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投资致胜利器:反直觉思维的秘密

Author: 小小梦, Created: 2016-12-03 16:22:43, Updated:

投资致胜利器:反直觉思维的秘密


  • 直觉

    “K线走势显示这只票有突破前高的迹象!”

    “对,突破意味上升空间打开了,后面一定会暴涨”

    后来的事情你也知道了,狠狠地交了一笔学费。

    • 前阵子大蓝筹刚启动的时候,市场高呼“权重搭台,小票要唱戏了”,最后却发现风口上的猪竟是一群大笨象;高送转启动之时,有人咆哮“公积金高的才有送转预期”,最后却发现大股东在笑你太天真…

    • 当我告诉你,我有一张50和一张100的钞票,你可以直接拿走50那张,但如果想要100那张就扔硬币,出反面了一分钱也没有,此时你说还是不想扔硬币了。

    • 假如我们在打赌,你输了,第一个选择是直接给50元,第二个选择还是扔硬币,出现正面半分钱不用给,而如果出现反面,你要给我100块,此时你坚定地告诉我,你要扔硬币!

    • 在股市当中,股票涨了一点便急于卖掉,或者不止损只补仓后来成了长期套牢的股东,也是基于上方这样的合理的选择。

  • 【!】为什么有些一开始看起来很符合逻辑的选择,最后总感觉有什么不对?

    前两周通过市场的本质讲了博弈思维,也告诉了大家市场的赢家都是通过共振效应制造稀缺情绪套利的,而今天讲的是防守部分,这部分东西有一个词叫“心法”,但我更愿意从行为心理学和思维的角度上去阐述这样一部分内容。而我也坚信所有特殊行为的背后,都隐藏着可探寻的规律。

    先看一个场景:   那天你看了一本《乔布斯传》,兴致冲冲地告诉你的伙伴乔布斯在开发产品时是如何专注的,结果他说“乔布斯成功,不就是因为他懂需求”,此时空气弥漫着尴尬的气息。

    我们天生讨厌复杂,所以用过去经验形成的直觉去简单地解释这个复杂的世界是我们的本能。于是上面的场景每天都发生在我们的生活中,“马云牛X是因为他处在互联网的风口”“王思聪赚钱都是因为他爸”…

    这种行为反映出的是人性懒惰的基因,大脑倾向于直线思考也是基于此:

    当(1)9-y=2*0.8 (2)18X-2y=3.2 X=?

    此时先去求Y,然后代入(2)式求X,此时Y=7.4,X=,发现有小数点很难算。   但仔细观察发现(1)式乘以2就可以很轻松地求出X=1。

    依靠过去的直觉经验去解决问题是我们最常用的思维方式,因而会不加思考地就先求Y再算出X。这样的问题相信大家都经历过,读书时期,有些题很难解,但就是不知道老师怎么东拼西凑就解出来了。

  • 而在股市中,会出现下面的困惑:

    “龙头600xxx回踩五日线了,我买进打算做一波强势股反抽,但为什么最近的龙都不回头了”   “不是说权重搭台,小票一定会起来吗,为什么我的小票一直被暴力闷杀”   “这只股票符合了龙头的条件,但为什么我买进就跌了”   …

    这些操作,看起来似乎没什么不对的地方,而且很符合主流专业人士的观点,但为什么每次都差那么一点?

    这是因为符合直觉的正向直线思维方式,让我们思考起来很舒适很快捷,所以当现实出现一些符合你直觉条件的信号时,你的直觉思考便会被自动触发,此时就像机器一样条件反射。但由于股市是逆人性的博弈游戏,如果坚持这样的思维,会发现有时亏损严重。

    这么多年的股市,招数似乎就那么几招,也很容易习得,但为什么有些人就一直亏损,有些人却不断获得超额收益?其实,聪明的投资者都是会运用反直觉思维。

    股市当中需要反复地考虑场外资金在怎么思考以及场内资金会怎么做出符合自己最大利益的选择,这便是反直觉思维的一种表现。众所周知,人的直觉思维一定是从自己的角度出发的,最典型的例子是吵架的模型:   A:“你为什么不理我”   B:“你为什么说我不理你”   A:“你居然怪罪我”

    化解这样的场景最好的方式便是站在对方的立场去考虑,而不是从自我角度出发,这样的思维方式看起来很简单,但是做起来却是相当困难。所以在股市当中,考虑对手盘资金的最大利益行为(反直觉思维)实际上是一种需要去刻意反复练习的。

    至此,上方的困惑我想大多数人能够想明白了。当一只股票满足龙回头的条件时,不思考其他因素便直接无脑买进,于是最终发现割肉之时,它便反弹,聪明投资者最喜欢对这样的人进行套利;当迷信权重搭台小票定会唱戏的经验直觉时,最终会发现聪明投资者意识到了存量博弈的现状,都切换了思维,买进了大盘股,而自己却在小票上裸泳;当发现一只龙头股实现技术突破,直觉告诉你要重仓买进时,最终发现被套在了高位;当你发现游资买进了蓝筹股,你用做题材股的方式进行追涨,结果隔天大幅低开。

    对于股市,大家都会说要防范风险,很多时候这里指的风险是大盘的风险,但还有一种更加致命的风险是来自于我们的直觉思维,来自于我们的习惯。所以很多时候,聪明的投资者往往懂得每一个战法的本质,明白市场中人群行为的运行机制,而不是简单地通过自己的经验形成的直觉去做判断。老司机永远都具备反直觉思维,遂有了“老司机和高手看起来方法都是相似的,但有时候高手往往就死在了沙场上”的典故,当然这句话是我编的。

    是否还记得在《谁能告诉我,主力是什么,挺急的!》那篇文章中提到了高手往往都会用量化的方式去进行胜率检测,可能大家会说普通人根本做不了量化,但实际上这里说的量化不是程序化交易,而是用科学简单的方式地统计去测量市场温度的方式。

    在社会学上有一个东西叫做好的制度能让坏人变成好人,量化的另外一个作用也相当于此。人性的懒惰以及习惯的固化是与生俱来的,运用主观的力量与这样的人性进行抗争显然是不符合客观实际的,所以便需要用量化去牵至在交易系统中直觉思维带来的风险,只有这样我们才会下意识地去反直觉思考,而不是受到“承诺与一致性”心理以及直觉思维的影响,不断地寻找各种东西去说服自己我现在的买进和卖出是正确的。

    股市的反直觉,是因为很多人把他当成了赌场,却自我安慰我是在投资,于是用“自我”去屏蔽那些本来就存在的常识。最后,佛说:一切皆为虚妄,而你却着相了。

    通过观察那些过得很好的人便会发现,他们之所以成为他们,很多时候是因为他们的思维,在《稀缺》这本书里也道出了穷人跟富人的差距在于思维,思维决定人生。本篇文章为思多金小木屋的第七篇文章,依旧还是重点讲思维,希望大家喜欢并帮我们转发出去。


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