تکنیکی تجزیہ اور منی مینجمنٹ پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
سپورٹ مزاحمت - نفسیاتی جذبات - توجہ کی آراء - فنڈ مینجمنٹ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ اور فنڈ مینجمنٹ پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی حمایت کی مزاحمت کی سطح ، تاجروں کی نفسیاتی جذبات ، قیمت کی آراء کے اشارے اور سخت فنڈ مینجمنٹ کے قواعد کو مدنظر رکھا گیا ہے ، جس میں خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ مستحکم منافع حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل اجزاء شامل ہیں:
مزاحمت کی حمایت کی شناختمنظور شدہ:
inputفنکشنل ان پٹ کی پیش وضاحتی حمایت اور مزاحمت کی قیمتوں میں اضافہ۔ جب مارکیٹ کی قیمتیں ان اہم مقامات سے تجاوز کرتی ہیں تو اہم تجارتی سگنل بنتے ہیں۔تاجر کے جذباتملٹی ہیڈ جذباتی اشارے متعارف کروائیں:
bullPsychاور خالی سر کے جذبات کے اشارےbearPsychمارکیٹ کے جذبات کا اندازہ لگانے کے لئے۔ جب قیمت کثیر سر جذباتی سطح سے زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے ، اور جب خالی سر جذباتی سطح سے کم ہوتا ہے تو خالی کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔دل کی رائے کی شرائط：
feedbackCondفیڈ بیک سگنل کے طور پر ، جب قیمت سپورٹ مزاحمت کی سطح کو چھوتی ہے اور جذباتی شرائط پر پورا اترتی ہے تو ، فیڈ بیک شرائط کے مطابق تجارت میں داخل ہونے کا فیصلہ کریں۔خطرے کی واپسی کا تناسب：
rewardRiskRatioحکمت عملی کے مطلوبہ منافع اور خطرے کی برداشت کی صلاحیت کے درمیان تناسب کا تعین کرتا ہے۔پوزیشن کا سائزاکاؤنٹ کے بیلنس پر مبنی:
strategy.equityاور ہر تجارت کے لئے خطرہ کا تناسبriskPerTradePercentہر تجارت کے لئے پوزیشن کے سائز کا متحرک حساب لگانا ، خطرے پر مقداری کنٹرول حاصل کرنا۔داخل ہونے کا اشارہ: جامع سپورٹ مزاحمت کی سطح کو توڑنا ، نفسیاتی جذبات کی نشاندہی اور توجہ کی آراء کی شرائط ، استعمال
strategy.entryفنکشن زیادہ اور کم سگنل کی گرفتاری کو لاگو کرتا ہے۔سٹاپ نقصان: سٹاپ قیمت اور سٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
strategy.exitفنکشن کے لئے مشروط ٹرگر باہر نکلیں ، ہر تجارت پر منافع اور نقصان کی شرح پر سختی سے کنٹرول کریں۔تصوراستعمال:
plotاورplotshapeفنکشن چارٹ پر سپورٹ اور مزاحمت کی لائنوں کا نقشہ تیار کرتا ہے اور ٹریڈنگ کے فیصلوں کے لئے بصری حوالہ فراہم کرنے کے لئے توجہ مرکوز کے فیڈ بیک سگنل کو نشان زد کرتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
مزاحمت - نفسیاتی جذبات - حوصلہ افزائی کی آراء - فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کی حمایت کرنے کے فوائد یہ ہیں:
تکنیکی تجزیہ کے عناصر کو مارکیٹ کے جذبات کے عوامل کے ساتھ ملا کر ، ایک کثیر جہتی جامع تجارتی منطق تشکیل دی گئی ہے ، جس میں زیادہ سے زیادہ موافقت اور استحکام ہے۔
دل کی رائے کی شرائط کی ترتیبات کو مؤثر طریقے سے شور سگنل فلٹر کر سکتے ہیں، سگنل کی تاثیر کو بہتر بنانے کے لئے.
فکسڈ رسک ریٹرن ریٹرن کے لئے پوزیشن سائز کنٹرول ، فنڈ مینجمنٹ کے لحاظ سے حکمت عملی کو زیادہ سخت بناتا ہے ، جو ایک ہی تجارت میں زیادہ خطرہ سے بچنے سے بچنے کے لئے موثر ہے۔
اسٹاپ نقصان کی سطح کا متحرک حساب کتاب ہر تجارت پر منافع اور نقصان کی شرح کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے ، جو طویل مدتی میں فنڈ کی مضبوط کارکردگی کو فروغ دیتا ہے۔
اہم اشارے پیرامیٹرز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے
inputفنکشنل لچکدار ایڈجسٹمنٹ، مضبوط مرضی کے مطابق اور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ.
خطرے کا تجزیہ
مزاحمت کی حمایت کرنے والے مقامات کا انتخاب کچھ حد تک ذہنی ہے ، اگر غلط انتخاب کیا جائے تو یہ اکثر غلط فیصلے کا سبب بن سکتا ہے۔
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کی قیمتوں کے رجحانات کے لئے اشارہ مطلق نہیں ہے ، اور مارکیٹ کے انتہائی حالات میں اس کی ناکامی ہوسکتی ہے۔
فیڈ بیک سگنل کی افادیت فوکس سینٹری کی شکل کی وشوسنییتا پر منحصر ہے ، لیکن زلزلے کے حالات میں فوکس سینٹری سگنل کا معیار کم ہوسکتا ہے۔
فکسڈ رسک ریٹرن حکمت عملی کے مقابلے میں مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاو کے دوران زیادہ ممکنہ منافع سے محروم ہوسکتا ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے لئے:
- معاون مزاحمت کی سطح کے لئے ، مزید تکنیکی اشارے (جیسے برن بینڈ ، رجحان لائن وغیرہ) کے ساتھ متحرک تصدیق کی جاسکتی ہے۔
- انتہائی مارکیٹ کے جذبات کے تحت ، جذبات کے اشارے کو حجم کے اشارے جیسے معاملات کو متعارف کرانے کے ذریعہ کیلیبریٹ کیا جاسکتا ہے۔
- سینٹرک فیڈ بیک سگنل کے لئے، ایک سے زیادہ وقت کی مدت فلٹر متعارف کرانے کی طرف سے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے کر سکتے ہیں.
- خطرے کو کنٹرول کرنے کی پیش گوئی کے تحت ، مارکیٹ کے رجحانات کے مضبوط مرحلے کے لئے ، اعلی منافع کے حصول کے لئے خطرہ کی واپسی کا تناسب میں اعتدال پسند اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
مزاحمت کی حمایت کرنے والے مقامات کی متحرک شناخت: فکسڈ سپورٹ مزاحمت کی سطح کی ان پٹ کو حقیقی وقت کی مارکیٹ میں تبدیلیوں کے ساتھ اچھی طرح سے اپنانے کے لئے ممکن نہیں ہے۔ کچھ خود کار طریقے سے لگانے والے الگورتھم متعارف کرانے کی کوشش کی جاسکتی ہے (جیسے خود کار طریقے سے اوسط لائن ، متحرک بیعانہ چینل وغیرہ) ، جس میں سپورٹ مزاحمت کی سطح کو قیمت کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی صورتحال کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ کلیدی پوزیشن کے فیصلے میں لچک اور درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
مجموعی حجم کا اشارے: موجودہ حکمت عملی بنیادی طور پر قیمت کی معلومات پر مبنی فیصلے کرتی ہے ، جبکہ تجارت کا حجم ایک اور اہم مارکیٹ سگنل ہے۔ تجارت کے حجم سے متعلق اشارے (جیسے قیمت کے رجحان سے انحراف ، او بی وی اشارے وغیرہ) کو تجارت کے منطق میں شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس سے قیمت کے امتزاج کی متعدد توثیق ہوتی ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایک سے زیادہ خالی جگہوں کی متحرک ترتیب: موجودہ حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی فاریکس ٹریڈنگ کے لئے حکمت عملی
سٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنانا: فکسڈ اسٹاپ نقصان کا تناسب مارکیٹ کی مختلف حالتوں کو مدنظر نہیں رکھ سکتا ہے۔ آپ کو کچھ موافقت پذیر اسٹاپ نقصان کے الگورتھم کی کوشش کر سکتے ہیں (جیسے کہ متحرک اسٹاپ ، اتار چڑھاؤ کی شرح کا نقصان ، وغیرہ) ، اسٹاپ نقصان کی حد کو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شدت اور تعدد جیسے خصوصیات کے مطابق ڈائنامک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جبکہ خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ہی زیادہ منافع بخش سطح کی تلاش کریں۔
مشین لرننگ ماڈل میں شامل ہوں: روایتی تکنیکی اشارے اور قواعد اگرچہ آسان اور موثر ہیں ، لیکن مارکیٹ میں پیچیدہ تبدیلیوں کے جواب میں ان کی حدود ہوسکتی ہیں۔ کچھ مشین لرننگ ماڈل (جیسے سپورٹ ویکٹر مشین ، فیصلہ کن درخت ، نیورل نیٹ ورک ، وغیرہ) کو حکمت عملی کے فریم ورک میں متعارف کروانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کی موافقت اور ذہانت کی سطح کو بڑھانے کے لئے مارکیٹ کے قواعد کی گہری سطح کو کھودنے کے لئے ، تاریخی اعداد و شمار کی تربیت کے ذریعے سیکھیں۔
مذکورہ بالا اصلاح کی سمت کو حقیقی ضروریات اور وسائل کے حالات کے مطابق منتخب طور پر نافذ کیا جاسکتا ہے۔ مسلسل تکرار میں اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھانے کی امید ہے۔
خلاصہ کریں۔
سپورٹ مزاحمت - نفسیاتی جذبات - توجہ کی آراء - فنڈ مینجمنٹ حکمت عملی ایک جامع حکمت عملی ہے جس میں متعدد تکنیکی تجزیہ عناصر اور مقداری ٹریڈنگ کے تصورات کو ملایا گیا ہے۔ یہ مزاحمت کی سطح ، مارکیٹ کی جذبات ، آراء کے اشارے ، خطرے پر قابو پانے ، اور دیگر متعدد جہتوں کے نامیاتی امتزاج کے ذریعہ ایک نسبتا complete مکمل تجارتی منطق اور رسک مینجمنٹ سسٹم تشکیل دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، یہ حکمت عملی عمل درآمد کے دوران اعلی لچک اور تخصیص کی پیش کش کرتی ہے ، صارف اپنی ضروریات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور ماڈیول کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
یقینا ، کوئی بھی حکمت عملی کامل نہیں ہوسکتی ہے ، اور عملی استعمال میں مختلف چیلنجوں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزاحمت کی سطح کے فیصلے کی حمایت کرنے کی تاثیر ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کی وشوسنییتا ، رائے سگنل کی شور کی مداخلت ، خطرے کے ماڈل کی حدود ، وغیرہ ، عملی طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ متحرک مزاحمت کی حمایت کی سطح ، تجارت کی مقدار کے اشارے کی توثیق ، پوزیشن کی جگہ کو ایڈجسٹ کرنے کی تشکیل ، اسٹاپ نقصان کی متحرک اصلاح اور مشین لرننگ جیسے ذرائع کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی موافقت اور خطرے سے بچنے کی صلاحیت کو کچھ حد تک بڑھایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، معاون مزاحمت - نفسیاتی جذبات - دھیان سے آراء - فنڈ مینجمنٹ حکمت عملی کوانٹم ٹریڈنگ کی مشق کے لئے ایک نسبتا simple آسان عملی فکری فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ بنیادی اصولوں پر قابو پانے کی بنیاد پر ، لچکدار اصلاحاتی مجموعہ اور سخت عملی جانچ کے ذریعہ ، مارکیٹ کے مواقع کو پکڑنے اور تجارتی خطرات پر قابو پانے کا ایک مؤثر ذریعہ بننے کا امکان ہے۔ کوانٹم ٹریڈنگ کا کوئی راستہ نہیں ہے ، صرف مستقل سیکھنے ، اصلاح ، محتاط اور سخت خطرے سے متعلق کنٹرول کے ذریعہ ، متحرک مارکیٹوں میں ناقابل شکست رہنے کے لئے۔
/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("S/R-Psych-Cndl-Fdbck-MM", shorttitle="SRPCFMM", overlay=true)
// تعریف حمایت و مقاومت پیشرفته
supportLvl = input(100, title="حمایت پیشرفته")
resistanceLvl = input(200, title="مقاومت پیشرفته")
// روانشناسی کندل
bullPsych = input(70, title="روحیه خریداری")
bearPsych = input(30, title="روحیه فروشنده")
// پولبک
feedbackCond = input(true, title="استفاده از پولبک")
// نسبت تارگت به ریسک
rewardRiskRatio = input(3, title="نسبت تارگت به ریسک")
// مدیریت مالی
riskPerTradePercent = input.float(1, title="ریسک برای هر معامله (%)", minval=0)
riskAmount = strategy.equity * (riskPerTradePercent / 100)
// Define entry conditions and feedback condition
longCond = close > supportLvl and close > bullPsych
shortCond = close < resistanceLvl and close < bearPsych
// Execute trade entry with feedback condition
if (longCond and feedbackCond)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCond and feedbackCond)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// محاسبه تارگت و استاپ لاس بر اساس نسبت تارگت به ریسک
targetPriceLong = close + (high - low) * rewardRiskRatio
stopPriceLong = close - (high - low) * (riskPerTradePercent / 100)
targetPriceShort = close - (high - low) * rewardRiskRatio
stopPriceShort = close + (high - low) * (riskPerTradePercent / 100)
// اجرای خروج از معامله با حمایت و مقاومت و تارگت و استاپ لاس
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=supportLvl, profit=targetPriceLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=resistanceLvl, profit=targetPriceShort)
// نمایش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار
plot(supportLvl, color=color.green, linewidth=2, title="حمایت پیشرفته")
plot(resistanceLvl, color=color.red, linewidth=2, title="مقاومت پیشرفته")
// نمایش حجم پیشرفته
plotshape(series=na, title="حجم پیشرفته", color=color.purple, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, size=size.small)