بولنگر بینڈ بریک آؤٹ اسٹاک کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
برن بینڈ توڑنے والی اسٹاک حکمت عملی ایک ایسی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاو کو ٹریک کرتی ہے۔ یہ برن بینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کو معمول کی اتار چڑھاو کی حد سے باہر جانے کا فیصلہ کرتی ہے ، اور ایک تجارتی سگنل جاری کرتی ہے۔ جب قیمت برن بینڈ کی نچلی حد کو توڑتی ہے تو ، زیادہ داخلے کے طور پر؛ جب قیمت برن بینڈ کی اوپری حد کو توڑتی ہے تو ، خالی داخلے کے طور پر۔ یہ حکمت عملی اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدتی رجحانات کی پیروی کرتی ہے ، جو مختصر لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے 20 دن کے اسٹاک کی بندش کی قیمت کا حساب لگانے کے لئے مڈل ، اپر اور ڈاؤن لائنوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ مڈل لائن 20 دن کی بندش کی قیمتوں کا ایک سادہ حرکت پذیر اوسط ہے؛ اپر اور ڈاؤن لائن بالترتیب مڈل اور ڈاؤن لائن کے درمیان دو گنا معیاری فرق ہے۔ جب اسٹاک کی بندش کی قیمت نیچے کی لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، اس کا خیال ہے کہ اسٹاک کی قیمت معمول کی اتار چڑھاؤ کی حد سے باہر نکل گئی ہے ، اور ایک نیا عروج کا رجحان شروع ہوتا ہے ، اس وقت کوڈ حکمت عملی کے مطابق متعدد مہمات کی جاتی ہیں۔ اسٹاپ نقصان کا اندراج آخری 10K لائن کی کم ترین حد ہے ، اور اسٹاپ نقصان کا اندراج آخری 10K لائن کی کم ترین حد ہے۔ جب اسٹاک کی بندش کی قیمت مڈل لائن کو توڑتی ہے تو ، اس کا خیال ہے کہ اسٹاک کی قیمت معمول کی اتار چڑھاؤ کی حد سے باہر نکل گئی ہے ، اور اس وقت کوڈ حکمت عملی کے مطابق ایک نیا گرنے کا رجحان شروع ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:
برن بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی قیمت کے رجحان میں تبدیلی کے پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے، مختصر مدت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے.
واپسی کا خطرہ کم ہے ، اور اسٹاپ نقصان کا مقام حالیہ اتار چڑھاؤ کی کم سطح پر رکھا گیا ہے ، جس سے نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ پوائنٹ کو حالیہ اتار چڑھاؤ کی اونچائی پر قائم کیا گیا ہے تاکہ ایک طرفہ رجحانات کو پکڑنے کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے۔
اسٹریٹجک نظریہ سادہ اور واضح ہے ، سمجھنے اور ترمیم کرنے میں آسان ہے ، اور کوانٹم ٹریڈنگ کے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
برن بینڈ اشارے اتار چڑھاؤ کے لئے بہت حساس ہیں ، پیرامیٹرز کی غلط ترتیب غلط سگنل کا سبب بن سکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے جیسے دورانیہ کی تعداد۔
اسٹاک خود کی قیمت میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہے ، اور اسٹاپ نقصان کا نقطہ بہت جلد ختم ہوسکتا ہے ، اور اس رجحان کو مستقل طور پر ٹریک نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آپ اتار چڑھاؤ کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی کوئی سرمایہ کاری ہے تو ، آپ کو پہلے سے ہی سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہے۔
مارکیٹ غیر متوقع ہے ، اسٹاپ اسٹاپ نقصان کو سمجھنا مشکل ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے انسانی تجربے کے ساتھ مناسب طریقے سے جوڑنا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر داخلے کی تصدیق کے اشارے ، جیسے کہ کاروبار میں اضافے وغیرہ۔
متحرک طور پر برن بینڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی تبدیلیوں کے مطابق بہتر طور پر ڈھال سکیں۔
اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، جیسے چلنے والی اسٹاپ ، بیچ اسٹاپ اسٹاپ وغیرہ۔
مختلف اسٹاک کی اقسام کے پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کرنا ، بہترین اقسام کے اطلاق کی حد تلاش کرنا۔
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں ، پیرامیٹرز کی ترتیبات کو خود بخود بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
برن بینڈ توڑنے کی حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، برن بینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کا تعین کیا جاتا ہے ، واپسی کا خطرہ کم ہے ، مختصر مدتی یکطرفہ رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ منافع کی حد اور وقت کی تاخیر کا مسئلہ بھی ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے ، دیگر معاون اشارے شامل کرنے وغیرہ کے ذریعہ مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مختصر لائن اسٹاک کے لئے موزوں ہے ، جو اسٹاک میں قلیل مدتی رجحانات کی پیروی کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
//strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
//strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)