अवलोकन

इस रणनीति को एक परिमाणात्मक रणनीति के रूप में जाना जाता है, जो ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है, जो कि एक परिमाणात्मक रणनीति है।

रणनीति सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य तर्क वर्तमान K लाइन के समापन मूल्य और पिछले K लाइन के समापन मूल्य की तुलना करना है। विशेष रूप सेः

1. आज - कल (today - yesterday)
2. अंतर की गणना पिछले दिन के समापन मूल्य के अनुपात के साथ (अंतर / कल का बंद)
3. यदि अनुपात सेट सकारात्मक थ्रेशोल्ड से अधिक है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि अनुपात सेट नकारात्मक थ्रेशोल्ड से कम है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है
4. सिग्नल के अनुसार अधिक या खाली स्थानों में प्रवेश करें

इस रणनीति में स्टॉप और स्टॉप-लॉस की कोई शर्त नहीं है, जो कि ट्रेडिंग सिग्नल पर निर्भर करता है जो कि अवमूल्यन की स्थिति के आधार पर उत्पन्न होता है।

श्रेष्ठता विश्लेषण

• सरल और समझने में आसान है, यह क्वांटिटेबल ट्रेडिंग के लिए एक शुरुआती है।
• केवल एक्सचेंज ट्रेडिंग के आधार पर ट्रेडिंग करें, बहुत अधिक ट्रेडिंग से बचें
• ट्रेडिंग आवृत्ति को विनियमित करने के लिए मूल्यह्रास को समायोजित करें

जोखिम विश्लेषण

• कोई स्टॉप लॉस सेटिंग नहीं, कोई एकल नुकसान नियंत्रण नहीं
• लगातार ट्रेडिंग सिग्नल के कारण ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है
• कुल घाटे को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर वापसी की संभावना

अनुकूलन दिशा

• स्टॉप लॉजिक को बढ़ाएं, एकल हानि को नियंत्रित करें
• ओवर-ट्रेडिंग से बचने के लिए स्टॉक खोलने की सीमा बढ़ाई गई
• ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, इष्टतम ट्रेडिंग आवृत्ति की तलाश

संक्षेप

इस रणनीति के लिए एक व्यापारिक संकेत के रूप में एक दिन के अंत की कीमतों की तुलना करना आसान है, लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम हैं और इसे वास्तविक व्यापार के लिए और अनुकूलित करने की आवश्यकता है।