মুভিং গড় গোল্ডেন ক্রস ডেড ক্রস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করতে দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের চলমান গড় ব্যবহার করে (দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়) । যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে উপরে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন একটি ফাঁকা সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ লস স্তর সেট করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিটি হ’ল বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজের ক্রস-রিলেশন ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি বিচার করা। দ্রুত চলমান গড়গুলি দামের পরিবর্তনের জন্য আরও সংবেদনশীল, এবং ধীর চলমান গড়গুলি আরও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন দ্রুত চলমান গড়গুলি ধীর চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে যায়, তখন বাজারের প্রবণতা পরিবর্তিত হতে পারে, যার ফলে একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি হয়।
নির্দিষ্টভাবে, যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে উপরে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি উত্থানমুখী ট্রেন্ডে প্রবেশ করতে পারে, এই সময়ে আরও পজিশন খোলার; বিপরীতে, যখন দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি পতনমুখী ট্রেন্ডে প্রবেশ করতে পারে, এই সময়ে পজিশন খালি। একই সময়ে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের জন্য লকিংয়ের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ লেভেল সেট করে।
কৌশলগত সুবিধা
সহজেই বোঝা যায়: এই কৌশলটি সহজ সরল চলমান গড়ের ক্রস নীতি ব্যবহার করে, যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং: বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজের সাথে ক্রস-রিলেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে, যা ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করতে সহায়তা করার জন্য একটি বিল্ট-ইন স্টপ লস এবং স্টপ-অফ ব্যবস্থা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
বাজারের অস্থিরতা: বাজারের উচ্চ অস্থিরতার সাথে, ঘন ঘন চলমান গড়ের ক্রসগুলি ঘন ঘন ব্যবসায় এবং ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
প্যারামিটার নির্বাচনঃ কৌশলটির কার্যকারিতা চলমান গড়ের চক্রের উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংয়ের ফলে বিভিন্ন ফলাফল হতে পারে।
প্রবণতা বিলম্বিতঃ একটি চলমান গড় একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, ক্রস সংকেত প্রবণতা গঠনের পরে উপস্থিত হতে পারে, প্রাথমিক প্রবেশের সুযোগটি মিস করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন পিরিয়ডের সমন্বয় পরীক্ষা করে এবং অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম চলমান গড়ের পিরিয়ড প্যারামিটার খুঁজে বের করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুনঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদির সাথে চলমান গড়ের ক্রস সিগন্যালের সাথে সংযুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, যা সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলবে।
ডায়নামিক স্টপ লসঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস স্তরকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়, স্থির অনুপাতের পরিবর্তে, ঝুঁকিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে।
সারসংক্ষেপ
সমান্তরাল ফোরক্লোজার একটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায় এমন ট্রেডিং কৌশল যা ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত। বিভিন্ন পিরিয়ডের চলমান গড়ের ক্রস-সম্পর্ক দ্বারা, এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম, এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ মেকানিজমকে অন্তর্নির্মিত করে। তবে, এই কৌশলটি যখন বাজারের ওঠানামা বেশি হয় তখন আরও বেশি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, এবং ক্রস-সিগন্যালটি পিছিয়ে থাকে। অতএব, প্যারামিটারগুলিকে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে অপ্টিমাইজ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, গতিশীলভাবে ক্ষতির সমান্তরাল পদ্ধতিতে কৌশলটির উন্নতি করা যায়। সামগ্রিকভাবে, সমান্তরাল ফোরক্লোজার কৌশলটি একটি মৌলিক কৌশল যা চেষ্টা করা উচিত।
//@version=4
strategy("barreto es marica", overlay=true)
// Parámetros de entrada
fastLength = input(10, title="Periodo de la media rápida")
slowLength = input(30, title="Periodo de la media lenta")
// Cálculo de las medias móviles
fastMA = sma(close, fastLength)
slowMA = sma(close, slowLength)
// Condiciones de entrada
enterLong = crossover(fastMA, slowMA)
enterShort = crossunder(fastMA, slowMA)
// Condiciones de salida
exitLong = crossunder(fastMA, slowMA)
exitShort = crossover(fastMA, slowMA)
// Gestión de posiciones
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (exitShort)
strategy.close("Short")
// Stop loss y toma de ganancias
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - 0.01)
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + 0.03)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Long", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Short", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
// Plotting
plot(fastMA, color=color.blue, title="Media rápida")
plot(slowMA, color=color.red, title="Media lenta")