[TOC]

Giới thiệu: Chu kỳ thay đổi trong thế giới tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử mỗi ngày lại diễn biến khác nhau. Hôm nay Bitcoin dẫn đầu đà tăng, ngày mai Ethereum chiếm lĩnh, và ngày kia, ngay cả những đồng tiền ít được biết đến như ZEC cũng có thể tăng giá. Nhiều đồng tiền thay phiên nhau tăng và giảm, với sự thay đổi chóng mặt. Đối với các tổ chức, họ có đội ngũ chuyên nghiệp theo dõi thị trường ²⁴⁄₇ và thông tin nội bộ để định vị trước; nhưng đối với các nhà đầu tư cá nhân, sự xoay vòng nhanh chóng của thị trường thường có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội hoặc mua vào ở đỉnh điểm và bị mắc kẹt.

Các chiến lược xoay vòng truyền thống là kinh điển trong lĩnh vực tài chính – các tổ chức sử dụng chúng để xoay vòng ngành và tài sản với kết quả tốt. Tuy nhiên, vấn đề là xoay vòng truyền thống đòi hỏi tầm nhìn vĩ mô; bạn cần đánh giá ngành nào sẽ tăng và khi nào nên chuyển đổi. Đối với các nhà đầu tư cá nhân không có thông tin nội bộ và có thời gian phản ứng chậm hơn, về cơ bản nó dựa trên trực giác, và tỷ lệ thành công thấp một cách dễ đoán. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu AI làm điều này? Nó có thể theo dõi các chỉ báo kỹ thuật, thu thập tin tức và phân tích danh mục đầu tư ²⁴⁄₇, mà không đưa ra các quyết định bốc đồng dựa trên cảm xúc. Hôm nay, tôi sẽ sử dụng quy trình làm việc của Nền tảng Định lượng Inventor để triển khai một hệ thống xoay vòng bằng AI như vậy và chia sẻ toàn bộ logic triển khai với các bạn.

Kiến trúc hệ thống: Cơ chế ra quyết định ba cấp

Khái niệm thiết kế cốt lõi của hệ thống bánh xe hỗ trợ trí tuệ nhân tạo này là:Hãy để các chỉ báo kỹ thuật thực hiện việc sàng lọc, hãy để phân tích tin tức thực hiện việc xác minh, và hãy để trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện việc kiểm duyệt cuối cùng.Toàn bộ hệ thống được chia thành ba mô-đun cốt lõi:

1. Lớp sàng lọc kỹ thuật: Điểm số toàn diện dựa trên trung bình động nhiều kỳ

Hệ thống này trước tiên chấm điểm từng loại tiền điện tử có tính thanh khoản cao (được sắp xếp theo khối lượng giao dịch trong 24 giờ) bằng cách sử dụng hệ thống trung bình động đa kỳ. Hệ thống chấm điểm này bao gồm ba khía cạnh:

Mô hình căn chỉnh trung bình động(Điểm sắp xếp: -4 đến +4)

• Tính toán vị trí tương đối của bốn đường trung bình động với các kỳ hạn khác nhau (ngắn hạn, trung hạn, trung hạn và dài hạn).
• Cách sắp xếp nhiều đầu hoàn hảo (ngắn > trung bình ngắn > trung bình dài > dài) được cộng 4 điểm.
• Điểm số căn chỉnh giảm hoàn hảo -4
• Trong những trường hợp khác, điểm số trung bình được ấn định dựa trên mức độ hoàn chỉnh của bản phối.

Khoảng cách phân kỳ trung bình động（gapScore）

• Chỉ số này đo lường xem khoảng cách giữa các đường trung bình động đang mở rộng hay thu hẹp.
• Giá trị dương cho thấy sự mở rộng đi lên (xu hướng tăng giá đang gia tăng).
• Giá trị âm biểu thị sự lan truyền xuống (xu hướng giảm nhanh).

Thay đổi theo thời gian trung bình động(timeSeriesScore: -4 đến +4)

• Phân tích bốn đường trung bình động để xem có bao nhiêu đường đang tăng và bao nhiêu đường đang giảm.
• Mỗi lần tăng điểm sẽ cộng thêm 4 điểm, mỗi lần giảm điểm sẽ trừ đi 4 điểm.

Công thức tính điểm tổng thể cuối cùng:

\[ Điểm số = Khoảng cách khuếch tán × Điểm số mô hình sắp xếp × Điểm số biến thiên chuỗi thời gian \]

Vẻ đẹp của công thức này nằm ở chỗ:Điểm số chỉ có ý nghĩa khi cả ba chỉ số cùng phản ánh đúng thực tế.Nếu các đường trung bình động thẳng hàng nhưng khoảng cách giữa chúng đang thu hẹp, điều đó cho thấy xu hướng đang suy yếu và điểm số sẽ không cao.

1. Thiết kế đa chu kỳ

var s = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod / 4);   // 短期
var ms = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod / 2);  // 中短期
var ml = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod * 2);  // 中长期
var ls = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod * 4);  // 长期

Nếu wheelPeriod=60 phút, thì các khung thời gian thực tế là: 15 phút, 30 phút, 120 phút và 240 phút, bao gồm các xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

2. Logic chấm điểm cho các mẫu sắp xếp

if (bullCount == 3) {
    arrangementScore = 4;  // 完美多头排列
} else if (bearCount == 3) {
    arrangementScore = -4; // 完美空头排列
} else if (bullCount == 2) {
    // 连续的两个条件得分更高
    if ((compare1 > 0 && compare2 > 0) || (compare2 > 0 && compare3 > 0)) {
        arrangementScore = 3;
    } else {
        arrangementScore = 2;
    }
}

Thiết kế ở đây là sự sắp xếp liên tục của các đường trung bình động sẽ cho điểm cao hơn so với sự sắp xếp phân tán, bởi vì sự sắp xếp liên tục cho thấy một xu hướng rõ ràng hơn.

3. Thiết kế phi tuyến tính của điểm số tổng hợp

if (gapScore > 0) {
    comprehensiveScore = gapScore * arrangementScore * timeSeriesScore;
} else if (gapScore < 0) {
    comprehensiveScore = gapScore * Math.abs(arrangementScore) * Math.abs(timeSeriesScore);
}

Thiết kế này đảm bảo rằng:

• Điểm số chỉ thực sự có ý nghĩa khi sự lan tỏa, sắp xếp và thời điểm tạo nên sự hài hòa.
• Nếu bất kỳ chỉ số nào bằng 0 hoặc gần bằng 0, điểm tổng thể sẽ rất thấp.
• Đừng để bị đánh lừa bởi một chỉ số duy nhất.

Hệ thống sẽ tự động lọc ra hai nhóm tiền tệ:

• Nhóm tích cực5 cầu thủ ghi điểm cao nhất phù hợp với các vị trí dài hạn.
• nhóm tiêu cực5 cổ phiếu có điểm số thấp nhất phù hợp để bán khống.

Nhưng có một yếu tố thiết kế quan trọng ở đây:Nếu bạn đã nắm giữ vị thế mua dài hạn đối với một đồng tiền cụ thể, hệ thống sẽ thêm nó vào nhóm tích cực ngay cả khi nó không nằm trong top 5.Điều tương tự cũng áp dụng cho việc không nắm giữ bất kỳ vị thế nào. Điều này cho phép AI liên tục giám sát các khoản đầu tư của bạn và xác định xem bạn có cần cắt lỗ hay đảo chiều vị thế hay không.

2. Lớp xác minh tin tức: Các yếu tố cơ bản như một yếu tố bổ sung cho việc đánh giá

Chỉ dựa vào các tín hiệu kỹ thuật thôi là chưa đủ; chúng ta cũng cần phải hiểu thị trường.Tại saoQuá trình sẽ diễn ra như sau: Hệ thống sẽ tự động truy xuất 5 tin tức mới nhất cho mỗi loại tiền điện tử (thông qua API của CryptoCompare), có thể bao gồm tiến độ dự án, hoạt động của các tổ chức, tin tức về quy định, v.v.

Vai trò của việc đưa tin làKiểm tra độ tin cậy của các tín hiệu kỹ thuật.：

• Cộng hưởngXu hướng tăng giá kỹ thuật + tin tức tích cực → tín hiệu đang mạnh lên
• sự mâu thuẫnXu hướng tăng giá kỹ thuật + tin tức tiêu cực lớn → Cảnh báo rủi ro
• trung lậpXu hướng tăng giá kỹ thuật + tin tức không liên quan/không có tin tức → phán đoán hoàn toàn dựa trên kỹ thuật

Điều quan trọng cần lưu ý là việc tải tin tức có thể bị chậm trễ hoặc thiếu sót (do hạn chế của API, các loại tiền điện tử ít phổ biến hơn, v.v.). Tuy nhiên, nguyên tắc thiết kế của hệ thống là:Tin tức chỉ mang tính bổ sung, không phải là yếu tố thiết yếu.Nếu thiếu thông tin, AI sẽ gắn nhãn “Thiếu thông tin, chỉ là đánh giá kỹ thuật”, sau đó đưa ra quyết định dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và danh mục đầu tư.

3. Lớp ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo: Tuyến phòng thủ cuối cùng

Đây là linh hồn của toàn bộ hệ thống. Trí tuệ nhân tạo không phải là người thực thi chính của chiến lược, nhưng…Cố vấn giám sát—Cung cấp thêm một lớp đánh giá thứ hai vào những thời điểm quan trọng để xác định các rủi ro mà tín hiệu kỹ thuật không thể nắm bắt được.

Hệ thống sẽ cung cấp cho trí tuệ nhân tạo tất cả các thông tin sau:

• Các chỉ số kỹ thuật (điểm số, kiểu sắp xếp, khoảng cách phân bố, v.v.)
• Tóm tắt tin tức (Danh sách các tiêu đề)
• Trạng thái vị thế (không có vị thế/đang giữ vị thế mua/đang giữ vị thế bán/đang giữ vị thế ngược lại)
• Tình hình lãi lỗ (nếu có nắm giữ cổ phần)

Trí tuệ nhân tạo cần xử lý ba kịch bản cốt lõi:

Tình huống 1: Không có vị thế mở → Xác định xem có nên mở vị thế hay không

Cường độ tín hiệu kỹ thuật	Tin tức đưa tin	Rủi ro	Quyết định bằng trí tuệ nhân tạo
Mạnh (điểm tuyệt đối > 0,05)	Ủng hộ/Trung lập/Không có tin tức	không có	Mở lệnh mua/mở lệnh bán
mạnh mẽ	sự mâu thuẫn	không có	Hãy chờ xem.
Yếu (,02)	Bất cứ điều gì	không có	Hãy chờ xem.

Tình huống 2: Giữ nguyên vị thế theo cùng một hướng → Xác định xem có nên tiếp tục giữ vị thế hay không.

Ở đây, “cùng hướng” có nghĩa là hướng của vị thế phù hợp với tín hiệu kỹ thuật (ví dụ: đang giữ vị thế mua và chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng). Hệ thống sẽ đánh dấu cụ thể “đang giữ vị thế mua nhưng sức mạnh của chỉ báo không nằm trong top”, có nghĩa là mặc dù vị thế mua này vẫn nằm trong danh sách các vị thế tăng giá, nhưng nó không còn nằm trong top 5 nữa và xu hướng đang suy yếu.

trạng thái tín hiệu	Tin tức đưa tin	Lợi nhuận và thua lỗ	Quyết định bằng trí tuệ nhân tạo
Trong 5 đầu tiên/5 cuối cùng	Ổn định/Được hỗ trợ/Không có tin tức mới	Bất cứ điều gì	giữ
Trong 5 đầu tiên/5 cuối cùng	Yếu tố đảo chiều/Tiêu cực	lợi nhuận	Cổ phiếu bằng phẳng
Không nằm trong top	Tình trạng ổn định/Không có tin tức gì mới	lợi nhuận	Giữ (quan sát)
Không nằm trong top	Tình trạng ổn định/Không có tin tức gì mới	Sự mất mát	Đóng vị thế (cắt lỗ)
Không nằm trong top	Yếu tố đảo chiều/Tiêu cực	Bất cứ điều gì	Cổ phiếu bằng phẳng

Tình huống 3: Đảo chiều vị thế → Xác định xem nên đóng/đảo chiều vị thế

Đây là một hệ thống giám sát AI.Các kịch bản giá trị cốt lõiVị thế đảo chiều đề cập đến vị thế được nắm giữ theo hướng ngược lại với tín hiệu kỹ thuật (ví dụ: nắm giữ vị thế mua ngay cả khi các chỉ báo kỹ thuật đã chuyển sang xu hướng giảm).

giá trị tuyệt đối của điểm số	Tin tức đưa tin	Quyết định bằng trí tuệ nhân tạo
Mạnh (>0,05)	Xác nhận đảo ngược	Vị thế đảo chiều (mở vị thế đảo chiều sau khi đóng vị thế trước đó)
Mạnh (>0,05)	Trung lập/Không có tin tức	cú đánh trái tay
Mạnh (>0,05)	sự mâu thuẫn	Các quan điểm đóng cửa (phương pháp thận trọng khi thông tin kỹ thuật và tin tức mâu thuẫn)
Trung bình (0,02-0,05)	Xác nhận đảo ngược	cú đánh trái tay
Trung bình (0,02-0,05)	Trung lập/Không có tin tức	Vị trí đóng (tín hiệu không đủ mạnh)
Trung bình (0,02-0,05)	sự mâu thuẫn	Cổ phiếu bằng phẳng
Yếu (,02)	Bất cứ điều gì	Giữ nguyên (quan sát, tín hiệu quá yếu)

Các điều kiện nghiêm ngặt cho thao tác trái tay.(Phải đáp ứng đồng thời các điều kiện):

1. Giá trị tuyệt đối của điểm số lớn hơn 0,05 (tín hiệu mạnh).
2. Tin tức rõ ràng ủng hộ sự đảo chiều, hoặc trung lập/không có tin tức gì (nhưng nếu tin tức trái ngược, thì chỉ nên đóng vị thế).
3. Không có rủi ro lớn nào (như các biện pháp siết chặt quy định hoặc các cuộc tấn công của tin tặc).

Nếu hướng đi sai, hãy điều chỉnh lại. Tín hiệu mạnh + xác nhận đảo chiều = quyết định đảo chiều vị thế; tín hiệu mạnh + tin tức trái chiều = thận trọng đóng vị thế; tín hiệu trung bình = chỉ đảo chiều vị thế khi có tin tức xác nhận, nếu không thì đóng vị thế; tín hiệu yếu = tiếp tục quan sát và không vội vàng hành động.

Định dạng kết quả quyết định do AI đưa ra như sau:

[
  {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "currentPosition": "无持仓",
    "score": 0.0856,
    "newsAnalysis": "机构增持，生态扩张",
    "overallJudgment": "技术多头强劲，新闻面支持，开多",
    "decision": "开多"
  },
  {
    "symbol": "ETHUSDT",
    "currentPosition": "持有空仓",
    "score": 0.0623,
    "newsAnalysis": "质押增加，资金流入",
    "overallJudgment": "反向持仓亏损，技术已转多，止损",
    "decision": "平仓"
  }
]

Thực hiện giao dịch: Quản lý rủi ro số tiền cố định

Sau khi trí tuệ nhân tạo đưa ra quyết định, hệ thống sẽ tự động thực hiện giao dịch. Quá trình này sử dụng…Giao dịch số tiền cố địnhcơ chế:

Giả sử bạn đặt mỗi giao dịch là 100 USDT, bất kể giá của đồng tiền là 100 USDT hay 10.000 USDT, hệ thống sẽ tính toán số lượng hợp đồng cần mở dựa trên 100 USDT. Công thức tính toán như sau:

合约张数 = 金额（U） / 当前价格 / 合约面值（CtVal）

Ví dụ:

• Giá BTC = 45000 USDT
• Giá trị danh nghĩa của hợp đồng = 0.001 BTC
• Số tiền cố định = 100 USDT
• Số lượng hợp đồng = 100 / 45000 / 0,001 ≈ 2,22 hợp đồng

Hệ thống sẽ xử lý tự động:

• Độ chính xác về số lượng (làm tròn theo yêu cầu của tỷ giá hối đoái)
• Giới hạn số lượng tối thiểu/tối đa
• Cài đặt đòn bẩy (mặc định 10x)

Việc này mang lại hai lợi ích:

1. Mức độ rủi ro tương đươngRủi ro là như nhau đối với mọi loại tiền điện tử; sự khác biệt về giá sẽ không khiến một số loại tiền mất giá ít trong khi những loại khác mất giá nhiều.
2. Quản lý quỹ đơn giản10 vị trí = 1000U rủi ro, điều này thể hiện rõ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kiểm soát rủi ro độc lập: Hệ thống cắt lỗ theo sau

Sau khi giao dịch được thực hiện, việc kiểm soát rủi ro vẫn là cần thiết. Hệ thống này sử dụng…Chốt chặn cuối vận hành độc lậpNó hoạt động độc lập với chiến lược chính và thực hiện kiểm tra vị trí với tần suất cao, mỗi giây một lần.

Lệnh dừng theo sau không chỉ đơn thuần là một lệnh dừng cố định, mà còn hơn thế nữa:Bảo vệ lợi nhuận chưa thực hiện và để lãi tiếp tục tăng trưởng.。

Quy trình làm việc:

1. Hệ thống ghi lại từng vị trí.Lợi nhuận cao nhất trong lịch sử
2. Tính toán thời gian thựcLợi nhuận hiện tại
3. tính toánMức giảm tối đa = Lợi nhuận cao nhất - Lợi nhuận hiện tại
4. Nếu mức sụt giảm vượt quá ngưỡng nhất định (ví dụ: 1,5%), vị thế sẽ tự động bị đóng.

Triển khai mã:

function monitorPositionWithTrailingStop(coin) {
    const pos = getPosition(coin); // 获取持仓
    if (!pos) return;
    
    const currentPnl = calculatePnl(pos); // 当前盈亏百分比
    
    // 获取历史最高盈利
    const symbolKey = `${coin}_USDT.swap_maxprofit`;
    let maxProfit = _G(symbolKey);
    
    // 如果当前盈利更高，更新最高盈利
    if (maxProfit === null || currentPnl > maxProfit) {
        maxProfit = currentPnl;
        _G(symbolKey, maxProfit);
        Log(`📈 ${coin} 更新最高盈利：${(maxProfit * 100).toFixed(2)}%`);
    }
    
    // 计算回撤
    const drawdown = maxProfit - currentPnl;
    
    // 触发止损
    if (drawdown >= CONFIG.TRAILING_STOP_PERCENT) {
        closePosition(coin, pos, "移动止损");
        _G(symbolKey, null); // 清除记录
    }
}

Do thị trường tiền điện tử có tính biến động cao, chiến lược chính có thể chỉ chạy một lần mỗi 4 giờ (để chọn lại tiền điện tử và xác định vị thế mở và đóng), nhưng cần phải đặt lệnh cắt lỗ…Bảo vệ thời gian thựcNếu bạn đợi 4 giờ để kiểm tra, lợi nhuận có thể đã bị mất hết. Do đó, hệ thống cắt lỗ là một quy trình làm việc độc lập, chạy song song với chiến lược chính cứ mỗi 15 giây.

Giám sát trực quan: Ba bảng biểu cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng.

Chiến lược này hoạt động tự động, nhưng bạn cần biết nó đang làm gì. Hệ thống được thiết kế với ba bảng giám sát:

1. Tổng quan về tài khoản

Bạn có thể dễ dàng xem tổng lãi lỗ và trạng thái hệ thống chỉ trong nháy mắt.

2. Bảng tín hiệu quyết định của AI (Quan trọng nhất)

Bảng này cho bạn biết:

• AI đã đưa ra những gợi ý gì?
• Lý do đưa ra đề xuất này (tin tức + đánh giá)
• Nó đã được thực thi chưa/Tại sao lại bị bỏ qua?

3. Bảng vị trí thời gian thực

Bảng này hiển thị:

• Lợi nhuận và thua lỗ theo thời gian thực cho từng vị trí
• Lợi nhuận cao nhất trong lịch sử (đỉnh điểm ở đâu?)
• Đợt điều chỉnh giảm hiện tại (cách đường cắt lỗ bao xa?)
• Cảnh báo được mã hóa màu (chuyển sang màu đỏ khi giá điều chỉnh giảm gần chạm đường dừng lỗ)

Ba bảng này cho phép bạn xem bất cứ lúc nào hệ thống đang làm gì, tại sao nó làm như vậy và kết quả là gì.

Hạn chế của hệ thống: Duy trì sự hiểu biết rõ ràng

Không có chiến lược nào là hoàn hảo, và hệ thống này cũng có những hạn chế rõ ràng:

1. Chất lượng AI phụ thuộc vào quy mô mô hình.

Mặc dù tính năng mô hình lớn rất mạnh mẽ và hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp,Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, việc đánh giá sai có thể xảy ra.。

Ví dụ:

• Năm 2022, FTX trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy xu hướng tăng giá, và những tin tức ban đầu không cho thấy bất kỳ tác động tiêu cực rõ ràng nào (do sự chậm trễ trong việc lan truyền tin tức). Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đã khuyến nghị giữ nguyên hoặc tăng thêm vị thế.
• Một số hoạt động “giao dịch nội bộ” gây ra những biến động đột ngột về các chỉ báo kỹ thuật mà trí tuệ nhân tạo không thể phát hiện.

Tóm lại, trí tuệ nhân tạo học hỏi từ dữ liệu lịch sử và có thể bị bối rối khi đối mặt với những tình huống chưa từng có tiền lệ (các sự kiện “thiên nga đen”).

2. Có sự chậm trễ trong việc tải tin tức.

Hệ thống này thu thập dữ liệu từ các API tin tức công cộng. Nó có thể không thu thập được dữ liệu trong vài phút đầu tiên sau khi một tin tức quan trọng được phát hành, và đến khi nó thu thập được dữ liệu thì giá cả có thể đã thay đổi.

Ví dụ:

• Một sàn giao dịch thông báo hủy niêm yết một loại tiền điện tử nhất định, và giá của nó đã giảm mạnh 30% chỉ trong vòng một phút sau thông báo. Tuy nhiên, API có thể không thu thập được tin tức này trong vòng năm phút nữa.
• Cơ quan quản lý đã đưa ra một thông báo đột ngột, và trước khi các phương tiện truyền thông về tiền điện tử kịp đưa tin, API đã biến mất.

Đây là một vấn đề phổ biến trong tất cả các hệ thống tự động: thông tin nội bộ luôn đến nhanh hơn thông tin công khai.

3. Các chỉ báo kỹ thuật vốn dĩ có tính chất chậm phản ánh.

Đường trung bình động và xu hướng đều dựa trênGiá lịch sửViệc tính toán luôn dẫn đến phản ứng chậm chạp đối với các sự kiện bất ngờ.

Ví dụ:

• BTC đã giảm từ 45.000 xuống 30.000, nhưng các đường trung bình động vẫn có thể cho thấy xu hướng tăng giá (vì nó cần thời gian để phản ứng).
• Một loại tiền điện tử nào đó đột nhiên tăng vọt 50%, nhưng các đường trung bình động có thể vẫn chưa chuyển sang xu hướng tăng giá.

Do đó, hệ thống này phù hợp hơn.Theo xu hướngKhông phù hợpNắm bắt bước ngoặtƯu điểm của nó là có thể bám sát xu hướng một cách ổn định sau khi xu hướng đã hình thành, nhưng nó không thể mua vào ở đáy hoặc bán ra ở đỉnh.

4. Số tiền cố định có thể không đủ linh hoạt.

Mặc dù các giao dịch có giá trị cố định mang lại rủi ro có thể kiểm soát được, nhưng chúng cũng đồng nghĩa với:

• Lãi kép không thể áp dụng trong thị trường tăng giá (mỗi lần vẫn là 100 USDT).
• Không thể giảm số lượng vị thế trong thị trường gấu (vẫn chỉ 100U mỗi lần).

Nếu tài khoản của bạn tăng từ 10.000 USDT lên 50.000 USDT, về lý thuyết số tiền giao dịch cũng sẽ tăng lên, nhưng hệ thống không tự động điều chỉnh điều này. Bạn cần phải tự mình sửa đổi.$vars.Amountbiến đổi.

Tôi sử dụng hệ thống này như thế nào?

1. Điều kiện tiên quyết

1. Tài khoản Nền tảng Định lượng Nhà phát minh：https://www.fmz.com
2. API trao đổiCác sàn giao dịch hỗ trợ giao dịch hợp đồng (như Binance và OKX)
3. Phiếu quà tặng mô hình lớn: Nhiều giao diện mô hình lớn/Tài khoản OpenRouter

2. Các bước triển khai

1. Tạo một robot trên nền tảng nhà phát minh và liên kết nó với API trao đổi.
2. Sao chép mã nguồn chiến lược
3. Thiết lập chu kỳ kích hoạt: chu kỳ đầu tiên xác định chu kỳ xoay vòng, và chu kỳ thứ hai xác định chu kỳ chốt lời và kiểm tra cắt lỗ.
4. Cấu hình các biến quy trình làm việc:
   • coinNumberSố lượng các loại tiền tệ có lưu thông cao được lựa chọn
   • wheelPeriodCác tham số của chu kỳ tính toán trung bình động
   • meanPeriodChu kỳ trung bình di động
   • AmountSố tiền cho mỗi giao dịch
   • lossPercentTỷ lệ dừng lỗ theo sau
5. Cấu hình thông tin xác thực mô hình AI quy mô lớn, chọn mô hình quy mô lớn
6. Chiến lược khởi nghiệp

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Vẫn còn nhiều lĩnh vực mà hệ thống này có thể được cải thiện:

1. Quản lý vị trí năng động

Số tiền hiện tại là một số tiền cố định, có thể được thay đổi thành:

• Việc điều chỉnh sẽ được thực hiện linh hoạt dựa trên vốn chủ sở hữu của tài khoản (ví dụ: 2% vốn chủ sở hữu).
• Phân bổ vị thế dựa trên độ mạnh của tín hiệu (đầu tư nhiều hơn vào tín hiệu mạnh và ít hơn vào tín hiệu yếu).

2. Bỏ phiếu bởi nhiều mô hình AI

Thay vì chỉ dựa vào một mô hình lớn duy nhất, hãy sử dụng 3-5 mô hình để đưa ra phán đoán đồng thời:

• DeepSeek
• Claude
• GPT
• Gemini Pro

Giao dịch chỉ được thực hiện khi đa số các mô hình đồng ý, giảm thiểu rủi ro phán đoán sai của một mô hình duy nhất.

3. Tích hợp dữ liệu trên chuỗi

Ngoài giá cả và tin tức, bạn cũng có thể thêm:

• di chuyển vị trí của cá voi
• Dòng tiền ròng vào/ra từ các sàn giao dịch
• Những thay đổi trong nguồn cung stablecoin

Những dữ liệu này thường phản ánh sự thay đổi xu hướng sớm hơn so với các chỉ báo kỹ thuật.

4. Lệnh cắt lỗ thông minh hơn

Mức dừng lỗ tự động hiện tại là một tỷ lệ phần trăm cố định, có thể được tối ưu hóa như sau:

• Độ biến động thích ứng (1,5% đối với BTC, 3% đối với altcoin)
• Cắt lỗ theo thời gian (thời gian giữ vị thế càng lâu, đường cắt lỗ càng nới lỏng).
• Đánh giá gia tốc của đợt điều chỉnh giảm (nếu đợt điều chỉnh giảm diễn ra nhanh, hãy đóng vị thế ngay lập tức).

5. Phân tích đường cong vốn

Ghi lại lãi và lỗ của mỗi giao dịch và phân tích chúng.

• Những loại tiền điện tử nào có tỷ lệ thắng cao?
• Khoảng thời gian nào tốt cho việc thể hiện năng lực?
• Cường độ tín hiệu nào đáng tin cậy hơn?

Sử dụng dữ liệu lịch sử để tối ưu hóa các tham số.

Kết luận: Chiến lược chỉ là một công cụ.

Như vậy là toàn bộ phần giải thích về logic đằng sau hệ thống xoay vòng dựa trên trí tuệ nhân tạo này đã kết thúc. Từ việc sàng lọc công nghệ đến xác minh tin tức, từ việc ra quyết định bằng AI đến thực hiện giao dịch, từ lệnh cắt lỗ tự động đến giám sát trực quan, mỗi bước đều có triết lý thiết kế riêng.

Nhưng tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa:Mọi chiến lược chỉ là công cụ; thị trường rất phức tạp và chứa quá nhiều yếu tố khó lường.。

Hệ thống này có thể thực hiện những điều sau:

• Chúng tôi giúp bạn theo dõi thị trường ²⁴⁄₇ để bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
• Sử dụng hệ thống lọc ba cấp kết hợp công nghệ, tin tức và trí tuệ nhân tạo để giảm thiểu các giao dịch bốc đồng.
• Kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng số tiền cố định và lệnh cắt lỗ di động.
• Nó giúp bạn không phải liên tục theo dõi thị trường, cho bạn nhiều thời gian hơn để suy ngẫm và tận hưởng cuộc sống.

Hệ thống này không thể thực hiện những điều sau:

• Dự đoán tương lai (mà không cần Chén Thánh)
• Tránh các sự kiện “thiên nga đen” (phương pháp này không hiệu quả trong điều kiện thị trường cực đoan).
• Đảm bảo lợi nhuận (các chiến lược có chu kỳ, với những thời điểm thăng trầm).

Điều chúng ta cần làm là tận dụng tốt công cụ này, kết hợp nó với khả năng chấp nhận rủi ro, quản lý tiền bạc và kiểm soát tâm lý của bản thân để hình thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Cuối cùng, toàn bộ mã nguồn của hệ thống này đã được công khai trên nền tảng định lượng của người phát minh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất cải tiến nào, vui lòng thảo luận trong cộng đồng. Hãy cùng nhau khám phá những khả năng của giao dịch định lượng và tìm ra nhịp điệu riêng của chúng ta trong thị trường đầy biến động này.

Dấu hiệu nguy cơBài viết này chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin kỹ thuật và không phải là lời khuyên đầu tư. Giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro; vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định và đầu tư trong khả năng tài chính của mình.

---

Mã nguồn đi kèm bài viết này là mã nguồn mở. Truy cập Nền tảng Định lượng Inventor để xem quy trình làm việc đầy đủ: https://www.fmz.com/strategy/524103