RSI تبدیلی کی سمت میں تبدیلی کی حکمت عملی
RSI
ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی کی تبدیلی کی سمت تبدیل کرنے کی حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو نسبتا weak مضبوط اشارے (آر ایس آئی) پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی کرکے مارکیٹ کے رجحان میں ہونے والی تبدیلیوں کا فیصلہ کرتی ہے ، اور آر ایس آئی کی تبدیلی کی شدت اور قیمت کی الٹ کی شدت کے مطابق خرید و فروخت اور امن پوزیشن پر عمل درآمد کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اجناس کی فیوچر ٹریڈنگ میں استعمال ہوتی ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی کے مواقع کو پکڑنا ہے ، اور کم خطرہ ، اعلی منافع بخش تجارتی اہداف کو حاصل کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کا اندازہ لگانے کے لئے RSI کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعے تجارت کی جاتی ہے۔
- RSI اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں
- آر ایس آئی کے اشارے میں تبدیلی کی مقدار کا حساب لگائیں ، یعنی موجودہ آر ایس آئی کی قیمت اور پچھلی آر ایس آئی کی قیمت میں فرق۔
- اگر آر ایس آئی میں تبدیلی کی مقدار پہلے سے طے شدہ حد سے زیادہ ہے تو ، خرید و فروخت کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔
- اگر آر ایس آئی میں تبدیلی کی شدت منفی حد سے کم ہے جو پہلے سے طے شدہ حد سے کم ہے ، یا قیمت کی واپسی کی شدت قیمت کی واپسی کی حد سے کم ہے (قیمت کی ریورس حد) ، تو بیچنے کی کارروائی کی جاتی ہے۔
- اگر آر ایس آئی کی تبدیلی کی شدت کی مطلق قیمت پہلے سے طے شدہ فلیٹ پوزیشن کی حد ((rsiExitThreshold) سے زیادہ ہے تو فلیٹ پوزیشن آپریشن انجام دیا جاتا ہے۔
مذکورہ بالا اقدامات کے ذریعہ ، حکمت عملی آر ایس آئی اشارے میں نمایاں تبدیلیوں کے وقت بروقت تجارتی کارروائی کرسکتی ہے ، جس سے مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کے مواقع کا پتہ چلتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سادہ اور سمجھنے میں آسان: یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے ، اشارے آسان ہیں ، حساب کتاب آسان ہے ، اور ابتدائی تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
- رجحانات کی پیروی: آر ایس آئی اشارے میں تبدیلی کی نگرانی کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو بروقت گرفت میں لے سکتی ہے ، جس سے رجحانات کی پیروی کی جاسکتی ہے۔
- خطرے پر قابو پانا: اس حکمت عملی میں متعدد قیمتوں میں کمی کے پیرامیٹرز مرتب کیے گئے ہیں جو مارکیٹ کی صورتحال اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں ، تاکہ خطرے پر قابو پایا جاسکے۔
- وسیع پیمانے پر قابل اطلاق: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اجناس کی مستقبل کی تجارت میں استعمال ہوتی ہے ، لیکن اس کا اطلاق دیگر مالیاتی منڈیوں جیسے اسٹاک ، غیر ملکی کرنسی وغیرہ پر بھی کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: اس حکمت عملی میں متعدد قیمتوں میں کمی کے پیرامیٹرز شامل ہیں ، اگر پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا جائے تو اس حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا ، مارکیٹ کی صورتحال اور تاریخی اعداد و شمار کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
- مارکیٹ کا خطرہ: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے پر انحصار کرتی ہے ، اگر مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ یا آر ایس آئی اشارے کی ناکامی ہو تو حکمت عملی کو زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا ، مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے اور بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر ضروری ہے۔
- زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ: اگر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ حکمت عملی نمونے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے ، لیکن نمونے سے باہر خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ لہذا ، حکمت عملی کی استحکام اور وشوسنییتا کی تصدیق کے لئے نمونے سے باہر جانچ اور جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں: حکمت عملی کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے MACD ، برلن بینڈ ، وغیرہ شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز: آپ کو جینیاتی الگورتھم ، گرڈ سرچ اور دیگر طریقوں کے ذریعہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ل the بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنا ہوگا۔
- خطرے کے انتظام کے ماڈیول کو شامل کریں: حکمت عملی کے خطرے کے دروازے کو کنٹرول کرنے کے لئے خطرے کے انتظام کے ماڈیولز جیسے اسٹاپ نقصانات ، اسٹاپ کیپس اور پوزیشن مینجمنٹ کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- مختلف مارکیٹوں کے لئے موزوں: مختلف مارکیٹوں اور مختلف قسم کے لین دین کے ل different ، مختلف پیرامیٹرز اور تجارتی قواعد مرتب کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی کی سمت تبدیل کرنے کی حکمت عملی ایک سادہ ، آسان اور قابل اطلاق تجارتی حکمت عملی ہے۔ آر ایس آئی اشارے میں تبدیلی کی نگرانی کرکے ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے ، اور رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے تجارت کی جاسکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے پیرامیٹرز کی اصلاح کا خطرہ ، مارکیٹ کا خطرہ اور اوور فٹ ہونے کا خطرہ وغیرہ۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، دیگر تکنیکی اشارے شامل کرنے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، رسک مینجمنٹ ماڈیول میں شامل کرنے اور مختلف مارکیٹوں میں موافقت جیسے اصلاحی سمتوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Direction Change Strategy", shorttitle="RSI Direction Change", overlay=true)
// Input variables
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiChangeThreshold = input(10, title="RSI Change Threshold")
rsiExitThreshold = input(5, title="RSI Exit Threshold")
priceReverseThreshold = input(1, title="Price Reverse Threshold (%)")
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Calculate RSI change
rsiChange = rsi - rsi[1]
// Buy condition: RSI change is greater than the threshold
buyCondition = rsiChange >= rsiChangeThreshold
// Sell condition: RSI change is less than the negative threshold or price reverses by 1 percent
sellCondition = rsiChange <= -rsiChangeThreshold or ((close - close[1]) / close[1] * 100) <= -priceReverseThreshold
// Exit condition: RSI change reverses direction by the exit threshold
exitCondition = (rsiChange >= 0 ? rsiChange : -rsiChange) >= rsiExitThreshold
// Execute buy order
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
// Execute sell order
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)
// Execute exit order
strategy.close("Buy", when=exitCondition or sellCondition)
strategy.close("Sell", when=exitCondition or buyCondition)