ڈبل موونگ ایوریجز اور MACD انڈیکیٹر پر مبنی ٹرینڈ فالوونگ حکمت عملی
خلاصہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال دوہری متحرک اوسط (ڈبل موونگ ایوریجز) اور MACD اشارے کو ملا کر رجحان کی سمت کا تعین کرنا اور رجحان کی پیروی والی تجارت کو نافذ کرنا ہے۔ جب قلیل مدتی متحرک اوسط طویل مدتی متحرک اوسط سے اوپر جاتی ہے تو اسے تیزی (بیلش) کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ جب قلیل مدتی متحرک اوسط طویل مدتی متحرک اوسط سے نیچے آتی ہے تو اسے مندی (بیرش) کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ MACD اشارے کا استعمال خرید و فروخت کے مقامات کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جب MACD بار 0 لائن سے اوپر جاتا ہے تو تیزی، اور جب نیچے آتا ہے تو مندی سمجھی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- تیز رفتار لائن EMA (12 دن)، سست رفتار لائن EMA (26 دن) اور سگنل لائن EMA (9 دن) کا حساب لگائیں۔
- MACD بار لائن (تیز رفتار لائن - سست رفتار لائن) اور MACD سگنل لائن (MACD کی 9 دن والی لائن) کا حساب لگائیں۔
- 50 دن اور 200 دن کی متحرک اوسط کا حساب لگائیں تاکہ بڑے رجحان کا تعین کیا جا سکے۔
- MACD بار کا 0 لائن سے اوپر جانا تیزی کا اشارہ، اور نیچے آنا مندی کا اشارہ ہے۔
- تیز رفتار لائن کا سست رفتار لائن سے اوپر جانا اور قلیل مدتی متحرک اوسط کا طویل مدتی متحرک اوسط سے اوپر جانا تیزی کا اشارہ ہے۔
- تیز رفتار لائن کا سست رفتار لائن سے نیچے آنا اور قلیل مدتی متحرک اوسط کا طویل مدتی متحرک اوسط سے نیچے آنا مندی کا اشارہ ہے۔
- ہر بار جب متحرک اوسط کی سمت بدلتی ہے تو، چند بار تجارت کی اجازت ہوتی ہے، جسے 'Max trades after EMA cross' پیرامیٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
- اندراج کے بعد نقصان روکنے (سٹاپ لاس) اور منافع بند کرنے (ٹیک پرافٹ) کے ذریعے پوزیشن بند کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کے فوائد
- دوہری متحرک اوسط بڑے رجحان کا تعین کرتی ہے، جس سے مخالف رجحان میں تجارت سے بچا جا سکتا ہے۔
- MACD خرید و فروخت کے مقامات کا تعین کرتا ہے، جو رجحان کی تبدیلی کو بروقت پکڑنے میں مدد دیتا ہے۔
- دوہری متحرک اوسط اور MACD اشارے کا امتزاج رجحان میں بہتر اندراج کے مواقع فراہم کرتا ہے۔
- زیادہ سے زیادہ تجارت کی تعداد مقرر کرنا اوپر خریدنا اور نیچے بیچنے (چیزنگ) سے بچاتا ہے۔
- سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کا طریقہ کار خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔
- پیرامیٹر کی اصلاح (آپٹیمائزیشن) کے ذریعے بہتر پیرامیٹر کمبینیشن حاصل کیا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کے خطرات
- بڑے رجحان کا غلط تعین مخالف رجحان میں تجارت کی وجہ سے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ متحرک اوسط کے فرق کی شرائط کو تھوڑا نرم کر کے بڑے رجحان کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
- MACD کے خرید و فروخت کے سگنل میں تاخیر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اندراج بہت جلد یا بہت دیر سے ہو سکتا ہے۔ MACD کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے یا دوسرے اشارے کے ساتھ فلٹر کیا جا سکتا ہے۔
- سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کی غلط ترتیب بہت زیادہ نقصان روکنے یا کم منافع بند کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ مختلف مصنوعات کے لیے پیرامیٹر کی اصلاح اور جانچ کی ضرورت ہے۔
- پیرامیٹر کی اصلاح مشکل ہے، مختلف مصنوعات اور وقت کے ادوار کے لیے مختلف پیرامیٹر کمبینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے وسیع پیمانے پر ابتدائی جانچ کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی بہتری کے ممکنہ راستے
- بڑے رجحان کا تعین کرنے کے لیے دیگر متحرک اوسط کے اشارے آزمائیں، جیسے KD انڈیکیٹر۔
- MACD کے سگنل کو فلٹر کرنے کے لیے دیگر اشارے استعمال کرنے کی کوشش کریں، جیسے بولنگر بینڈز، ATR سٹاپ لاس۔
- مختلف مصنوعات کے لیے الگ الگ جانچ کر کے سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین کمبینیشن تلاش کریں۔
- بہتر پیرامیٹر کمبینیشن تلاش کرنے کے لیے سٹیپ وائز آپٹیمائزیشن اور رینڈم آپٹیمائزیشن کے طریقے استعمال کریں۔
- تجارت کی تعدد کو کم کرنے کے لیے میکانزم شامل کریں، جیسے MACD صفر لائن کے قریب تجارت سے گریز کا زون۔
- متعدد مصنوعات کے لیے خودکار پیرامیٹر آپٹیمائزیشن اور کمبینیشن آپٹیمائزیشن کریں۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی بڑے رجحان کا تعین کرنے کے لیے دوہری متحرک اوسط اور خرید و فروخت کے مقامات کے لیے MACD کے فوائد کو یکجا کر کے ایک مضبوط رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور اشارے کے امتزاج کے ذریعے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، اس حکمت عملی میں خطرے کو برداشت کرنے کی مضبوط صلاحیت اور منافع کا گنجائش موجود ہے، اور یہ لائیو ٹریڈنگ میں استعمال کے قابل ہے۔ تاہم، حکمت عملی کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مختلف مصنوعات کے لیے الگ الگ پیرامیٹر کی اصلاح اور جانچ ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="ComiCo - Joel on Crypto - MACD Scalping", shorttitle="ComiCo - Joel on Crypto - MACD Scalping")
// Getting inputs
slow_length1 = input(title="EMA Trend 1", defval=50)- 1