तीन आंतरिक अपसाइड रिवर्सल रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
तीन अंतर्निहित ऊपर-नीचे-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उलट-उल
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में शामिल हैंः
पहली K रेखा: नकारात्मक रेखा, खुली कीमत बंद कीमत से अधिक है
दूसरी K लाइनः यान लाइन, बंद होने की कीमत खोलने की कीमत से अधिक है, और बंद होने की कीमत पिछले K लाइन के खोलने की कीमत से कम है
तीसरी K लाइनः यांग लाइन, ओपन कीमत पिछले K लाइन की क्लोजर कीमत से अधिक है, क्लोजर कीमत पहले दो K लाइन की उच्चतम कीमत से अधिक है
जब हम संकेत का पता लगाते हैं, तो हम अपने शुरुआती स्थानों को बंद कर देते हैं और स्टॉप और स्टॉप-लॉस स्थितियों को सेट करते हैं। विशिष्ट ट्रेडिंग तर्क इस प्रकार हैः
तीन आंतरिक वृद्धि का पता लगाने के लिए, यांग लाइन के उद्घाटन मूल्य पर प्रवेश के लिए खाली करें
स्टॉप कंडीशंस सेट करेंः यदि मूल्य वृद्धि इनपुट के स्टॉप पॉइंट्स तक पहुंचती है, तो ट्रेड को बंद करें और खाली पोजीशन को खाली करें
स्टॉप लॉस कंडीशन सेट करेंः यदि कीमत में गिरावट इनपुट के स्टॉप लॉस पॉइंट्स तक पहुंचती है, तो ट्रेड को बंद करें और खाली पोजीशन को खाली करें
जब कीमत स्टॉप या स्टॉप लॉस प्वाइंट तक पहुंच जाती है, तो स्थिति खाली करें और अगले दौर के ट्रेडिंग सिग्नल की प्रतीक्षा करें
इस तरह, हम समय पर खाली हो जाते हैं जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हम एक उछाल-बदलाव संकेत प्राप्त कर रहे हैं, और जब हम उम्मीद से अधिक मुनाफा कमा रहे होते हैं या जब हम नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तो हम स्टॉप-लॉस को रोकते हैं, और हम एक उछाल-बदलाव रणनीति को कम और अधिक खरीदते हैं।
रणनीतिक लाभ
रिवर्स पॉइंट्स को पकड़ना और रिवर्स ट्रेडों को प्राप्त करना
ट्रेडिंग में ट्रेंड के अनुरूप, उच्च और निम्न के बीच शून्य करें
एक स्पष्ट प्रवेश, रोक और क्षति रोक तंत्र
सरल तीन K-लाइन आकृति, आसानी से पहचानने योग्य
कस्टम स्टॉप लॉस पॉइंट्स, नियंत्रण जोखिम
कोड को सरल, स्पष्ट, समझने और अनुकूलित करने में आसान बनाना
कुल मिलाकर, इस रणनीति में रिवर्स को पकड़ने, जोखिम को नियंत्रित करने, सरल और विश्वसनीय होने की विशेषता है, जो एक व्यावहारिक और कुशल शॉर्ट-लाइन रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है।
रणनीतिक जोखिम
रिवर्स मोर्चे का आकलन गलत है, जो गैर-रिवर्स सिग्नल हो सकता है
स्टॉप लॉस पॉइंट को गलत तरीके से सेट किया गया है, जो समय से पहले या अधिक दालचीनी से चूक सकता है
रणनीतिकारों को अधिक लेन-देन की उम्मीद है, ओवर-ट्रेडिंग का खतरा
खरीदारी और बिक्री के स्थान की पहचान और भंडारण प्रबंधन में अभी भी सुधार की गुंजाइश है
शेयरों को सावधानी से चुनें, यह रणनीति अधिक उतार-चढ़ाव वाले शेयरों के लिए उपयुक्त है
मुनाफे पर प्रभार और स्लाइडिंग लागत के प्रभाव को ध्यान में रखना
बाजार में बदलाव के लिए निगरानी को लगातार अनुकूलित करने की आवश्यकता
कुल मिलाकर, इस रणनीति के ट्रेडिंग जोखिम को अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग, सख्त स्टॉक चयन, निरंतर निगरानी और अन्य उपायों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
पहचान की सटीकता में सुधार के लिए K-लाइन आकृति पैरामीटर का अनुकूलन
बेहतर जोखिम-लाभ संतुलन के लिए स्टॉप-ऑफ-लॉस तंत्र का अनुकूलन
अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ मिलकर फ़िल्टर सिग्नल, निर्णय सटीकता में सुधार
बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति प्रबंधन तंत्र में वृद्धि
बेहतर लाभ-हानि संतुलन के लिए धन प्रबंधन का अनुकूलन
विभिन्न अवधि के लिए स्थिति का परीक्षण करना
कोड संरचना को अनुकूलित करें, टिप्पणियों को जोड़ें ताकि रणनीति स्पष्ट हो सके
रीयल-डिस्क सिमुलेशन तुलना जोड़ें, रणनीति की प्रभावशीलता की जांच करें
स्टॉक पूल को समायोजित करना, उद्योग और व्यक्तिगत स्टॉक अनुकूलता के लिए रणनीति का परीक्षण करना
रणनीति के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी, समस्याओं का समय पर पता लगाना और रणनीति को समायोजित करना
संक्षेप
तीन अंतर्निहित ऊपर की ओर उलटा ट्रेडिंग रणनीति तीन विशिष्ट के-लाइन पैटर्न की पहचान करके, अल्पकालिक गिरावट के उलटा सिग्नल का आकलन करते समय लाभ प्राप्त करने के लिए। रणनीति में स्पष्ट ट्रेडिंग तर्क, जोखिम नियंत्रण रोकथाम और रोकथाम तंत्र, लागू करने और अनुकूलित करने में आसानी जैसे फायदे हैं। यह एक विश्वसनीय और व्यावहारिक शॉर्ट लाइन उलटा ट्रेडिंग रणनीति है। लेकिन कुछ अनिश्चितता जोखिम भी है, जो पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण और निरंतर ट्रैकिंग अनुकूलन के माध्यम से जोखिम से बचने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/02/2019
// This is a three candlestick bullish reversal pattern consisting of a
// bullish harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed
// by up candlestick with a higher close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Three Inside Up Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip", step=0.01)
barcolor(open[2] > close[2] ? close[1] > open[1] ? close[1] <= open[2] ? close[2] <= open[1] ? close[1] - open[1] < open[2] - close[2] ? close > open ? close > close[1] ? open > open[1] ? close > open[2] ? yellow :na :na : na : na : na:na : na : na : na)
posprice = 0.0
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice := open[2] > close[2] ? close[1] > open[1] ? close[1] <= open[2] ? close[2] <= open[1] ? close[1] - open[1] < open[2] - close[2] ? close > open ? close > close[1] ? open > open[1] ? close > open[2] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))