Diese Strategie basiert auf der dynamischen Stop-Loss-Theorie von Herrn Kase. Sie berechnet den dynamischen Schwankungsbereich des Preises, um die optimalen Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte zu finden und eine Break-Even-Situation zu erreichen.

Strategieprinzip:

1. Berechnung der dynamischen Schwankungsbreitenindizes RWH und RWL.
2. Ableitung des Preisabweichungsindex Pk aus RWH und RWL.
3. Wenn Pk > 0, Berechnung des Stop-Loss-Niveaus basierend auf der Abweichung. Wenn Pk < 0, Berechnung des Take-Profit-Niveaus.
4. Wahl eines Abweichungsmultiplikators für Stop-Loss/Take-Profit, üblicherweise das 1- bis 3-fache der Standardabweichung.
5. Bei Berührung des Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus erfolgt eine gegenläufige Positionseröffnung.

Vorteile der Strategie:

1. Dynamische Berechnung von Stop-Loss- und Take-Profit-Punkten, anpassbar an Marktschwankungen.
2. Der Stop-Loss-Punkt ist weder zu eng noch zu locker.
3. Die mathematische Berechnungsmethode vermeidet subjektive Einflüsse auf die Entscheidungsfindung.

Risiken der Strategie:

1. Die Berechnung des Stop-Loss-Niveaus weist eine Verzögerung auf, sodass der optimale Stop-Loss-Zeitpunkt verpasst werden kann.
2. Der Parameter des Abweichungsmultiplikators muss optimiert werden, um Stop-Loss und Take-Profit auszugleichen.
3. Die Höhe des Einzelverlusts wird nicht begrenzt, was das Risiko großer Verluste birgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Strategie die Einstellung von Stop-Loss und Take-Profit bis zu einem gewissen Grad intelligent optimieren kann. Ihre Wirksamkeit muss jedoch durch Backtests bestätigt werden, und subjektive Risiken (SUBJECTIVE) können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Anleger sollten weiterhin vorsichtig sein.