RSI এবং EMA চ্যানেল ডে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই) এবং 5-দিনের সূচকীয় চলমান গড় ((ইএমএ) এর সাথে সংযুক্ত করে একটি চ্যানেলের মাধ্যমে দিনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের জন্য। যখন দাম ইএমএ চ্যানেলের উপরের অংশটি ভেঙে যায় এবং আরএসআই নিম্ন থেকে উঠে আসে, তখন বেশি করুন; যখন দাম ইএমএ চ্যানেলের নীচের অংশটি ভেঙে যায় এবং আরএসআই উচ্চ থেকে ফিরে আসে, তখন খালি করুন। কম ক্রয়-বিক্রয় অর্জন করুন এবং মুনাফা অর্জন করুন।
কৌশল নীতি
৫ দিনের ইএমএর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য ব্যবহার করে একটি মূল্য চ্যানেল আঁকুন। ইএমএ মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এবং চ্যানেলের পরিধি বর্তমান বাজারের ওঠানামা অনুসারে আরও ভাল।
RSI সূচকটি 6 প্যারামিটারযুক্ত। অতি সংক্ষিপ্ত চক্রটি দিনের মধ্যে অপারেশনের জন্য আরও উপযুক্ত।
ক্রয় শর্তাবলীঃ দামের উত্তোলন, আরএসআই 30 এর নীচে থেকে 70 এর উপরে উঠেছে, ইঙ্গিত দেয় যে শেয়ারের দাম সমর্থন পেয়েছে, বাজার পুনরায় পিছিয়ে গেছে, আরও সংকেত দেয়।
বিক্রির শর্তঃ দামের পতন, আরএসআই 70 এর উপরে থেকে 30 এর নিচে নেমে আসে, যা শেয়ারের দামকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে, বাজারটি পতনশীল হয়ে পড়েছে, ডাইরেক্ট সিগন্যাল দিয়েছে।
স্টপ-অফ কৌশলঃ কেনার পরে, প্রথমে রিস্ক রিটার্ন 1:1 এ 50% বন্ধ করুন, বাকিটি 1:2 এ বন্ধ করুন; লোভী হওয়ার পরে, প্রথমে রিস্ক রিটার্ন 1:1 এ 50% বন্ধ করুন, বাকিটি 1:2 এ বন্ধ করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
EMA চ্যানেল ব্যবহার করে গতিশীল সমর্থন এবং চাপ ম্যাপ করুন। দামের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং ব্যবসায়ের সাফল্যের হার বাড়িয়ে তুলুন।
আরএসআই সূচকটি স্পষ্ট সংকেত না থাকলে অন্ধ ব্যবসায় এড়াতে পারে, অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায় হ্রাস করতে পারে এবং প্রত্যাহার হ্রাস করতে পারে।
ঝুঁকি-লাভের অনুপাত পরিষ্কার। স্টপ পজিশন সরাসরি লাভের স্তরকে প্রতিফলিত করে, অত্যধিক লোভ এড়ানো যায়।
কৌশলটি সহজ, পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়, যা দিনের মধ্যে শর্ট ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
দিনের বেলা এই কাজগুলো আরো ঘন ঘন করতে হয়, যা অনেক সময় ও শক্তি খরচ করে।
বিপর্যয়ের ঝুঁকিঃ দাম উঁচুতে উঠতে পারে বা V-রূপে বিপরীত হতে পারে, যা বিপর্যয় বন্ধ করতে পারে না।
আপনি যদি কম পরিমাণে লেনদেন করেন তবে আপনি মুনাফা পাবেন না।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য সীমিত জায়গা রয়েছে। আরএসআই চক্র এবং ইএমএ দিনগুলি তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত, অপ্টিমাইজেশনের কার্যকারিতা খুব কম।
অপ্টিমাইজেশান দিক
অন্য সূচক ফিল্টার সংকেত যোগ করার জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে, যেমন MACD-এর অতিরিক্ত খালি করার জন্য একটি নিশ্চিতকরণ সংকেত যোগ করা।
মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে RSI এবং EMA এর প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
সমান্তরাল ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়ে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য উচ্চতর সময়কাল নির্ধারণ করা যায়, বিপরীতমুখী লেনদেন এড়ানো যায়।
স্টপ রেসিওর গতিশীলভাবে সমন্বয় করা যায়, বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ অবস্থান পরিবর্তন করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইএমএ চ্যানেল এবং আরএসআই সূচকগুলিকে একীভূত করে, তৈরি নিয়মের সিস্টেমটি ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বিচার করতে পারে, দিনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত লেনদেন করতে পারে। গতিশীল স্টপ স্টপ কৌশল ব্যবহার করে, যুক্তিসঙ্গত মুনাফা লক করা যায়। এই কৌশলটির সুবিধাটি সহজেই বোঝা যায়, বাস্তবায়নের অসুবিধা নেই, তবে দিনের মধ্যে পরিচালনা করা তুলনামূলকভাবে কঠোর, উপযুক্ত জাতের সাবধানতার সাথে ব্যবসায়ের প্রয়োজন। একাধিক সূচক সমন্বয়, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে আরও উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt
//@version=5
strategy("RSI and EMA Channel Daily Strategy", overlay=true)
// Indicators
ema_high = ta.ema(high, 5)
ema_low = ta.ema(low, 5)
rsi = ta.rsi(close, 6)
// Plot RSI and EMA
plot(ema_high, color=color.blue, title="EMA High")
plot(ema_low, color=color.red, title="EMA Low")
plot(rsi, color=color.orange, title="RSI")
// Buy Condition
buy_condition = close > ema_high and ta.crossover(rsi, 70)
// Sell Condition
sell_condition = close < ema_low and ta.crossunder(rsi, 30)
// Execute Buy with Take Profit Levels
if buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit 1", "Buy", limit=close + (close - low[1]))
strategy.exit("Take Profit 2", "Buy", limit=close + 2 * (close - low[1]))
// Execute Sell with Take Profit Levels
if sell_condition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit 1", "Sell", limit=close - (high[1] - close))
strategy.exit("Take Profit 2", "Sell", limit=close - 2 * (high[1] - close))