6 stratégies et pratiques simples pour les débutants dans le commerce quantitatif de monnaie numérique

6 stratégies et pratiques simples pour les débutants dans le commerce quantitatif de monnaie numérique

Dire que le commerce de devises numériques peut être rentable peut être considéré comme un euphémisme.

Cependant, il peut être difficile de sélectionner et de choisir les bonnes opportunités de trading et stratégies de trading, en particulier lorsque de nombreux indicateurs entrent souvent en conflit les uns avec les autres et rendent l'analyse technique parfois déroutante.

Avant de commencer à négocier des monnaies numériques et d'entrer dans le monde des indicateurs trop complexes et de l'analyse technique avancée (AT), il est sage d'apprendre d'abord quelques stratégies de trading plus basiques.

Cet article discutera de certaines des stratégies les plus simples pour les débutants pour commencer à négocier des devises numériques pour les aider à faire le premier pas - en utilisant le sentiment du marché, le volume des transactions, la volatilité des prix, les indicateurs de base et les modèles de graphiques pour identifier les opportunités de trading.

Avant de commencer à négocier des devises numériques, il est important de prendre du recul et de considérer soigneusement le montant que vous êtes prêt à risquer d'investir. Rappelez-vous que le marché des devises numériques est impitoyable. Bien que cela puisse en effet apporter d'énormes avantages, il peut également entraîner de pénibles pertes - il est donc recommandé d'agir avec prudence.

Même avec la meilleure stratégie de trading, tout le monde finira par perdre quelque chose. La clé est de gagner plus souvent ou avec plus de qualité que vous ne perdez, et d'éviter certaines erreurs courantes dont les débutants deviennent souvent victimes.

Stratégies de trading simples pour les débutants

• Stratégie de détention à long terme (méthode HODL)

• Stratégie de négociation intraday

• Stratégie de négociation du scalping

• Stratégie de swing trading

• Stratégie de négociation RSI

• Stratégie pour éviter l'objectif commercial des bookmakers de grands fonds (principalement la fraude)

Si vous ne pouvez pas supporter une petite perte, vous allez prendre toutes les pertes tôt ou tard. - Ed Seykota

Stratégie de détention à long terme (méthode HODL)

Jusqu'à présent, la stratégie la plus simple de la liste ci-dessus est la stratégie de détention à long terme, également connue sous le nom de simple détention ou hodling - une erreur d'orthographe intentionnelle courante dans la communauté des monnaies numériques.

La détention est très simple (et la plus difficile), car elle nécessite généralement peu de connaissances pour réussir - parce que presque toutes les monnaies numériques traditionnelles connaîtront une croissance significative à long terme.

La règle est simple: il suffit d'acheter une monnaie numérique que vous pensez prometteuse dans le futur et de la détenir pendant plusieurs mois ou années.

Contrairement à d'autres stratégies, il n'est absolument pas nécessaire de vérifier le prix régulièrement. En fait, cette situation doit être évitée pour éviter de tomber dans la situation de vente anticipée en raison de fluctuations de prix à court terme. Au contraire, le prix ne doit être vérifié qu'après une longue période de temps - si vous avez atteint le profit que vous recherchez, vous pouvez vendre.

En outre, le prix auquel vous achetez la plupart du temps n'est pas toujours le meilleur, car les monnaies numériques connaissent généralement de fortes fluctuations de prix en peu de temps.

Par conséquent, la stratégie de détention à long terme peut être améliorée dans une certaine mesure en utilisant l'approche de la moyenne des coûts (c'est-à-dire un montant fixe de plan régulier pour acheter des investissements spécifiques).

La moyenne des coûts est conçue pour vous protéger d'un effondrement important des prix peu de temps après votre investissement en faisant la moyenne de votre prix d'achat.

En tout état de cause, lorsque nous prévoyons d'investir dans une monnaie, en particulier en tant que débutant, nous vous suggérons de procéder d'abord à une analyse de base. Cela signifie de vérifier si la monnaie a vraiment la raison de la croissance - y compris de vérifier ses concurrents, les intérêts de la communauté et les capacités de l'équipe.

Conseils: Quand il s'agit de détenir à long terme, parfois l'ignorance est une aubaine. Pendant longtemps, les devises numériques les plus puissantes connaîtront des fluctuations de prix importantes.

Sur la plateforme FMZ Quant, la stratégie ci-dessus est réalisée grâce au trading quantitatif, ce qui ne pourrait pas être mieux. Vous n'avez même pas besoin de faire attention au prix lui-même. Le programme écrit vous aidera à passer des commandes et à trader automatiquement selon la logique de transaction que vous souhaitez.

Voici quelques cadres classiques de stratégie d'investissement fixe que les lecteurs peuvent améliorer ou élargir en fonction de leurs propres besoins.

Stratégie d'investissement fixe au prix du marché journalier

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //Date of last investment
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //Each loop with an interval of 60 seconds
       Sleep(60 * 1000);

       //If the current date is the same as the latest investment date, it means that the investment has been made on the current day. Skip.
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("date: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à:https://www.fmz.com/strategy/151259.

La stratégie ci-dessus a été écrite en langage Javascript sur la plateforme FMZ Quant.

Il existe également une stratégie d'investissement fixe pour Python:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à:https://www.fmz.com/strategy/54256.

Stratégie de négociation intraday

Le trading intradien est essentiellement l'opposé de la détention à long terme. Il est défini comme l'acte d'achat et de vente de l'objet de la transaction le même jour, généralement plusieurs fois par jour, en utilisant de petites fluctuations de prix pour réaliser des bénéfices.

En raison de l'énorme volatilité inhérente au prix de la monnaie numérique, le trading intraday peut générer d'énormes profits. Cependant, le trading intraday est certainement plus risqué que la détention à long terme, car si vous essayez de trader des devises sur le point de s'effondrer, il est facile de perdre la plupart de vos profits. Par conséquent, dans le trading intraday, il est important d'utiliser uniquement le montant que vous pouvez vous permettre et de définir un stop loss approprié dans le processus pour éviter toute perte grave.

Dans le domaine de la monnaie numérique, le prix de n'importe quelle monnaie change rapidement. En raison des micro et macro changements de l'offre et de la demande, de nombreuses devises numériques peuvent avoir des fluctuations de prix normales allant jusqu'à 5% en une journée. N'oubliez pas de rester calme et de vous en tenir au plan. Tant que vous gagnez plus de transactions que vous ne perdez et que votre stop loss est toujours fixe, vous finirez par réaliser des bénéfices.

Comme le marché évolue si vite, il est très probable que seulement deux ou trois transactions par jour puissent générer de bons profits. En outre, faites attention, car le trading intradien consomme une journée plus rapidement que vous ne le pensez. Une fois que votre petit volume de trading commence à générer des profits réguliers, vous pouvez augmenter votre volume de trading progressivement.

Vous pouvez utiliser de nombreux indicateurs techniques utiles pour trouver de bons points d'entrée, y compris EMA, RSI et MACD - mais vous devez noter qu'il n'y a pas d'indicateurs efficaces à 100%.

Conseils: La valorisation de la plupart des monnaies numériques est sérieusement affectée par le marché.

Ce qui suit est une stratégie simple de double moyenne écrite en MyLanguage de la plateforme FMZ Quant. Vous pouvez essayer de l'étendre. Veuillez sélectionner MyLanguage sur la page de la stratégie d'édition.

DIRECTION:=0;         // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à:https://www.fmz.com/strategy/129079.

Stratégie de négociation du scalping

Vous recherchez une stratégie de trading rapide qui peut générer rapidement des rendements raisonnables? La stratégie de trading scalping peut vous convenir. Bien que le trading de scalp soit encore plus rapide que le trading intraday, le risque est également plus élevé et ne peut être effectué que dans des devises à volume et liquidité de trading élevés.

Le scalping profite des petites fluctuations du prix de la devise en peu de temps, par exemple une minute, trois minutes et cinq minutes.

À l'heure actuelle, presque toutes les monnaies numériques avec un volume de transactions élevé peuvent être scalpées.

Afin de vous faciliter la tâche, nous vous suggérons d'essayer la stratégie de scalping uniquement sur les principaux échanges de devises numériques du monde ou les plateformes de trading populaires.

Sur le marché, les petits changements de prix sont généralement plus fréquents que les grands changements de prix. Habituellement, la volatilité est comprise entre 0,5% et 1% en une minute, et aussi dans la période de faible volatilité.

La stratégie de trading de scalping est l'une des méthodes de trading les plus excitantes. Cependant, c'est aussi la plus risquée, car une énorme perte peut rapidement éliminer tous les petits profits que vous avez accumulés auparavant. Par conséquent, un stop loss strict est nécessaire.

Bien entendu, cette méthode ne convient pas aux timides, et il peut s'écouler beaucoup de temps avant qu'elle ne puisse être mise en œuvre avec succès.

Pour améliorer le taux de réussite, vous pouvez utiliser divers indicateurs de volatilité pour mettre en œuvre cette stratégie. Le plus simple pour les débutants peut être les bandes de Bollinger, mais vous pouvez également utiliser la plage réelle moyenne (ATR) ou l'indice de volatilité (VIX) pour aider le commerce.

Lorsque les parties supérieure et inférieure des bandes de Bollinger sont éloignées, la volatilité est la plus élevée, tandis que lorsqu'elles sont plus proches, la volatilité est plus faible.

Conseils: Parmi les frais de transaction les plus bas, la stratégie de scalping est la plus efficace, mais elle ne devrait pas coûter cher.

Ce qui suit est un framework basé sur la stratégie Bollinger Band écrit en Javascript basé sur la plateforme FMZ Quant.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à:https://www.fmz.com/strategy/28128.

Cette stratégie a été écrite par Little Little Dream, le programmeur FMZ Quant, en combinaison avec la bibliothèque de fonctions intégrée FMZ Quant. Le contenu du framework est très clair et riche. Tous les paramètres et formules qui peuvent être appliqués directement ont été écrits et sont équipés de commentaires de code détaillés. Il est très facile à comprendre pour les débutants. Vous pouvez même appliquer la logique de stratégie de la piste de Bollinger directement à la formule dans le code. L'extensibilité est également très pratique. Les fonctions de chaque fonction sont intuitives et faciles à étendre.

Stratégie de swing trading

Contrairement au trading intraday, qui se déroule en une journée, le swing trading prend un peu plus de temps, généralement environ une semaine ou deux.

En tant que trader swing, vous vous concentrerez sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, alors qu'un court laps de temps n'est pas si important pour vous.

Cela est particulièrement important pour les monnaies numériques, car suffisamment de nouvelles négatives ou positives peuvent facilement changer l'élan des positions longues et courtes des monnaies.

Les indicateurs tels que le RSI ou le MACD sont très utiles lors de l'utilisation d'une longue plage de temps. Leur modèle de graphique peut également être utilisé pour le swing trading, et il peut fournir beaucoup d'informations sur l'entrée ou la sortie des prix.

Le swing trading est adapté pour ceux qui ont un capital de petite à moyenne taille pour investir. Il ne nécessite pas beaucoup d'investissement, car il est courant que les monnaies numériques connaissent une croissance de 10 à 20% au cours d'une période de négociation.

Contrairement au scalping (parfois le trading intraday), cette stratégie ne nécessite pas un stop loss strict - bien que nous vous recommandons toujours d'utiliser un stop loss relativement proche pour vous protéger de l'impact d'une baisse significative.

Conseils: En tant que débutant, nous ne vous recommandons pas de vous opposer à la tendance.

Ce qui suit est un framework de stratégie MACD (MyLanguage) de la plateforme FMZ Quant. Vous pouvez l'essayer.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
Buy opening position price: =VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
Sell opening position price: =VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//Conditions for opening positions
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//Leaving conditions
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

//Initiate stop-loss
SKVOL>0 AND HIGH>= Selling opening position price*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<= Buying opening position price*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à:https://www.fmz.com/strategy/128134.

Stratégie de négociation RSI

La stratégie de trading basée sur l'indice de force relative (RSI) est l'une des stratégies les plus courantes pour les débutants, et elle peut être une méthode de trading puissante dans des conditions appropriées.

L'indicateur RSI est un simple indicateur de dynamique utilisé pour mesurer la vitesse et l'évolution des tendances récentes des prix afin d'aider à identifier les marchés en surachat et en survente.

La plupart des traders définissent généralement le RSI entre 30-70. Si le RSI tombe en dessous de 30, cela signifie que la monnaie est survendue et que le prix peut se redresser dans un proche avenir, tandis qu'un RSI supérieur à 70 peut indiquer que les actifs numériques sont surachetés et que le prix peut être vendu.

Pour mieux comprendre le RSI, nous examinerons un exemple de transaction Bitcoin (BTC):

On peut voir sur la figure ci-dessus que le RSI (ligne violette) a dépassé à 12h00 et a brièvement franchi la barre des 30 plusieurs fois avant le rebond du prix.

Au premier abord, cela semble être une stratégie absolument fiable, mais ne vous laissez pas berner. L'indicateur RSI n'est pas toujours précis. Il est relativement fréquent que les devises s'élargissent excessivement pendant une longue période et restent supérieures ou inférieures à 30 sans réaction significative du prix.

Par conséquent, il est crucial de définir votre stop-loss en dessous de votre prix d'entrée, ce qui vous permettra de quitter votre position lorsque le RSI continue de baisser.

Conseils: Les délais plus longs, tels que les graphiques de 4 heures et les graphiques quotidiens, sont les plus appropriés pour identifier les opportunités de survente ou de surachat à l'aide du RSI.

Ce qui suit est une stratégie d'arbitrage statistique basée sur le RSI de la plateforme FMZ Quant. Vous pouvez la réécrire, ajouter votre propre logique ou étendre la fonction et la logique de la stratégie.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à:https://www.fmz.com/strategy/157366.

La stratégie a été créée par quant777, l'utilisateur de la plateforme FMZ Quant.

La stratégie d'arbitrage statistique basée sur l'indice RSI peut également avoir un taux de gain élevé sur le marché baissier selon des tests réels.

le suivi des tendances à tout niveau (ligne K minute, ligne K heure, ligne K jour, ligne K semaine, etc.); Supporter n'importe quelle paire de négociation (ETH/BTC, BSV/BTC, etc.); Soutenir tout échange; Rapport détaillé sur la stratégie (y compris l'état de la stratégie, l'historique des transactions, etc.); Prise en charge de près de 10 paramètres de personnalisation personnalisés.

Stratégie pour éviter l'objectif commercial des bookmakers de grands fonds (principalement la fraude)

Lorsque vous continuez à étudier les stratégies de trading, vous rencontrerez presque certainement ce qu'on appelle le "big fund bookmaking".

Généralement, les bookmakers tentent d'organiser un grand nombre d'ordres d'achat pour des actifs spécifiques afin d'augmenter leurs prix, puis de vendre les actifs à des investisseurs étrangers qui veulent participer à l'action.

Cependant, le fait est que le propriétaire du groupe est souvent l'une des rares personnes qui profitent de cette manipulation du marché - acheter une grande quantité de devises (envoyer un signal) avant d'annoncer le retrait d'une grande quantité de devises, puis le déverser sur les participants qui reçoivent le signal.

Bien qu'il soit techniquement possible de bénéficier de ces groupes, la situation est peu probable et cela vous fera presque certainement perdre votre principal à long terme.

Conseils: sur le marché traditionnel, le comportement et les actifs des grands fonds de bookmaking sont illégaux et constituent une forme de manipulation du marché.

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