ट्रेंड ब्रेकआउट मूविंग एवरेज फॉलोइंग रणनीति
अवलोकन
इस रणनीति के लिए एक सरल चलती समानांतर के साथ सोने के कांटे और मृत कांटे के लिए प्रवृत्ति की दिशा का आकलन, प्रवृत्ति के शुरुआती चरण में पूर्ण स्थिति के लिए अधिक खाली, और जोखिम नियंत्रण के लिए एक स्टॉप-लॉस पैनल की स्थापना. प्रवेश के बाद, निरंतर प्रवृत्ति ट्रैकिंग के लिए समानांतर का उपयोग किया जाता है, प्रवृत्ति से दूर होने पर समय पर बंद हो जाता है. इस रणनीति में एक विन्यास योग्य स्टॉप, स्टॉप और स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल भी है, जो रणनीति के मापदंडों को लचीले ढंग से समायोजित कर सकता है, जो विभिन्न किस्मों के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से एक सरल चलती औसत रेखा के गोल्ड फोर्क और डेड फोर्क के माध्यम से प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत का न्याय करती है। रणनीति पहले तेजी से एसएमए (जैसे 21 वीं लाइन) और धीमी गति से एसएमए (जैसे 49 वीं लाइन) के संबंध के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है। जब तेजी से नीचे से धीमी गति से गुजरती है, तो यह माना जाता है कि यह एक उछाल प्रवृत्ति में प्रवेश करती है और उस समय एक प्लस खोलती है; जब तेजी से ऊपर से नीचे से धीमी गति से गुजरती है, तो यह माना जाता है कि यह एक गिरावट प्रवृत्ति में प्रवेश करती है और उस समय एक शून्य खोलती है।
प्रविष्टि के बाद, रणनीति वास्तविक समय में मूल्य और SMA के संबंध की निगरानी करेगी। जब कीमत ऊपर से नीचे से SMA को तोड़ती है, तो यह माना जाता है कि उछाल का रुझान समाप्त हो गया है, और बहु-ऑर्डर को समतल कर दिया जाएगा; जब कीमत नीचे से SMA को तोड़ती है, तो यह माना जाता है कि गिरावट का रुझान समाप्त हो गया है, और खाली ऑर्डर को समतल कर दिया जाएगा।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, रणनीति के उद्घाटन के दौरान एक ही समय में एक स्टॉप और एक स्टॉप-ऑफ ऑर्डर दिया जाएगा। स्टॉप-ऑफ दूरी एटीआर सेटिंग के अनुसार है, स्टॉप-ऑफ दूरी प्रतिशत सेटिंग के अनुसार या एटीआर सेटिंग के अनुसार चुना जा सकता है। स्थिति खोलने के बाद, स्टॉप-ऑफ ऑर्डर वास्तविक समय में कीमतों को ट्रैक करेगा, ट्रेंड-ट्रेसिंग के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए। स्टॉप-ऑफ ऑर्डर आने के बाद कुछ पदों से बाहर निकल जाएगा, शेष पदों को ट्रैक करना जारी रहेगा, जब तक सभी बाहर नहीं निकल जाते।
इस रणनीति में एक स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल भी है, जो प्रत्येक व्यापार पर पूंजी उपयोगिता को सीमित करता है, जिससे एकल व्यापार के लिए जोखिम की सीमा को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, अधिकतम निकासी सेटिंग रणनीति के समग्र जोखिम को नियंत्रित कर सकती है।
रणनीतिक लाभ
- औसत रेखा का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करना, सिद्धांत सरल और समझने में आसान है
- लॉगिन के बाद वास्तविक समय में स्टॉपलॉस ट्रैक करें, अधिकांश लाभों को लॉक करें
- विन्यास योग्य रोकथाम, रोकथाम, विभिन्न किस्मों के लिए समायोजित किया जा सकता है
- एकल-जोखिम नियंत्रण, पूर्ण-पोर्टेबल ट्रेडिंग नहीं
- अधिकतम निकासी सेटिंग, जो रणनीति के कुल नुकसान को सीमित करती है
जोखिम और समाधान
- द्विवार्षिक क्रॉसिंग में एक प्रकार का पिछड़ापन होता है, जो रुझान की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु को याद कर सकता है
- बार-बार मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है, विभिन्न चक्रों के लिए औसत रेखा संयोजन का परीक्षण करें
- औसत क्रॉसिंग में कुछ गलतियां होती हैं, प्रवेश की सटीकता 100% तक नहीं पहुंचती है
- ट्रैक किए गए स्टॉप लॉस को तोड़ना आसान है, और सभी लाभों को लॉक नहीं किया जा सकता है
- स्टॉप लॉस की उचित छूट की आवश्यकता है, कीमतों के लिए एक निश्चित समायोजन की जगह दी गई है
- अधिकतम निकासी की सीमा बहुत रूढ़िवादी हो सकती है, कमाई के अवसरों को बर्बाद कर सकती है
- रणनीति के लिए अधिक त्रुटि के लिए अधिकतम निकासी अनुपात में उचित छूट दी जा सकती है
अनुकूलन दिशा
- विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का प्रयास करें और सबसे अच्छा औसत चक्र चुनें
- प्रवृत्ति की सटीकता को बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति शक्ति संकेतक जोड़ें
- स्टॉप लॉस रणनीति का अनुकूलन करें, ट्रेंड में गिरावट को रोकने के लिए प्रयास करें
- विभिन्न रोकथाम रणनीतियों का परीक्षण करें और सबसे अच्छा रोकथाम बिंदु चुनें
- पोजीशन मैनेजमेंट स्कीम को अनुकूलित करना और पूंजी उपयोग की दक्षता में सुधार करना
- अधिकतम निकासी सेटिंग को समायोजित करना, लाभ और जोखिम को संतुलित करना
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक बहुत ही उपयुक्त शुरुआती रणनीति है, सिद्धांत सरल, समझने में आसान और मास्टर है. साथ ही यह भी उचित जोखिम नियंत्रण क्षमता है, बड़े नुकसान की संभावना को कम कर सकते हैं. पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से अच्छा प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है. लेकिन इसके मूल दोष यह भी निर्धारित करता है कि यह उच्च परिशुद्धता संचालन करने में असमर्थ है. यह एक नौसिखिया अभ्यास रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उच्च दक्षता और उच्च जीतने वाले संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है.
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