে, এটির জন্য বন্ধের মূল্য নিম্ন বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে থাকা প্রয়োজন, যার অর্থ দামটি নিম্নতম চরমের মধ্যে নেই এবং এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। মোমবাতিটির সর্বনিম্নটি নিম্ন বোলিংজার ব্যান্ডের 1% এর মধ্যে থাকতে হবে, যা ব্রেকআউটের জন্য সেই স্তরের কাছাকাছি সম্ভাব্য সমর্থন নির্দেশ করে।

এন্ট্রি সিগন্যালটি ট্রিগার হওয়ার পরে, কৌশলটি পরীক্ষা করে দেখায় যে পরের দিনের উদ্বোধনী মূল্য স্টপ স্তরের উপরে রয়েছে কিনা, যা পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের 1 পয়েন্ট উপরে সেট করা হয়েছে, প্রকৃত এন্ট্রিটি নিশ্চিত করতে।

স্টপ লস প্রিসেট করা হয়েছে এন্ট্রি বারের নিচে ৫.৭ পয়েন্ট। এন্ট্রি বারের ক্লোজিং দামের ১১.৪ পয়েন্ট উপরে লাভ নেওয়া হয়েছে যাতে ২ঃ১ ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত অর্জন করা যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং মূল সমর্থন স্তরের কাছাকাছি ব্রেকআউটকে কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে এবং জয়ের হার উন্নত করতে একত্রিত করে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য ঝুঁকি-পুরষ্কার নীতি অনুসারে স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ করা হয়।

তুলনামূলকভাবে সহজ সূচক এবং প্রবেশের নিয়মগুলি কৌশলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং শিখতে নতুনদের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কৌশলটি মূলত প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের উপর নির্ভর করে, যা প্রবণতা পরিবর্তনের সময় ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। ভুল বোলিংজার ব্যান্ড পরামিতিগুলিও মিথ্যা ব্রেকআউটের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

স্টপ লস খুব কাছাকাছি থাকলে এটি অকাল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। লভ্যাংশ গ্রহণ করা খুব প্রশস্ত হলে এটি লাভকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। এই পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের জন্য সামঞ্জস্য করা দরকার।

কৌশলটি শুধুমাত্র দৈনিক উচ্চ এবং নিম্ন মূল্য বিবেচনা করে এবং রাতারাতি ব্যবধানের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে প্রবণতা নির্ধারণ করা যেতে পারে, যেমন এমএসিডি। অথবা প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করার জন্য অভিযোজনশীল চলমান গড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়। ব্যাকটেস্টিং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলিও অপ্টিমাইজ করা যায়।

রাতারাতি ফাঁকগুলি বিচার করার জন্য যুক্তি যুক্ত করা যেতে পারে, ফাঁকগুলির পরে বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানো।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের ধারণাগুলিকে সংহত করে, একটি ফিল্টারিং প্রভাব তৈরি করতে সহজ সূচকগুলি ব্যবহার করে। এর সুবিধাটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল ফলাফল অর্জন করা যায়। তবে বাজারের ঝুঁকিগুলিও সচেতন হতে হবে, যা লাইভ ট্রেডিংয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে ক্রমাগত উন্নতির প্রয়োজন।