২০ স্তর ভেঙে যাওয়ার কৌশল
সারসংক্ষেপ
20 স্তর ব্রেকআউট কৌশলটি একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এর মূল ধারণা হল, যখন দাম একটি নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্তর ভেদ করে, তখন এটি ইঙ্গিত দেয় যে ট্রেন্ড বিপরীত হয়েছে, এবং এই ভেদনের দিক অনুসারে লং বা শর্ট পজিশন নেওয়া যেতে পারে।
এই কৌশলটি 20 দিনের মুভিং এভারেজকে মূল স্তর হিসেবে বেছে নেয়। যখন ক্লোজিং প্রাইস উপরের দিক থেকে 20 দিনের মুভিং এভারেজ ভেদ করে, তখন লং করা হয়; যখন ক্লোজিং প্রাইস নিচের দিক থেকে 20 দিনের মুভিং এভারেজ ভেদ করে, তখন শর্ট করা হয়।
কৌশলের নীতি
20 স্তর ব্রেকআউট কৌশলটি ট্রেন্ড ব্রেকআউট নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসেবে 20 দিনের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে। যখন দাম উপরের দিক থেকে নিচে 20 দিনের মুভিং এভারেজ ভেদ করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজার নিম্নমুখী ট্রেন্ডে রয়েছে, তখন শর্ট করা হয়; যখন দাম নিচের দিক থেকে উপরে 20 দিনের মুভিং এভারেজ ভেদ করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজার ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে রয়েছে, তখন লং করা হয়।
এই কৌশলটি একই সাথে MACD সূচক ব্যবহার করে বাজারের অবস্থা নির্ধারণ করে। শুধুমাত্র যখন MACD লাল বার হয় তখনই শর্ট সিগন্যাল দেওয়া হয়; শুধুমাত্র যখন MACD সবুজ বার হয় তখনই লং সিগন্যাল দেওয়া হয়। এটি রেঞ্জবাউন্ড মার্কেটে ভুল সিগন্যাল এড়াতে সাহায্য করে।
নির্দিষ্টভাবে, কৌশলটির যুক্তি হল:
- 20 দিনের মুভিং এভারেজকে বেসলাইন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করুন;
- যখন ক্লোজিং প্রাইস বেসলাইন + 0.2% এর উপরে থাকে এবং MACD শর্ত পূরণ করে, তখন ব্রেকআউটের পরের দিনের ওপেনিং প্রাইসের কাছাকাছি লং করুন;
- যখন ক্লোজিং প্রাইস বেসলাইন - 0.2% এর নিচে থাকে এবং MACD শর্ত পূরণ করে, তখন ব্রেকআউটের পরের দিনের ওপেনিং প্রাইসের কাছাকাছি শর্ট করুন;
- লং-এর স্টপ লস বেসলাইনের নিচে 0.5% এবং টেক প্রফিট উপরে 1%;
- শর্ট-এর স্টপ লস বেসলাইনের উপরে 0.5% এবং টেক প্রফিট নিচে 1%।
এই ধরনের সেটিংয়ের মাধ্যমে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড পরিবর্তনের সময় দ্রুত সুযোগ ধরে ফেলতে পারে এবং বাজারের ট্রেন্ড অনুসরণের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
20 স্তর ব্রেকআউট কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
পরিচালনা করা সহজ, বাস্তবায়ন সহজ। 20 দিনের মুভিং এভারেজের গণনা এবং বিচারের নিয়ম খুবই সহজ ও সরাসরি।
-
ড্রডাউন তুলনামূলকভাবে ছোট। দাম ব্রেকআউটকে পজিশন নেওয়ার সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করায় অপ্রয়োজনীয় বিপরীত ট্রেড এড়ানো যায়।
-
ট্রেন্ড অনুসরণ করার ক্ষমতা বেশ ভালো। 20 দিনের মুভিং এভারেজ মধ্যম ও স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ডের পরিবর্তন ভালোভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। MACD সূচকের সাথে ফিল্টারিং করে ট্রেন্ডে ওঠানামার সময় ভুল পজিশন নেওয়া এড়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
20 স্তর ব্রেকআউট কৌশলের নিম্নলিখিত ঝুঁকিও রয়েছে:
-
যখন দামে তীব্র ওঠানামা হয়, তখন 20 দিনের মুভিং এভারেজ পদ্ধতিটি পিছিয়ে পড়বে, ফলে সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট মিস হতে পারে।
-
রেঞ্জবাউন্ড মার্কেটে, দাম ঘন ঘন উপরে-নিচে ব্রেকআউট করতে পারে। যদি ভালো সূচক ফিল্টার না থাকে, তাহলে অনেক অকার্যকর ট্রেড হবে।
-
কৌশলটি শেয়ারের দামের ওঠানামার মাত্রা ফ্যাক্টর বিবেচনা করে না। যদি ভোলাটিলিটি সূচকের সাথে একত্রিত না করা হয়, তাহলে অতিরিক্ত ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।
-
নির্দিষ্ট স্টপ লস এবং টেক প্রফিট অবস্থানও কৌশলের সাফল্যকে প্রভাবিত করতে পারে। এটি বিভিন্ন উপকরণের জন্য প্যারামিটার সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
20 স্তর ব্রেকআউট কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
ভিন্ন মুভিং এভারেজ পিরিয়ড ব্যবহার করে দেখা, যেমন 10 দিন, 30 দিন ইত্যাদি, কোন পিরিয়ড ট্রেন্ড ভালোভাবে ধরতে পারে তা দেখা।
-
ভোলাটিলিটি সূচক যুক্ত করা, দামের ওঠানামার প্রশস্ততা অনুযায়ী পজিশনের আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা। এটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
-
স্টপ লস এবং টেক প্রফিট অবস্থান অপ্টিমাইজ করা। ঐতিহাসিক ব্যাকটেস্ট ডেটার ভিত্তিতে সর্বোত্তম প্যারামিটার গণনা করা যেতে পারে।
-
অন্যান্য সূচক যেমন KDJ, বলিঙ্গার ব্যান্ড ইত্যাদির সাথে একত্রিত করে সিগন্যাল ফিল্টার করার চেষ্টা করা। এটি অকার্যকর ট্রেড কমাতে পারে।
-
উন্নত সংস্করণ তৈরি করা, উচ্চতর টাইমফ্রেমে বড় ট্রেন্ড খুঁজে বের করা এবং তারপর নিম্ন টাইমফ্রেমে এন্ট্রি করা।
সারসংক্ষেপ
20 স্তর ব্রেকআউট কৌশলটি দামের ব্রেকআউটের মাধ্যমে ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্ট নির্ধারণ করে, এটি পরিচালনা সহজ এবং ট্রেন্ড অনুসরণ করার ক্ষমতা ভালো। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, বাজারের জটিলতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, 20 স্তর ব্রেকআউট কৌশল একটি মৌলিক ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল হিসেবে এখনও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বিনিয়োগকারীরা এর ভিত্তিতে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
- 1