সমর্থন/প্রতিরোধ-মনোবিজ্ঞান-ক্যান্ডেলস্টিক ফিডব্যাক-অর্থ ব্যবস্থাপনা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০৩-২২ ১৪ঃ১৬ঃ০৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

সমর্থন/প্রতিরোধ-মনোবিজ্ঞান-ক্যান্ডেলস্টিক ফিডব্যাক-অর্থ ব্যবস্থাপনা কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং অর্থ পরিচালনার উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি বাজারের সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর, ব্যবসায়ীদের মানসিক অনুভূতি, মূল্য ফিডব্যাক সংকেত এবং কঠোর অর্থ পরিচালনার নিয়মগুলিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত করেঃ

সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর চিহ্নিতকরণ: ইনপুট পূর্বনির্ধারিত সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্যের স্তরinputযখন বাজার মূল্য এই মূল স্তরগুলি অতিক্রম করে, তখন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং সংকেত গঠন করা হবে।
ব্যবসায়ীরা মানসিক অনুভূতি: উত্থানমুখী মনোভাবের সূচক চালু করুনbullPsychএবং হ্রাসমুখী মনোভাবের সূচকbearPsychবাজার অনুভূতি পরিমাপ করার জন্য। যখন মূল্য উত্থান অনুভূতি থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, এটি দীর্ঘ যেতে থাকে; যখন এটি হ্রাস অনুভূতি থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম হয়, এটি সংক্ষিপ্ত যেতে থাকে।
মোমবাতি ফিডব্যাক অবস্থা: feedbackCondফিডব্যাক সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে। মূল্য সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরে পৌঁছানোর পরে এবং অনুভূতি শর্ত পূরণ করে, এটি ফিডব্যাক শর্তের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়।
ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত: rewardRiskRatioকৌশলটির লক্ষ্য লাভ এবং ঝুঁকি সহনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে।
অবস্থান আকার: অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ট্রেডের পজিশনের আকার গতিশীলভাবে গণনা করুনstrategy.equityএবং প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি শতাংশriskPerTradePercent, পরিমাণগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন।
প্রবেশ সংকেত: সমর্থন/প্রতিরোধের স্তরের ব্রেকআউট, মনোবৈজ্ঞানিক অনুভূতি সূচক এবং ক্যান্ডেলস্টিক ফিডব্যাক শর্তাবলী একত্রিত করুন,strategy.entryদীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত ক্যাপচার করার ফাংশন।
লাভ নিন এবং ক্ষতি বন্ধ করুন: ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে লাভের মূল্য এবং স্টপ লস মূল্য গণনা করুন।strategy.exitশর্তসাপেক্ষ প্রস্থানের জন্য ফাংশন, কঠোরভাবে প্রতিটি বাণিজ্যের লাভ এবং ক্ষতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণ।
ভিজ্যুয়ালাইজেশন:plotএবংplotshapeসমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের লাইন আঁকতে এবং চার্টে ক্যান্ডেলস্টিক ফিডব্যাক সংকেত চিহ্নিত করতে ফাংশন, ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য স্বজ্ঞাত রেফারেন্স প্রদান করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স-পাইসকোলজি-ক্যান্ডেলস্টিক ফিডব্যাক-মনি ম্যানেজমেন্ট কৌশলটির সুবিধা হলঃ

এটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের কারণ এবং বাজারের মনোভাবের কারণগুলিকে একত্রিত করে, আরও বেশি অভিযোজনযোগ্যতা এবং দৃust়তার সাথে একটি বহুমুখী বিস্তৃত ট্রেডিং লজিক গঠন করে।
মোমবাতি ফিডব্যাক শর্তের সেটিং কার্যকরভাবে গোলমাল সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেত বৈধতা উন্নত করতে পারে।
স্থির ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের পজিশন সাইজিং নিয়ন্ত্রণ অর্থ পরিচালনার ক্ষেত্রে কৌশলটিকে আরও কঠোর করে তোলে, কার্যকরভাবে একটি একক ব্যবসায়ের অত্যধিক ঝুঁকি ঝুঁকি এড়ানো।
লাভ নেওয়ার এবং স্টপ লস স্তরের গতিশীল হিসাব প্রতিটি ব্যবসায়ের লাভ ও ক্ষতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে, যা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল ইক্যুইটি কার্ভ পারফরম্যান্সের পক্ষে সহায়ক।
মূল সূচক পরামিতিগুলি নমনীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারেinputফাংশন, শক্তিশালী কাস্টমাইজযোগ্যতা এবং tunable প্রদান।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের নির্বাচন একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে, এবং ভুল নির্বাচন ঘন ঘন ভুল মূল্যায়ন হতে পারে।
বাজারের মনোভাবের সূচকগুলি মূল্যের প্রবণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নির্দেশ করে না এবং চরম বাজারের পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হতে পারে।
ফিডব্যাক সিগন্যালের কার্যকারিতা ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভর করে, তবে অস্থির বাজারে ক্যান্ডেলস্টিক সিগন্যালের গুণমান হ্রাস পেতে পারে।
নির্দিষ্ট ঝুঁকি-উপার্জন অনুপাতের কৌশলগুলি বাজারের উল্লেখযোগ্য ওঠানামা চলাকালীন উচ্চতর সম্ভাব্য রিটার্ন মিস করতে পারে।

উপরোক্ত ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত দিকগুলি অপ্টিমাইজ করা এবং উন্নত করা যেতে পারেঃ

সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের জন্য, গতিশীল নিশ্চিতকরণের জন্য আরো প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন বোলিংজার ব্যান্ড, প্রবণতা লাইন ইত্যাদি) একত্রিত করা যেতে পারে।
বাজারের চরম আবেগ অনুযায়ী, ট্রেডিং ভলিউম সূচক প্রবর্তন করে আবেগ সংকেতগুলি ক্যালিব্রেট করা যেতে পারে।
ক্যান্ডেলস্টিক ফিডব্যাক সংকেতগুলির জন্য, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে মাল্টি-টাইমফ্রেম ফিল্টারিং চালু করা যেতে পারে।
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকির ভিত্তিতে, উচ্চতর রিটার্ন অর্জনের লক্ষ্যে বাজারের প্রবণতা আরও শক্তিশালী পর্যায়ে ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত যথাযথভাবে বাড়ানো যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের গতিশীল সনাক্তকরণ: সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের স্থায়ী ইনপুটগুলি রিয়েল-টাইম বাজারের পরিবর্তনের সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে না। মূল স্তরের বিচারের নমনীয়তা এবং নির্ভুলতা উন্নত করে দামের প্রবণতা এবং অস্থিরতার অবস্থার উপর ভিত্তি করে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে অভিযোজনশীল অ্যালগরিদম (যেমন অভিযোজনশীল চলমান গড়, গতিশীল সালিশ চ্যানেল ইত্যাদি) প্রবর্তন করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ভলিউমের ব্যাপক সূচক: বর্তমান কৌশলটি মূলত মূল্যের তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিচার করে, যখন ট্রেডিং ভলিউম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার সংকেত। ট্রেডিং ভলিউম সম্পর্কিত সূচকগুলি (যেমন ভলিউম-প্রাইস ডিভার্জেন্স, ওবিভি সূচক ইত্যাদি) ট্রেডিং লজিকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে মূল্য এবং ভলিউমকে একত্রিত করে একাধিক নিশ্চিতকরণ গঠন করে।
দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত পজিশনের গতিশীল কনফিগারেশন: বর্তমানে, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দিকগুলির জন্য কৌশলটির অবস্থানের অনুপাত স্থির, যা ট্রেন্ডিং বাজারের সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে না। গতিশীল অবস্থানের সমন্বয় করার পদ্ধতিগুলি (যেমন গ্রিড ট্রেডিং, বাজার ট্র্যাকিং মডেল ইত্যাদি) গতিশীলভাবে মূল্যের প্রবণতা এবং অস্থিরতার মতো কারণগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের অনুপাতকে কনফিগার করতে অনুসন্ধান করা যেতে পারে, বাজারের প্রবণতার সুযোগগুলি আরও ভালভাবে ক্যাপচার করে।
লাভ এবং স্টপ লস থ্রেশহোল্ডের অপ্টিমাইজেশন: স্থির লাভ এবং স্টপ লস অনুপাতগুলি বাজারের অবস্থার পার্থক্যকে সামঞ্জস্য করতে পারে না। অভিযোজিত লাভ এবং স্টপ লস অ্যালগরিদমগুলি (যেমন ট্রেলিং স্টপ, অস্থিরতা স্টপ ইত্যাদি) ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় উচ্চতর মুনাফা স্তর অনুসরণ করে, দামের ওঠানামা ব্যাপ্তি এবং ফ্রিকোয়েন্সির মতো বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে লাভ এবং স্টপ লস থ্রেশহোল্ডগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং মডেলের অন্তর্ভুক্তি: ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তিগত সূচক এবং নিয়ম, যদিও সহজ এবং কার্যকর, জটিল বাজার পরিবর্তন মোকাবেলা করতে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। মেশিন লার্নিং মডেল (যেমন সমর্থন ভেক্টর মেশিন, সিদ্ধান্ত গাছ, নিউরাল নেটওয়ার্ক, ইত্যাদি) কৌশল কাঠামোর মধ্যে প্রবর্তিত বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ এবং ঐতিহাসিক তথ্য থেকে শেখার মাধ্যমে, গভীর বাজার প্যাটার্ন সাহায্য বা এমনকি কিছু ঐতিহ্যগত ট্রেডিং নিয়ম প্রতিস্থাপন, কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা এবং বুদ্ধিমত্তা স্তর উন্নত করতে খনি করা যেতে পারে।

উপরের অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি প্রকৃত চাহিদা এবং সম্পদ অবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্বাচনীভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ক্রমাগত পুনরাবৃত্তিমূলক অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এটি কৌশলটির দৃঢ়তা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর আশা করা হচ্ছে।

সংক্ষিপ্তসার

সাপোর্ট/রেসিস্ট্যান্স-পাইসকোলজি-ক্যান্ডেলস্টিক ফিডব্যাক-মানি ম্যানেজমেন্ট কৌশল একটি বিস্তৃত কৌশল যা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ উপাদান এবং পরিমাণগত ট্রেডিং ধারণাগুলিকে একীভূত করে। এটি সমর্থন / প্রতিরোধের স্তর, বাজারের আবেগ, প্রতিক্রিয়া সংকেত এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো একাধিক মাত্রার জৈবিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং লজিক এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করে। একই সাথে, এই কৌশলটি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াতে উচ্চ নমনীয়তা এবং কাস্টমাইজযোগ্যতা সরবরাহ করে, ব্যবহারকারীদের তাদের নিজস্ব প্রয়োজন এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ এবং মডিউলগুলি সামঞ্জস্য করতে দেয়।

অবশ্যই, কোনও কৌশলই নিখুঁত হতে পারে না। ব্যবহারিক প্রয়োগে, এটি অনিবার্যভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকির মুখোমুখি হবে। সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরের বিচারের কার্যকারিতা, বাজারের আবেগ সূচকগুলির নির্ভরযোগ্যতা, প্রতিক্রিয়া সংকেতগুলির গোলমাল হস্তক্ষেপ এবং ঝুঁকি মডেলগুলির সীমাবদ্ধতা হ'ল এমন সমস্ত দিক যা অনুশীলনে ক্রমাগত অনুকূলিতকরণ এবং উন্নতি করা দরকার। গতিশীল প্রতিরোধের সমর্থন স্তর, ট্রেডিং ভলিউম সূচক যাচাইকরণ, অভিযোজনযোগ্য অবস্থান কনফিগারেশন, লাভ এবং স্টপ লসের গতিশীল অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং ঝুঁকি প্রতিরোধের উন্নতি করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, সাপোর্ট/রেসিস্ট্যান্স-পাইসকোলজি-ক্যান্ডেলস্টিক ফিডব্যাক-মনি ম্যানেজমেন্ট কৌশল পরিমাণগত ট্রেডিং অনুশীলনের জন্য একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক কাঠামো সরবরাহ করে। মূল নীতিগুলি আয়ত্তের ভিত্তিতে, নমনীয় অপ্টিমাইজেশান সংমিশ্রণ এবং কঠোর ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে, এটি বাজারের সুযোগগুলি উপলব্ধি এবং ট্রেডিং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কার্যকর সরঞ্জাম হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে কোনও শর্টকাট নেই। কেবলমাত্র ধারাবাহিক শেখার এবং অপ্টিমাইজেশনের পাশাপাশি সতর্ক এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা অস্থির বাজারে অপরাজিত থাকতে পারি।

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("S/R-Psych-Cndl-Fdbck-MM", shorttitle="SRPCFMM", overlay=true)
// تعریف حمایت و مقاومت پیشرفته
supportLvl = input(100, title="حمایت پیشرفته")
resistanceLvl = input(200, title="مقاومت پیشرفته")

// روانشناسی کندل
bullPsych = input(70, title="روحیه خریداری")
bearPsych = input(30, title="روحیه فروشنده")

// پولبک
feedbackCond = input(true, title="استفاده از پولبک")

// نسبت تارگت به ریسک
rewardRiskRatio = input(3, title="نسبت تارگت به ریسک")

// مدیریت مالی
riskPerTradePercent = input.float(1, title="ریسک برای هر معامله (%)", minval=0)
riskAmount = strategy.equity * (riskPerTradePercent / 100)
// Define entry conditions and feedback condition
longCond = close > supportLvl and close > bullPsych
shortCond = close < resistanceLvl and close < bearPsych


// Execute trade entry with feedback condition
if (longCond and feedbackCond)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCond and feedbackCond)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// محاسبه تارگت و استاپ لاس بر اساس نسبت تارگت به ریسک
targetPriceLong = close + (high - low) * rewardRiskRatio
stopPriceLong = close - (high - low) * (riskPerTradePercent / 100)
targetPriceShort = close - (high - low) * rewardRiskRatio
stopPriceShort = close + (high - low) * (riskPerTradePercent / 100)

// اجرای خروج از معامله با حمایت و مقاومت و تارگت و استاپ لاس
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=supportLvl, profit=targetPriceLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=resistanceLvl, profit=targetPriceShort)

// نمایش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار
plot(supportLvl, color=color.green, linewidth=2, title="حمایت پیشرفته")
plot(resistanceLvl, color=color.red, linewidth=2, title="مقاومت پیشرفته")

// نمایش حجم پیشرفته
plotshape(series=na, title="حجم پیشرفته", color=color.purple, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, size=size.small)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত