بینڈ ٹرینڈ ٹریکر
جائزہ
یہ حکمت عملی رجحان ساز اسٹاکس (یا دیگر رجحان ساز مارکیٹوں) کے لیے کم خطرہ والی حکمت عملی ہے، جس کا مقصد کم سے کم کمی کی شرح حاصل کرنا ہے (مثال کے طور پر، اس مضمون کی تحریر کے وقت، AAPL میں صرف 1.36% کی کمی ہے، FB میں تقریباً 1.93% کی کمی ہے، اور SPY میں 0.80% کی کمی ہے، یہ سب منافع بخش ہیں)۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی 200 دن کی متحرک اوسط، حسب ضرورت بولنگر بینڈز، 52 دورانیے کی وزنی متحرک اوسط TSI اور ADX کی طاقت استعمال کرتی ہے۔
خریدنے کا اشارہ یہ ہے: بند قیمت 200 دن کی متحرک اوسط سے اوپر ہو + 5 کندل بند قیمت حسب ضرورت اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ہوں + TSI مثبت ہو + ADX 20 سے اوپر ہو۔
چونکہ بیک ٹیسٹنگ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ حکمت عملی صرف رجحان ساز اسٹاکس پر لاگو ہوتی ہے، اس لیے کچھ فروخت/شارٹ کرنے کی شرائط کو ہٹا دیا گیا ہے اور صرف لانگ آرڈرز استعمال کیے گئے ہیں۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا فائدہ کم کمی کی شرح اور کم سے کم خطرہ ہے، جو زیادہ تر رجحان ساز اسٹاکس کے لیے کم خطرے والی کارروائیوں کے لیے موزوں ہے۔ ٹیسٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، منافع زیادہ ہے اور بیک ٹیسٹنگ کے دوران صرف AAPL میں 1.36% اور FB میں 1.93% کی زیادہ سے زیادہ کمی ہوئی۔
بولنگر بینڈز، مووینگ ایوریجز، TSI انڈیکیٹر جیسے متعدد تکنیکی اشارے استعمال کرکے اور ADX کے ذریعے رجحان کی طاقت کا تعین کرکے، جب رجحان اوپر کی طرف ہو تو خریدا جاتا ہے، تاکہ رجحان ساز اسٹاکس کے درمیانی سے طویل مدتی اضافے کے مواقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ایک ہی اشارے کے مقابلے میں، یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشاروں کو یکجا کرتی ہے، جس سے فیصلہ زیادہ درست اور قابل اعتماد ہوتا ہے اور خطرہ کم ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں اسٹاپ لاس کی حکمت عملی بھی شامل ہے، جب TSI انڈیکیٹر کی سمت بدلتی ہے تو بروقت اسٹاپ لاس لگایا جاتا ہے، جس سے زیادہ سے زیادہ منافع محفوظ رہتا ہے اور خطرے پر مؤثر طریقے سے قابو پایا جاتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کو دو اہم خطرات کا سامنا ہے:
-
غیر متوقع واقعات کا خطرہ۔ کچھ بلیک سوان واقعات اسٹاک میں بڑی اتار چڑھاؤ اور کمی کا سبب بن سکتے ہیں، جس پر اسٹاپ لاس کام نہیں کر سکتا۔
-
رجحان کے ختم ہونے کا خطرہ۔ جب اسٹاک رجحان سے سائیڈ ویز میں منتقل ہوتا ہے تو بڑی کمی ہو سکتی ہے۔
خطرے نمبر 1 کے لیے مزید سخت اسٹاپ لاس میکانزم یا دستی مداخلت سے اسٹاپ لاس لگایا جا سکتا ہے۔ خطرے نمبر 2 کے لیے رجحان کے خاتمے کا پتہ لگانے کے لیے مزید عوامل شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسے حجم کے اشارے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
اسٹاپ لاس کی حکمت عملی کو بڑھانا، زیادہ درست اسٹاپ لاس پوائنٹس طے کرنا، تاکہ خطرے پر بہتر کنٹرول ہو سکے۔
-
مووینگ ایوریج کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، مختلف پیرامیٹر مجموعوں کے استحکام کی جانچ کرنا۔
-
حجم کے اشارے جیسے نظام کو شامل کرنا، تاکہ رجحان کے شروع اور ختم ہونے کا زیادہ درست تعین کیا جا سکے۔
-
طویل وقت کے دورانیے کے پیرامیٹرز کی جانچ کرنا، تاکہ طویل مدتی کارروائیوں کے مطابق ہو سکے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی ADX کے ذریعے رجحان کی طاقت، TSI کے ذریعے رجحان کی سمت، بولنگر بینڈز کے ذریعے بریک آؤٹ، اور مووینگ ایوریجز کے ذریعے طویل مدتی رجحان کا تعین کرتی ہے۔ متعدد اشارے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں اور خریداری کے موقع کا تعین کرتے ہیں۔ اسٹاپ لاس کی حکمت عملی مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ یہ حکمت عملی طویل مدتی رجحان ساز اسٹاکس کی پیروی کے لیے موزوں ہے، جس میں کمی کی شرح کم اور منافع زیادہ ہے، اور اس کے کچھ فوائد ہیں۔ تاہم، اسے خطرات کے حوالے سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ حکمت عملی مزید مستحکم ہو سکے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1