양적 거래와 주관적 거래의 차이

양적 거래

양적 체계적 거래자, 입력 규칙 + 출구 규칙 + 기금 관리 모두 정량화됩니다. 전형적인 것은 거북이 거래 규칙입니다. 모델이 주어지고 무엇을해야하는지 알고 있습니다. 모델은 상세한 언어로 작성되어 있으며 이해할 수 있습니다. 이것은 정량화 될 수있는 체계적인 거래 모델입니다.

양적 거래는 많은 데이터 분석에 의존하여 표본 결과를 생성하며 그 결과는 충분한 분석 데이터에 기반합니다.

양적 거래의 장점

장점은 규율, 체계성, 신속성, 정확성, 분산성입니다.

1. 규율: 엄격하게 전략적 사고를 실행하고 인간의 본성의 약점을 극복합니다. 탐욕, 두려움 등.

2. 체계성: 다단계 양적 모델, 다각 관측 및 대용량 데이터로 더 많은 투자 기회를 확보합니다.

3. 적시성: 시장 변화를 빠르게 추적하고, 시장 정보를 포괄적으로 스캔하고, 더 많은 수익을 창출하고 더 많은 거래 기회를 찾을 수 있는 새로운 통계 모델을 지속적으로 발견합니다.

4. 정확성: 거래 기회를 정확하고 객관적으로 평가하고 주관적 감정 편견을 극복하고 잘못된 가격과 잘못된 평가로 인해 발생하는 기회를 포착합니다.

5. 분산화: 즉 확률에 따라 승리하는 것. 두 가지 주요 측면이 있다. 첫째, 양적 투자는 미래에 반복될 것으로 예상되는 역사적 법칙을 지속적으로 추출하고 그것들을 사용합니다. 이러한 역사적 법칙은 승리 가능성이 높은 전략입니다. 둘째는 하나에 집중하기보다는 승리 가능성이 높은 포트폴리오의 선택에 의존하는 것입니다. 속담에 따르면: 같은 바구니에 달걀을 넣지 마십시오.

양적 특징:

1. 각 분석은 초기 단계에서 일관성과 재생성을 가지고 있습니다. 더 중요한 것은 일관성이 각 분석의 결과입니다. 거래 기회를 정확하고 객관적으로 평가하고 주관적 감정 편견을 극복하고 시장 변화를 신속하고 효율적으로 추적하는 것이 어렵습니다.

2. 양적 투자는 분산화 될 수 있습니다. 왜냐하면 사람들의 에너지는 결국 제한되어 있기 때문입니다. 동시에 여러 가지 품종을 거래하는 데 집중하는 것이 어렵습니다. 더 많은 품종, 더 큰 오류, 더 큰 인간 편차. 양적 투자는이 문제가 없으며 모든 종류의 거래에 대한 일관성, 분석 가능성 및 검증을 달성 할 수 있습니다.

주관적 거래

주관적 거래는 기회와 사람이 만든 주문의 인위적인 발견이다. 그것은 주로 경험을 기반으로, 시장을 연구하고 자신의 거래 시스템을 요약하여 거래 신호가 나타날 때 주문을 할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다. 주관적 거래는 과거에 일어난 일이 미래에 일어날 것이라고 믿습니다. 동일한 감소 패턴은 다음 번에 여전히 작동합니다. 경험은 매우 중요하지만 아무도 같은 강에 발을 들여 놓을 수 없습니다. 결국, 과거는 미래가 아닙니다. 그래서 그것은 항상 작동하지 않습니다. 일단 작동하지 않으면 사람들은 쉽게 의심스럽고, 이익과 손실에 대해 걱정합니다. 따라서 무작위성이 강하며, 사람들은 이익과 손실에 의해 괴롭히고 감정에 영향을 받습니다. 이로 인해 수익을 안정시키는 것이 어렵습니다.

주관적 거래의 결함:

1. 주관적 거래 전략은 인간의 판단의 요소를 포함하고 있으므로 정확하게 반복할 수 없으며 안정성이 부족합니다. 주관적 간섭 때문에 일관성이 없습니다.

2. 주관적인 거래는 비효율적입니다.

양적 거래 (Quantitative trading) 는 단순히 데이터 모델을 핵심으로, 프로그램적 거래를 수단으로 사용하여 절대 수익을 목표로 하는 투자 방법이다. 양적 투자는 주로 투자 목표와 투자 전략을 찾기 위해 수학적 모델에 의존한다. 거래 개념을 실현하기 위해 수학적 모델을 구축함으로써 완전한 평가 시스템을 갖추고 있다. 모델이 구축된 후, 역사적 데이터의 백테스팅을 통해 모델이 모든 시장 단계에서 효과적으로 작동하고 수익성을 달성할 수 있는지 결정한다.

그리고 주관적 거래는 인간의 분석과 투자자의 인식에 더 많은 관심을 기울인다. 사람들의 감정은 복잡하고 신뢰할 수 없습니다. 인간들은 종종 사물에 대해 많은 오해를 가지고 있습니다. 이러한 오해는 투자에 잘못된 판단을 만듭니다.

우리는 모든 트레이더가 감정에 의해서만 거래하는 대신 거래 방법을 선택할 때 더 많은 옵션을 가질 수 있기를 바랍니다.

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