پوشیدہ گیپ والیوم کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
پوشیدہ گیپ ٹریڈ حجم حکمت عملی پوشیدہ قیمتوں کے رجحانات کو تلاش کرنے کے لئے تجارتی حجم کے تکنیکی اشارے پر مبنی ہے۔ یہ مارکیٹ میں موجودہ رسد اور طلب کے تعلقات اور مستقبل میں ممکنہ قیمتوں میں تبدیلی کی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف وقت کے دوران تجارت کے حجم میں ہونے والے تبدیلیوں کا تجزیہ کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مختلف دورانیوں میں تجارت کے حجم میں اضافہ اور کمی کے اہم علاقوں کا اندازہ لگانے کے لئے اعلی ترین اور کم سے کم قیمتوں کا حساب لگایا گیا ہے۔
اگر ٹرانزیکشن کی مقدار پچھلے 20 دوروں کی کم سے کم قیمت سے کم ہے تو ، ٹرانزیکشن کی مقدار کو سرمئی رنگ میں پینٹ کیا گیا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ضرورت سے زیادہ فراہمی کا مرحلہ داخل کیا ہے۔
اگر ٹرانزیکشن کی مقدار پچھلے 40 سائیکلوں کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے تو ، ٹرانزیکشن کی مقدار سیاہ رنگ میں پینٹ کی گئی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ضرورت سے زیادہ فراہمی کے مرحلے میں داخل کیا ہے۔
اگر ٹرانزیکشن کی مقدار پچھلے 2 ادوار کی کم سے کم قیمت سے کم ہے تو ، ٹرانزیکشن کی مقدار کو جامنی رنگ میں پینٹ کیا گیا ہے ، جس سے فراہمی اور طلب کے تعلقات میں تیزی سے تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔
اگر تجارت کی مقدار پچھلے دور سے کم ہے تو ، تجارت کی مقدار کو سرخ رنگ میں پیش کیا گیا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ فراہمی ہے۔
اگر ٹرانزیکشن کی مقدار پچھلے دور سے زیادہ ہے تو ، ٹرانزیکشن کی مقدار کو نیلے رنگ میں پینٹ کیا گیا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ فراہمی ہے۔
دوسری صورتوں میں، ٹرانزیکشنز کو سفید رنگ میں دکھایا گیا ہے۔
تجارت کے حجم کے رنگ کی بنیاد پر مارکیٹ کی موجودہ طلب اور رسد کے تعلقات کا فیصلہ کریں ، اگر تجارت کا حجم تجویز کرتا ہے تو زیادہ طلب کریں ، زیادہ کام کریں ، اگر تجارت کا حجم تجویز کرتا ہے تو زیادہ طلب کریں ، خالی کریں۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی تجارت کے حجم میں ایک چلتی اوسط کا نقشہ بھی بناتی ہے تاکہ مجموعی تجارت کی مقدار کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اگر تجارت اوسط سے زیادہ ہے تو زیادہ دیکھیں ، اور اگر اوسط سے کم ہے تو خالی نظر آئے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں طلب و رسد کے تعلقات کو تلاش کرنے کے لئے تجارت کے حجم میں تبدیلیوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، یہ تعلقات اکثر قیمتوں کے رجحانات کے تحت پوشیدہ ہوتے ہیں ، جس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن تجارت کے حجم میں تبدیلیوں کا تجزیہ کرکے ، ان پوشیدہ معلومات کو بے نقاب کیا جاسکتا ہے ، جس سے مارکیٹ کے مستقبل کے رجحان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، صرف قیمت پر مبنی تکنیکی اشارے کے مقابلے میں ، لین دین کی مقدار مارکیٹ کی ساخت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک بہت ہی منفرد اور قیمتی نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ لہذا ، حجم پر مبنی حکمت عملی کے بہت مضبوط فوائد ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تجارت کی مقدار پر منحصر ہے ، لیکن بعض اوقات تجارت کی مقدار میں ہونے والی تبدیلیاں پوری طرح سے مارکیٹ کی طلب اور رسد کی عکاسی نہیں کرتی ہیں ، جو اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔
مثال کے طور پر ، تجارت میں اچانک کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فراہمی کی کمی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپریٹر عارضی طور پر بازار سے باہر ہو اور دوبارہ مارکیٹ میں آنے کا موقع ملے۔ لہذا صرف تجارت کی مقدار کے فیصلے سے غلط سگنل پیدا کرنا آسان ہے۔
اس کے علاوہ ، ٹرانزیکشن حجم کے اعداد و شمار کی کیفیت حکمت عملی کی تاثیر کو متاثر کرتی ہے۔ اگر ٹرانزیکشن حجم کے اعداد و شمار درست نہیں ہیں تو ، فراہمی اور طلب کے تعلقات کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، جیسے قیمت کی شکل ، منتقل اوسط ، وغیرہ ، تاکہ لین دین کے حجم کے اشارے کی تصدیق کی جاسکے اور غلط تجارت سے بچا جاسکے۔
مختلف ادوار اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق تجارتی حجم کے زیادہ سے زیادہ فیصلے کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
ہر نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں شامل ہوں۔
فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، پوزیشن مینجمنٹ کا معقول انتظام کرنا۔
واپسی کی جانچ پڑتال اور بہتر بنانے کے لئے، مناسب قسم کے تجارت کا انتخاب، وقت کی مدت، وغیرہ.
خلاصہ کریں۔
خفیہ گیپ ٹریڈ حجم حکمت عملی مارکیٹ کی ساخت کا فیصلہ کرنے کے لئے ٹریڈ حجم میں تبدیلیوں کا تجزیہ کرکے ، یہ حجم پر مبنی سوچ بہت ہی منفرد اور موثر ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحان کے پیچھے سپلائی اور طلب کے تعلقات کو ظاہر کرسکتی ہے ، مارکیٹ میں تبدیلی کے رجحان کو پہلے سے پکڑ سکتی ہے۔ لیکن ٹریڈ حجم سگنل کی درستگی کو دیگر تکنیکی اشارے کے مجموعے میں تصدیق کرنے کی ضرورت ہے ، جبکہ خطرے پر قابو پانے پر بھی توجہ دی جارہی ہے۔ اگر مناسب طریقے سے لاگو کیا جائے تو ، یہ حکمت عملی ایک منفرد اور موثر تجارتی آلہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")