스톱 로스는 미래에셋 투자자들에게 필수적인 거래 기술이다. 초보자들에게는 많은 사람들이 성공의 반대편에 도달하기 전에 모든 사람이 돈을 잃는 과정을 거쳐야 한다고 믿고 있으며, 돈을 잃는 것은 투자자가 지불해야 할
손실금은 잃는 가치가 있어야 한다! 또한 계획된 스톱 로스로 인한 손실은 손실이 아니며 실제 손실은 계획된 스톱 로스로 인한 손실이다. 성숙한 선물 거래에서 투자자들은 일반적으로 예상 수익 손실 비율이 3:1을 초과할 때만 거래를 한다. 이 원칙에 투자하면 장기적으로 손실에 시달리지 않는다. 일반적으로 최종 손실은 스톱 로스 비율이 3:1이기 때문에 계획되지 않은 과도한 스톱 로스로 인해 발생한다. 이 손실의 대부분은 이른바 갑작스러운 스톱 로스로 인해 발생한다. 따라서 갑작스러운 스톱 로스를 통제하는 것은 선물 거래 성공의 중요한 수단과 능력 중 하나가 된다.
계획된 스톱 로스
표면적 관점에서, 계획된 스톱 로스는 거래 계획이 수립될 때 설정된 스톱 가격 수준 또는 조건 신호이다. 그러나, 더 깊은 이해에서, 계획된 스톱 로스 (스톱 로스 액션이라고도 할 수 있다) 는 실제 운영에서 계획에 따라 설정된 가격으로 실행될 수 있다. 일반적으로 시장 트렌드는 지속적인 가격과 충분한 시장 유동성을 가지고 있다.
스톱 로스 방법은 일반적으로 고정 스톱 로스, 후속 스톱 로스, 조건형 스톱 로스 등 세 가지로 나눌 수 있다. 고정 스톱 로스 (fixed stop loss) 는 특정 스톱 로스 포지션을 정의하여 스톱 로스가 고정되는 금액이다. 예를 들어, 10% 스톱 로스 방법 또는 기술 형태의 가격 스톱 로스 (technical form price stop loss) 이다. 이 유형의 스톱 로스에는 일반적으로 명확한 계획 손실 제한이 있으며, 이윤과 손실 비율이 3:1이라는 원칙을 잘 반영할 수 있다. 이 유형의 스톱 로스 방법은 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.
스톱 로스 추적은 관련 스톱 로스 조건과 신호를 설정하고 추적함으로써 달성됩니다. 이 유형의 스톱 로스는 일반적으로 특정 스톱 로스 가격을 설정하지 않습니다. 이점은 스톱 로스 위치가 변하기 때문에 대부분의 트레일링 스톱 로스는 수익 추적 기능을 가지고 있으며 수익성을 효과적으로 확장하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어: 이동 평균 스톱 로스, 채널 스톱 로스, 트렌드 라인 스톱 로스 등. 트레일링 스톱 로스 전략이 호모에아틱 트레이딩 철학과 밀접하게 통합되어 있기 때문에 많은 오래된 트레이더들이 트레일링 스톱 로스를 사용하는 것을 선호합니다. 트레이더들이 트렌드의 대부분을 잡는 데 도움이되는 더 나은 스톱 로스 전략입니다.
조건부 스톱 로스, 즉 시장에서 특정 조건이 발생할 것을 전제로하고, 예상 상황이 없으면 종료됩니다. 기본 정보의 중요한 정보가 공개되면 정보가 상승할 것으로 예상되지만, 공개 후 정보가 기대와 일치하지 않으면 종료됩니다. 또 다른 예로, 예상 선물 가격이 특정 기간 내에 변경되어야하지만 예상 변경이 발생하지 않으면 종료도 조건부 스톱 로스로 간주 될 수 있습니다. 일반적인 요점은 발생 시점에 발생하지 않았다는 것입니다. 즉 조건부 스톱 로스입니다. 이 방법은 일반적으로 투자자들에게 덜 사용됩니다. 그리고 방법이 더 주관적인 판단 구성 요소를 가지고 있기 때문에 다른 방법과 결합하여 사용하는 것이 더 안정적입니다.
간단히 말해서, 스톱 로스를 계획하는 방법은 여러 가지가 있지만, 어떤 종류의 스톱 로스를 선택하든, 그것은 명확하고 실행 가능해야 합니다.
파격 중지 손실
갑작스러운 스톱 손실은 계획된 스톱 손실이 효과적으로 실행될 수 없을 때 발생하는 스톱 손실이다. 예상치 못한 상황이나 지속적인 가격 실행이 불가능하거나 유동성 부족으로 인한 계획된 스톱 손실로 나타난다. 갑작스러운 스톱 손실은 계획된 스톱 손실을 초과하는 손실이다.
예를 들어, 누군가가 5000 가격에서 장기 구매를 한다면 계획된 목표값은 5300, 계획된 스톱 러스 비율은 4900, 계획된 이익-손실 비율은 3:1. 그러나, 급격한 하락으로 인해, 가격은 4700 주위의 급격히 낮은 오픈으로 스톱 러스를 뛰어넘어 모든 것을 압도적으로 만들었다. 약간의 투쟁 후, 그것은 여전히 4850 주위의 상승을 보였다. 그 후, 가격은 급격한 상승을 시작할 것이다. 이 상황은 전형적인 갑작스러운 스톱 러스이다. 이 경우, 투자자는 매우 큰 정신적 압력과 직면하고 있으며, 이념적 투쟁도 매우 강하다. 한편으로는, 가격은 이미 스톱 러스를 만났다. 계획에 따르면, 손실을 중지하는 것이 필요하다. 다른 한편, 선물 가격이 과도하게 과판되어 있기 때문에, 선물 가격은 언제든지 급격히 하락할 수 있다. 만약 투자자가 낮은 수준에서 손실을 중지한다면, 이념적 사고가 계속된다면, 이 모든 종류의 스톱 러스가 계속될 가능성도 있다.
위 예제에서 사람의 손실은 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 즉, 총 손실 = 계획된 스톱 손실, 갑작스러운 스톱 손실 = (5000-4900 유안) (4900-4750) = 100 150 = 250. 입당 총 손실은 250에 달하여 원래 계획된 이익의 거의 300에 해당합니다. 이 시점에서 이익-손실 비율은 1: 1이됩니다. 이것이 오랫동안 수행되면 투자자가 미래에셋 시장에서 돈을 버는 것이 어렵습니다.
실제 거래에서, 특히 비상사태에서 그러한 예가 많이 있습니다. 또한, 시장은 때로는 시장의 급격한 변화로 인해 급격한 상승과 하락을 일으키기 때문에 투자자가 계획대로 손실을 효과적으로 막을 수 없습니다. 따라서 투자자가 갑작스러운 스톱 손실을 효과적으로 피하거나 완화하는 것이 매우 중요합니다.
대책 과 제안
갑작스러운 스톱 손실을 피하기는 어렵지만 어느 정도는 여전히 일부 조치로 갑작스러운 스톱 손실 손실을 줄일 수 있습니다. 저자는 갑작스러운 스톱 손실 손실을 효과적으로 줄이기 위해서는 첫째는 품종에 대한 연구를 강화하고 그 특성을 이해해야한다고 믿습니다. 둘째, 합리적인 펀드 관리를 수행해야합니다. 계좌가 악의적 인 손실을 갖지 않도록 보장하는 것 외에도 합리적인 펀드 관리는 트레이더의 심리적 압력을 완화하고 후속 운영 거래에 유리한 판단 능력을 안정시킬 수 있습니다. 셋째, 거래를 판단하는 능력을 높일 수 있습니다. 위의 예에서 선물 가격이 단기 하락 추세에 있습니다. 트렌드에서 회복되었을 때 고객은 시장 종료 전 첫 반 시간 동안의 성능이 매우 약하다는 것을 완전히 깨닫지 못했습니다. 이 시점에서 시장에 진입하기에 적합하지 않으며 여러 지위를 보유하기에 적합하지 않습니다. 넷째, 갑작스러운 손실의 발생에 대한 거래 계획은 때로는 좋은 반응을 포함해야합니다.
갑작스러운 스톱 손실을 위해서는 트레이더에 대한 심리적 영향이 매우 크다. 이것은 트레이더들이 시장 변화에 대한 심리적 영향의 정도를 지속적으로 이해하고, 공황을 줄이는 방법을 파악하는 것을 요구한다. 또한 갑작스러운 스톱 손실이 발생했을 때, 거래 심리학의 회복도 필요하다. 가장 좋은 방법은 잊어버리는 데 능숙해야 한다. 시장에서 스톱 손실을 막기 위해서는 두 가지 잊어버리는 데 능숙해야 한다. 첫째는 구매 가격을 잊어버리는 것이다. 어떤 가격에 구매하든 구매 후 즉시 구매 가격을 잊어야 한다. 계획에 따라 손실을 중단해야 할 때를 시장 자체에 따라 결정하고, 자신의 주관적 감정과 감정적 영향이 거래 계획의 실행에 영향을 미치지 않도록 한다. 둘째는 스톱 손실을 잊는 것, 즉 시장의 신호에 따라 다시 나타나면 주저하지 않고, 시장에 의해 물려지지 않도록 즉시 거래 손실을 멈추는 것이다.
마지막으로 강조하고 싶은 것은 전문가의 말입니다:
요약하자면, 우리는 탐욕과 행운을 극복하기 위해 합리성과 결정성을 사용해야 합니다. 그리고 우리는 시장과 함께 오랫동안 걸을 수 있습니다.